聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

50.42美元0.08(0.16%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.2%
1年13.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      2.20%
      5.37%
      2.00%
    • 一年
      13.34%
      8.36%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      4.99%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.87%
    • 年初至今
      2.05%
      0.39%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    474.45百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2021-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June145.32%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.37%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.12%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.78%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June145.32%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.37%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.12%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.78%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -