聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

49.04美元0.26(0.53%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.78%
3月2.05%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      49.04
      0.26
      0.53%
    • 2023/11/30
      48.78
      0.42
      0.85%
    • 2023/11/29
      49.20
      0.47
      0.96%
    • 2023/11/28
      48.73
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/27
      48.64
      0.11
      0.23%
    • 2023/11/24
      48.53
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/22
      48.55
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/21
      48.46
      0.27
      0.56%
    • 2023/11/20
      48.19
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/17
      48.09
      0.11
      0.23%
    • 2023/11/16
      47.98
      0.24
      0.50%
    • 2023/11/15
      47.74
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/14
      47.78
      0.52
      1.10%
    • 2023/11/13
      47.26
      0.13
      0.27%
    • 2023/11/10
      47.39
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      47.47
      0.23
      0.48%
    • 2023/11/08
      47.70
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/07
      47.63
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/06
      47.60
      0.18
      0.38%
    • 2023/11/03
      47.78
      0.45
      0.95%
    • 2023/11/02
      47.33
      0.89
      1.92%
    • 2023/10/31
      46.44
      0.32
      0.68%
    • 2023/10/30
      46.76
      0.12
      0.26%
    • 2023/10/27
      46.64
      0.10
      0.22%
    • 2023/10/26
      46.54
      0.08
      0.17%
    • 2023/10/25
      46.46
      0.08
      0.17%
    • 2023/10/24
      46.54
      0.28
      0.61%
    • 2023/10/23
      46.26
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/20
      46.27
      0.10
      0.22%
    • 2023/10/19
      46.17
      0.14
      0.30%

    下載歷史報價