聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

50.99美元0.31(0.6%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.21%
1年13.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      50.99
      0.31
      0.60%
    • 2024/03/27
      51.30
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/26
      51.21
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      51.17
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/22
      51.24
      0.15
      0.29%
    • 2024/03/21
      51.09
      0.40
      0.79%
    • 2024/03/20
      50.69
      0.16
      0.32%
    • 2024/03/19
      50.53
      0.14
      0.28%
    • 2024/03/18
      50.39
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/15
      50.49
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/14
      50.57
      0.21
      0.41%
    • 2024/03/13
      50.78
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      50.76
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/11
      50.85
      0.13
      0.26%
    • 2024/03/08
      50.98
      0.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      50.83
      0.11
      0.22%
    • 2024/03/06
      50.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      50.72
      0.15
      0.30%
    • 2024/03/04
      50.57
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/01
      50.50
      0.24
      0.48%
    • 2024/02/29
      50.26
      0.24
      0.48%
    • 2024/02/28
      50.50
      0.12
      0.24%
    • 2024/02/27
      50.38
      0.13
      0.26%
    • 2024/02/26
      50.51
      0.07
      0.14%
    • 2024/02/23
      50.44
      0.29
      0.58%
    • 2024/02/22
      50.15
      0.23
      0.46%
    • 2024/02/21
      49.92
      0.10
      0.20%
    • 2024/02/20
      50.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/16
      50.03
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/15
      50.09
      0.30
      0.60%

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