聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

51.53美元0.09(0.18%)

2025/03/19更新

績效 /

1月0.69%

3月2.4%

1年10.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
51.53
0.09
0.18%
2025/03/18
51.44
0.02
0.04%
2025/03/17
51.42
0.07
0.14%
2025/03/14
51.35
0.03
0.06%
2025/03/13
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0.01
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2025/03/12
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0.00%
2025/03/11
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2025/03/10
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0.08%
2025/03/07
51.40
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2025/03/06
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2025/03/05
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0.07
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2025/03/04
51.67
0.07
0.14%
2025/03/03
51.74
0.03
0.06%
2025/02/28
51.71
0.28
0.54%
2025/02/27
51.99
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
52.06
0.18
0.35%
2025/02/25
51.88
0.23
0.45%
2025/02/24
51.65
0.01
0.02%
2025/02/21
51.66
0.26
0.51%
2025/02/20
51.40
0.06
0.12%
2025/02/19
51.34
0.09
0.18%
2025/02/18
51.43
0.14
0.27%
2025/02/14
51.57
0.25
0.49%
2025/02/13
51.32
0.32
0.63%
2025/02/12
51.00
0.21
0.41%
2025/02/11
51.21
0.16
0.31%
2025/02/10
51.37
0.06
0.12%
2025/02/07
51.43
0.13
0.25%
2025/02/06
51.56
0.03
0.06%
2025/02/05
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