聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

49.04美元0.26(0.53%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.78%

3月2.05%

1年7.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
49.04
0.26
0.53%
2023/11/30
48.78
0.42
0.85%
2023/11/29
49.20
0.47
0.96%
2023/11/28
48.73
0.09
0.19%
2023/11/27
48.64
0.11
0.23%
2023/11/24
48.53
0.02
0.04%
2023/11/22
48.55
0.09
0.19%
2023/11/21
48.46
0.27
0.56%
2023/11/20
48.19
0.10
0.21%
2023/11/17
48.09
0.11
0.23%
2023/11/16
47.98
0.24
0.50%
2023/11/15
47.74
0.04
0.08%
2023/11/14
47.78
0.52
1.10%
2023/11/13
47.26
0.13
0.27%
2023/11/10
47.39
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
47.47
0.23
0.48%
2023/11/08
47.70
0.07
0.15%
2023/11/07
47.63
0.03
0.06%
2023/11/06
47.60
0.18
0.38%
2023/11/03
47.78
0.45
0.95%
2023/11/02
47.33
0.89
1.92%
2023/10/31
46.44
0.32
0.68%
2023/10/30
46.76
0.12
0.26%
2023/10/27
46.64
0.10
0.22%
2023/10/26
46.54
0.08
0.17%
2023/10/25
46.46
0.08
0.17%
2023/10/24
46.54
0.28
0.61%
2023/10/23
46.26
0.01
0.02%
2023/10/20
46.27
0.10
0.22%
2023/10/19
46.17
0.14
0.30%

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