聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

50.64美元0.41(0.8%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.88%
1年10.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      50.34
      0.30
      0.59%
    • 2024/04/10
      50.64
      0.41
      0.80%
    • 2024/04/09
      51.05
      0.27
      0.53%
    • 2024/04/08
      50.78
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/05
      50.85
      0.10
      0.20%
    • 2024/04/04
      50.95
      0.28
      0.55%
    • 2024/04/03
      50.67
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/02
      50.58
      0.41
      0.80%
    • 2024/03/28
      50.99
      0.31
      0.60%
    • 2024/03/27
      51.30
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/26
      51.21
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      51.17
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/22
      51.24
      0.15
      0.29%
    • 2024/03/21
      51.09
      0.40
      0.79%
    • 2024/03/20
      50.69
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      50.53
      0.14
      0.28%
    • 2024/03/18
      50.39
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/15
      50.49
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/14
      50.57
      0.21
      0.41%
    • 2024/03/13
      50.78
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/12
      50.76
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/11
      50.85
      0.13
      0.26%
    • 2024/03/08
      50.98
      0.15
      0.30%
    • 2024/03/07
      50.83
      0.11
      0.22%
    • 2024/03/06
      50.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      50.72
      0.15
      0.30%
    • 2024/03/04
      50.57
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/01
      50.50
      0.24
      0.48%
    • 2024/02/29
      50.26
      0.24
      0.48%
    • 2024/02/28
      50.50
      0.12
      0.24%

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