聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

49.42美元0.06(0.12%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.86%
1年9.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      49.42
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/16
      49.36
      0.07
      0.14%
    • 2023/03/15
      49.43
      0.24
      0.48%
    • 2023/03/14
      49.67
      0.19
      0.38%
    • 2023/03/13
      49.86
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/10
      49.82
      0.16
      0.32%
    • 2023/03/09
      49.66
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/08
      49.72
      0.11
      0.22%
    • 2023/03/07
      49.83
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/06
      49.93
      0.28
      0.56%
    • 2023/03/03
      49.65
      0.41
      0.83%
    • 2023/03/02
      49.24
      0.32
      0.65%
    • 2023/03/01
      49.56
      0.19
      0.38%
    • 2023/02/28
      49.75
      0.60
      1.19%
    • 2023/02/27
      50.35
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      50.29
      0.12
      0.24%
    • 2023/02/23
      50.41
      0.44
      0.88%
    • 2023/02/22
      49.97
      0.02
      0.04%
    • 2023/02/21
      49.95
      0.40
      0.79%
    • 2023/02/17
      50.35
      0.20
      0.40%
    • 2023/02/16
      50.55
      0.05
      0.10%
    • 2023/02/15
      50.60
      0.20
      0.39%
    • 2023/02/14
      50.80
      0.07
      0.14%
    • 2023/02/13
      50.87
      0.05
      0.10%
    • 2023/02/10
      50.82
      0.55
      1.07%
    • 2023/02/09
      51.37
      0.02
      0.04%
    • 2023/02/08
      51.39
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/07
      51.40
      0.26
      0.50%
    • 2023/02/06
      51.66
      0.56
      1.07%
    • 2023/02/03
      52.22
      0.38
      0.72%

    下載歷史報價