聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

49.42美元0.06(0.12%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.44%

3月0.86%

1年9.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
49.42
0.06
0.12%
2023/03/16
49.36
0.07
0.14%
2023/03/15
49.43
0.24
0.48%
2023/03/14
49.67
0.19
0.38%
2023/03/13
49.86
0.04
0.08%
2023/03/10
49.82
0.16
0.32%
2023/03/09
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0.12%
2023/03/08
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2023/03/07
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2023/03/06
49.93
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0.56%
2023/03/03
49.65
0.41
0.83%
2023/03/02
49.24
0.32
0.65%
2023/03/01
49.56
0.19
0.38%
2023/02/28
49.75
0.60
1.19%
2023/02/27
50.35
0.06
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
50.29
0.12
0.24%
2023/02/23
50.41
0.44
0.88%
2023/02/22
49.97
0.02
0.04%
2023/02/21
49.95
0.40
0.79%
2023/02/17
50.35
0.20
0.40%
2023/02/16
50.55
0.05
0.10%
2023/02/15
50.60
0.20
0.39%
2023/02/14
50.80
0.07
0.14%
2023/02/13
50.87
0.05
0.10%
2023/02/10
50.82
0.55
1.07%
2023/02/09
51.37
0.02
0.04%
2023/02/08
51.39
0.01
0.02%
2023/02/07
51.40
0.26
0.50%
2023/02/06
51.66
0.56
1.07%
2023/02/03
52.22
0.38
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