施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型

9.72離岸人民幣0.04(0.41%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.14%
3月4.71%
1年7.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      1.11%
    • 三個月
      4.71%
      -
      7.33%
    • 一年
      7.23%
      -
      20.42%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      8.95%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.59%
    • 年初至今
      4.48%
      -
      14.78%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    14.47百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.12%
    2. 2.歐元區3.64%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.新興亞洲2.54%
    5. 5.日本0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.92%
    2. 2.金融服務4.20%
    3. 3.周期性消費3.73%
    4. 4.電訊服務3.33%
    5. 5.健康護理3.29%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF12.40%
    2. 2.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD5.78%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF4.71%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.18%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.12%
    2. 2.歐元區3.64%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.新興亞洲2.54%
    5. 5.日本0.53%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF12.40%
    2. 2.Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD5.78%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF4.71%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD3.18%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkts I Acc USD2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.92%
    2. 2.金融服務4.20%
    3. 3.周期性消費3.73%
    4. 4.電訊服務3.33%
    5. 5.健康護理3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -