施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型

9.18離岸人民幣0.04(0.43%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.71%
3月1.6%
1年10.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      4.79%
    • 三個月
      1.60%
      -
      1.82%
    • 一年
      10.49%
      -
      3.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.20%
    • 年初至今
      10.49%
      -
      13.28%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.49%
    基金規模
    172.05百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.新興亞洲2.62%
    3. 3.歐元區2.55%
    4. 4.日本1.69%
    5. 5.已開發亞洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.09%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.工業2.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF5.49%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.91%
    3. 3.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF3.46%
    4. 4.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.96%
    5. 5.iShares Russell 1000 ETF2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.新興亞洲2.62%
    3. 3.歐元區2.55%
    4. 4.日本1.69%
    5. 5.已開發亞洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF5.49%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF3.91%
    3. 3.SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF3.46%
    4. 4.Schroder ISF EURO Equity I Acc USD Hdg2.96%
    5. 5.iShares Russell 1000 ETF2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.09%
    2. 2.金融服務3.63%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.周期性消費2.80%
    5. 5.工業2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -