施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型

9.49離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.93%
1年4.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      2.48%
    • 三個月
      1.93%
      -
      11.52%
    • 一年
      4.75%
      -
      27.21%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      9.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.58%
    • 年初至今
      1.28%
      -
      10.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    113.97百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.55%
    2. 2.歐元區3.59%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.新興亞洲2.21%
    5. 5.日本1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.85%
    2. 2.金融服務4.23%
    3. 3.周期性消費3.86%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.健康護理3.34%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF7.24%
    2. 2.iShares Russell 1000 ETF4.59%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF4.05%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD2.51%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.55%
    2. 2.歐元區3.59%
    3. 3.已開發亞洲2.91%
    4. 4.新興亞洲2.21%
    5. 5.日本1.81%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF7.24%
    2. 2.iShares Russell 1000 ETF4.59%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF4.05%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia I Acc USD2.51%
    5. 5.Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.85%
    2. 2.金融服務4.23%
    3. 3.周期性消費3.86%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.健康護理3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -