PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

86.32美元0.04(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.41%
1年8.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      1.16%
      2.00%
    • 三個月
      1.41%
      2.06%
      1.86%
    • 一年
      8.84%
      6.23%
      9.76%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      1.19%
      1.22%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.26%
    • 年初至今
      1.27%
      4.63%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    1,054.75百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2021-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過當前收入及資本增值之組合取得收益,同時透過投資而保護用以投資之資本, 如下所述。 本基金之參考指標為 Bloomberg Barclays U.S. High-Yield - 1% Issuer Cap Index(下稱「參考指標」)。該參 考指標為 Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Index 之發行人規範版本,涵蓋非投資級別、固定 利率、應稅公司債市場。其限制發行人曝險最高為 1%並按比例重新分配指數範圍內超額市場價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.歐元區0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.61%
    2. 2.能源0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%1.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%1.65%
    3. 3.B8ac9hlz8 Trs Usd R E1.19%
    4. 4.B8ac9hlz8 Trs Usd P V 00msofr1.19%
    5. 5.B8ac4zl26 Trs Usd R V 00msofr1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.歐元區0.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%1.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%1.65%
    3. 3.B8ac9hlz8 Trs Usd R E1.19%
    4. 4.B8ac9hlz8 Trs Usd P V 00msofr1.19%
    5. 5.B8ac4zl26 Trs Usd R V 00msofr1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.61%
    2. 2.能源0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -