PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)

100.33美元0.25(0.25%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.03%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      100.33
      0.25
      0.25%
    • 2021/04/14
      100.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      100.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/12
      100.09
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/09
      100.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/08
      100.24
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/07
      100.42
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/06
      100.34
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/01
      99.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/31
      100.01
      0.45
      0.45%
    • 2021/03/30
      99.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      99.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/26
      99.54
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      99.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      99.47
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      99.31
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/22
      99.21
      0.29
      0.29%
    • 2021/03/19
      98.93
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/18
      99.01
      0.47
      0.48%
    • 2021/03/16
      99.48
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/15
      99.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      99.56
      0.19
      0.19%
    • 2021/03/11
      99.75
      0.33
      0.33%
    • 2021/03/10
      99.42
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/09
      99.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/08
      99.37
      0.21
      0.21%
    • 2021/03/05
      99.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/04
      99.66
      0.32
      0.32%
    • 2021/03/03
      99.98
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/02
      100.08
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價