PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

86.07美元0.26(0.31%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.42%

3月1.3%

1年6.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
86.07
0.26
0.31%
2025/04/16
85.81
0.01
0.01%
2025/04/15
85.80
0.19
0.23%
2025/04/14
85.61
0.56
0.65%
2025/04/11
85.05
0.10
0.12%
2025/04/10
84.95
0.17
0.20%
2025/04/09
85.13
0.47
0.55%
2025/04/08
84.66
0.15
0.18%
2025/04/07
84.81
0.84
0.98%
2025/04/04
85.65
0.96
1.11%
2025/04/03
86.61
0.74
0.84%
2025/04/02
87.34
0.07
0.07%
2025/04/01
87.41
0.36
0.41%
2025/03/31
87.05
0.51
0.58%
2025/03/28
87.56
0.20
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
87.75
0.19
0.21%
2025/03/26
87.94
0.22
0.25%
2025/03/25
88.16
0.03
0.03%
2025/03/24
88.14
0.18
0.20%
2025/03/21
87.96
0.08
0.09%
2025/03/20
88.04
0.08
0.09%
2025/03/19
87.96
0.22
0.25%
2025/03/18
87.74
0.05
0.06%
2025/03/14
87.69
0.19
0.22%
2025/03/13
87.50
0.38
0.43%
2025/03/12
87.88
0.02
0.02%
2025/03/11
87.90
0.23
0.26%
2025/03/10
88.13
0.17
0.20%
2025/03/07
88.30
0.02
0.03%
2025/03/06
88.28
0.21
0.24%

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