PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

89.36美元0.43(0.49%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.45%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      89.36
      0.43
      0.49%
    • 2022/08/11
      88.93
      0.21
      0.24%
    • 2022/08/10
      88.72
      0.53
      0.60%
    • 2022/08/09
      88.19
      0.26
      0.29%
    • 2022/08/08
      88.45
      0.29
      0.33%
    • 2022/08/05
      88.16
      0.27
      0.30%
    • 2022/08/04
      88.43
      0.40
      0.45%
    • 2022/08/03
      88.03
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/02
      87.92
      0.12
      0.13%
    • 2022/07/29
      87.81
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/28
      87.90
      0.79
      0.90%
    • 2022/07/27
      87.12
      0.32
      0.37%
    • 2022/07/26
      86.80
      0.19
      0.22%
    • 2022/07/25
      86.99
      0.13
      0.14%
    • 2022/07/22
      86.87
      0.39
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      86.48
      0.14
      0.16%
    • 2022/07/20
      86.34
      0.92
      1.08%
    • 2022/07/19
      85.42
      0.13
      0.16%
    • 2022/07/18
      85.29
      0.61
      0.72%
    • 2022/07/15
      84.68
      0.48
      0.57%
    • 2022/07/14
      84.20
      0.39
      0.46%
    • 2022/07/13
      84.59
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/12
      84.65
      0.22
      0.25%
    • 2022/07/11
      84.87
      0.41
      0.49%
    • 2022/07/08
      84.45
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/07
      84.36
      0.55
      0.66%
    • 2022/07/06
      83.81
      0.08
      0.10%
    • 2022/07/05
      83.73
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/01
      83.77
      0.15
      0.18%
    • 2022/06/30
      83.61
      0.67
      0.79%

    下載歷史報價