PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

87.87美元0.13(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.57%
1年6.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      87.87
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/19
      87.74
      0.41
      0.46%
    • 2024/12/18
      88.14
      0.29
      0.32%
    • 2024/12/17
      88.43
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/16
      88.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      88.56
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/12
      88.73
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/11
      88.83
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      88.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/09
      88.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      88.88
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/05
      88.79
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      88.76
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/03
      88.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      88.66
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      88.58
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/27
      88.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/26
      88.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/25
      88.79
      0.26
      0.30%
    • 2024/11/22
      88.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      88.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      88.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      88.54
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/18
      88.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      88.36
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/14
      88.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/13
      88.53
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      0.30%
    • 2024/11/12
      88.79
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/08
      88.70
      0.20
      0.23%
    • 2024/11/07
      88.50
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