PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)

101.12美元0.04(0.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.67%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      101.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      101.08
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/22
      100.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/21
      100.92
      0.24
      0.24%
    • 2021/07/20
      100.68
      0.16
      0.16%
    • 2021/07/19
      100.52
      0.68
      0.67%
    • 2021/07/16
      101.20
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/15
      100.98
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/14
      101.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/13
      101.15
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/12
      101.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      101.23
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/08
      101.20
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/07
      101.29
      0.25
      0.25%
    • 2021/07/06
      101.54
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      101.38
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/01
      101.30
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/30
      101.16
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/29
      101.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      100.98
      0.20
      0.20%
    • 2021/06/25
      101.18
      0.33
      0.32%
    • 2021/06/24
      100.86
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/23
      100.78
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      100.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      100.72
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/18
      100.55
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/17
      100.68
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/16
      100.78
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/15
      100.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      100.87
      0.02
      0.02%

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