PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

88.53美元0.01(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.15%
1年11.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      88.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      88.54
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/18
      88.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      88.36
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/14
      88.50
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/13
      88.53
      0.26
      0.30%
    • 2024/11/12
      88.79
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/08
      88.70
      0.20
      0.23%
    • 2024/11/07
      88.50
      0.22
      0.25%
    • 2024/11/06
      88.27
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/05
      88.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      88.18
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/01
      88.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      88.10
      0.59
      0.66%
    • 2024/10/30
      88.68
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      88.65
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/25
      88.56
      0.25
      0.28%
    • 2024/10/24
      88.81
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/23
      88.74
      0.09
      0.10%
    • 2024/10/22
      88.65
      0.40
      0.45%
    • 2024/10/21
      89.05
      0.11
      0.13%
    • 2024/10/18
      88.94
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/17
      88.88
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/16
      88.95
      0.16
      0.18%
    • 2024/10/15
      88.79
      0.16
      0.18%
    • 2024/10/11
      88.63
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      0.05%
    • 2024/10/10
      88.59
      0.30
      0.34%
    • 2024/10/09
      88.89
      0.24
      0.27%
    • 2024/10/08
      88.65
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/07
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