PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)

100.09美元0.14(0.14%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      100.09
      0.14
      0.14%
    • 2021/10/21
      100.23
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/20
      100.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/19
      100.27
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/18
      100.21
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/15
      100.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      100.30
      0.33
      0.33%
    • 2021/10/13
      99.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      99.95
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/08
      100.18
      0.13
      0.13%
    • 2021/10/07
      100.31
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/06
      100.20
      0.54
      0.53%
    • 2021/10/05
      100.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/04
      100.77
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/01
      100.87
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      100.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/29
      100.85
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/28
      100.78
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/27
      101.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/24
      101.07
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/23
      101.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      101.24
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/21
      101.10
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/20
      101.01
      0.34
      0.34%
    • 2021/09/17
      101.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      101.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      101.39
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      101.33
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      101.28
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/10
      101.16
      0.01
      0.01%

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