PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

86.06美元0.02(0.03%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.85%
1年8.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      86.06
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      86.08
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/07
      86.15
      0.12
      0.14%
    • 2024/05/03
      86.03
      0.45
      0.53%
    • 2024/05/02
      85.57
      0.22
      0.26%
    • 2024/05/01
      85.35
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/30
      85.28
      0.50
      0.58%
    • 2024/04/29
      85.78
      0.23
      0.27%
    • 2024/04/26
      85.55
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/25
      85.34
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/24
      85.59
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/23
      85.65
      0.30
      0.36%
    • 2024/04/22
      85.34
      0.24
      0.28%
    • 2024/04/19
      85.10
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/18
      85.05
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      85.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      85.10
      0.36
      0.42%
    • 2024/04/15
      85.46
      0.28
      0.33%
    • 2024/04/12
      85.75
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/11
      85.85
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/10
      86.04
      0.49
      0.57%
    • 2024/04/09
      86.53
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/08
      86.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      86.43
      0.33
      0.38%
    • 2024/04/04
      86.77
      0.27
      0.31%
    • 2024/04/03
      86.49
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      86.52
      0.47
      0.54%
    • 2024/03/28
      86.98
      0.29
      0.34%
    • 2024/03/27
      87.28
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/26
      87.17
      0.01
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