PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)

100.33美元0.25(0.25%)

2021/04/15更新

績效 /

1月1.03%

3月

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
100.33
0.25
0.25%
2021/04/14
100.08
0.07
0.07%
2021/04/13
100.01
0.07
0.07%
2021/04/12
100.09
0.10
0.10%
2021/04/09
100.19
0.05
0.05%
2021/04/08
100.24
0.18
0.18%
2021/04/07
100.42
0.08
0.08%
2021/04/06
100.34
0.37
0.37%
2021/04/01
99.96
0.05
0.05%
2021/03/31
100.01
0.45
0.45%
2021/03/30
99.57
0.04
0.04%
2021/03/29
99.61
0.06
0.06%
2021/03/26
99.54
0.07
0.07%
2021/03/25
99.48
0.01
0.01%
2021/03/24
99.47
0.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
99.31
0.10
0.10%
2021/03/22
99.21
0.29
0.29%
2021/03/19
98.93
0.09
0.09%
2021/03/18
99.01
0.47
0.48%
2021/03/16
99.48
0.08
0.08%
2021/03/15
99.57
0.01
0.01%
2021/03/12
99.56
0.19
0.19%
2021/03/11
99.75
0.33
0.33%
2021/03/10
99.42
0.09
0.09%
2021/03/09
99.33
0.04
0.04%
2021/03/08
99.37
0.21
0.21%
2021/03/05
99.57
0.08
0.08%
2021/03/04
99.66
0.32
0.32%
2021/03/03
99.98
0.10
0.10%
2021/03/02
100.08
0.04
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