PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

87.32美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.75%
1年8.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      87.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      87.33
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/23
      87.40
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/22
      87.27
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/19
      87.14
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/18
      87.22
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/17
      87.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      87.30
      0.24
      0.28%
    • 2024/07/15
      87.06
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/12
      87.00
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/11
      86.86
      0.29
      0.33%
    • 2024/07/10
      86.57
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/09
      86.71
      0.26
      0.30%
    • 2024/07/08
      86.45
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/05
      86.32
      0.20
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      86.12
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/02
      85.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/01
      85.95
      0.14
      0.16%
    • 2024/06/28
      86.08
      0.33
      0.38%
    • 2024/06/27
      86.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      86.41
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/25
      86.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      86.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/21
      86.44
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      0.05%
    • 2024/06/20
      86.40
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    • 2024/06/18
      86.40
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    • 2024/06/17
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      0.04%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      86.46
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    • 2024/06/12
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