PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型

89.36美元0.43(0.49%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.16%

3月1.45%

1年7.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
89.36
0.43
0.49%
2022/08/11
88.93
0.21
0.24%
2022/08/10
88.72
0.53
0.60%
2022/08/09
88.19
0.26
0.29%
2022/08/08
88.45
0.29
0.33%
2022/08/05
88.16
0.27
0.30%
2022/08/04
88.43
0.40
0.45%
2022/08/03
88.03
0.11
0.12%
2022/08/02
87.92
0.12
0.13%
2022/07/29
87.81
0.09
0.11%
2022/07/28
87.90
0.79
0.90%
2022/07/27
87.12
0.32
0.37%
2022/07/26
86.80
0.19
0.22%
2022/07/25
86.99
0.13
0.14%
2022/07/22
86.87
0.39
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
86.48
0.14
0.16%
2022/07/20
86.34
0.92
1.08%
2022/07/19
85.42
0.13
0.16%
2022/07/18
85.29
0.61
0.72%
2022/07/15
84.68
0.48
0.57%
2022/07/14
84.20
0.39
0.46%
2022/07/13
84.59
0.06
0.07%
2022/07/12
84.65
0.22
0.25%
2022/07/11
84.87
0.41
0.49%
2022/07/08
84.45
0.09
0.11%
2022/07/07
84.36
0.55
0.66%
2022/07/06
83.81
0.08
0.10%
2022/07/05
83.73
0.04
0.05%
2022/07/01
83.77
0.15
0.18%
2022/06/30
83.61
0.67
0.79%

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