聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元

124.06歐元0.01(0.01%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.46%

3月0.57%

1年2.59%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.66%
-
-
一個月
0.46%
-
1.74%
三個月
0.57%
-
1.71%
一年
2.59%
-
6.06%
三年(年度化)
6.70%
-
7.42%
五年(年度化)
3.07%
-
3.32%
十年(年度化)
-
-
4.13%
年初至今
0.47%
-
1.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元平衡型股債混合 - 環球

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.47%

基金規模

94.70百萬截至 2026-01-23

成立時間

2020-10-27

晨星評等

-

投資策略

本基金透過結合收益及資本增值（總報酬），逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地（包括新興市場）之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下，非投資等級債券不超過投資組合20%，且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國38.32%
2.英國5.46%
3.歐元區5.34%
4.已開發亞洲3.50%
5.拉丁美洲2.43%

前五大大行業比重

1.科技20.72%
2.工業9.30%
3.金融服務9.20%
4.健康護理8.33%
5.公用4.28%

前五大持股

1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.09%
2.Microsoft Corp3.27%
3.NVIDIA Corp3.08%
4.Apple Inc2.71%
5.Visa Inc Class A1.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
7.65
-
月報酬夏普值
0.61
-

投資區域

1.美國38.32%
2.英國5.46%
3.歐元區5.34%
4.已開發亞洲3.50%
5.拉丁美洲2.43%

前五大持股

1.AB Sust Glb Thematic Credit S EUR10.09%
2.Microsoft Corp3.27%
3.NVIDIA Corp3.08%
4.Apple Inc2.71%
5.Visa Inc Class A1.66%

前五大大行業比重

1.科技20.72%
2.工業9.30%
3.金融服務9.20%
4.健康護理8.33%
5.公用4.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
7.65
-
月報酬夏普值
0.61
-

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