聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元

118.87歐元0.15(0.13%)

2025/05/20更新

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3月1.25%

1年3.9%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
118.87
0.15
0.13%
2025/05/19
119.02
0.04
0.03%
2025/05/16
119.06
0.69
0.58%
2025/05/15
118.37
0.41
0.35%
2025/05/14
117.96
0.13
0.11%
2025/05/13
118.09
0.07
0.06%
2025/05/12
118.02
1.66
1.43%
2025/05/08
116.36
0.45
0.39%
2025/05/07
115.91
0.63
0.55%
2025/05/06
115.28
0.44
0.38%
2025/05/05
115.72
0.29
0.25%
2025/05/02
116.01
0.97
0.84%
2025/04/30
115.04
0.63
0.55%
2025/04/29
114.41
0.64
0.56%
2025/04/28
113.77
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
113.78
0.50
0.44%
2025/04/24
113.28
0.93
0.83%
2025/04/23
112.35
1.37
1.23%
2025/04/22
110.98
0.03
0.03%
2025/04/17
110.95
0.36
0.33%
2025/04/16
110.59
1.11
0.99%
2025/04/15
111.70
0.49
0.44%
2025/04/14
111.21
1.03
0.94%
2025/04/11
110.18
0.69
0.63%
2025/04/10
109.49
2.44
2.18%
2025/04/09
111.93
4.81
4.49%
2025/04/08
107.12
0.84
0.78%
2025/04/07
107.96
1.16
1.06%
2025/04/04
109.12
3.71
3.29%
2025/04/03
112.83
2.63
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