M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

61.44美元0.04(0.07%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.36%
1年13.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.35%
      0.77%
    • 三個月
      2.36%
      5.37%
      2.89%
    • 一年
      13.59%
      8.36%
      14.31%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      4.99%
      9.17%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      0.19%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      4.31%
    • 年初至今
      0.03%
      0.39%
      0.33%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    3,441.28百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。本基金投資至少其資產淨值之80%於由新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.67%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%3.34%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%3.16%
    4. 4.Northern Trust Global US Dollar D1.73%
    5. 5.Poland (Republic of) 1.75%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.67%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%3.34%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%3.16%
    4. 4.Northern Trust Global US Dollar D1.73%
    5. 5.Poland (Republic of) 1.75%1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -