M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

87.08美元0.13(0.15%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.25%
1年5.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      -
      2.16%
    • 三個月
      3.25%
      -
      3.46%
    • 一年
      5.37%
      -
      5.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.82%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.09%
    • 年初至今
      2.15%
      -
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    3,256.98百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.08%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.1%2.96%
    3. 3.Russian Federation 8.15%2.69%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.15%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.08%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.1%2.96%
    3. 3.Russian Federation 8.15%2.69%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.15%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -