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M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

99.25美元0.09(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.1%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      1.51%
    • 三個月
      0.10%
      -
      0.24%
    • 一年
      -
      -
      4.11%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.57%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.95%
    • 年初至今
      2.36%
      -
      2.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.96%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.64%
    3. 3.Republic of South Africa 8.75%2.30%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.22%
    5. 5.Republic of Singapore 1.25%1.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.96%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.64%
    3. 3.Republic of South Africa 8.75%2.30%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.22%
    5. 5.Republic of Singapore 1.25%1.67%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
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    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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