M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

70.82美元0.11(0.15%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.94%
3月13.18%
1年9.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      -
      3.70%
    • 三個月
      13.18%
      -
      14.34%
    • 一年
      9.06%
      -
      9.96%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 年初至今
      4.32%
      -
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.32%
    基金規模
    3,094.89百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.85%
    2. 2.Northern Trust Global US Dollar D3.06%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.37%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.95%
    5. 5.Singapore (Republic of) 2.75%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.85%
    2. 2.Northern Trust Global US Dollar D3.06%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.37%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%1.95%
    5. 5.Singapore (Republic of) 2.75%1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -