M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

65.65美元0.18(0.27%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月0.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      65.65
      0.18
      0.27%
    • 2024/04/25
      65.83
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/24
      65.98
      0.40
      0.62%
    • 2024/04/23
      65.58
      0.19
      0.28%
    • 2024/04/22
      65.77
      0.50
      0.75%
    • 2024/04/19
      66.26
      0.13
      0.20%
    • 2024/04/18
      66.39
      0.31
      0.48%
    • 2024/04/17
      66.08
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/16
      65.92
      0.99
      1.48%
    • 2024/04/15
      66.91
      0.24
      0.36%
    • 2024/04/12
      67.15
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/11
      67.27
      0.68
      1.01%
    • 2024/04/10
      67.95
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/09
      67.83
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/08
      67.66
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      67.74
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/04
      67.66
      0.26
      0.39%
    • 2024/04/03
      67.40
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/02
      67.44
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/28
      67.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/27
      67.63
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/26
      67.67
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/25
      67.59
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/22
      67.55
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/21
      67.61
      0.41
      0.61%
    • 2024/03/20
      67.20
      0.12
      0.18%
    • 2024/03/19
      67.08
      0.16
      0.24%
    • 2024/03/18
      67.25
      0.81
      1.18%
    • 2024/03/15
      68.05
      0.24
      0.35%
    • 2024/03/14
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      0.10
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