M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

71.68美元0.09(0.12%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.05%

3月0.3%

1年17.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
71.68
0.09
0.12%
2022/08/11
71.60
1.04
1.48%
2022/08/10
70.55
0.19
0.27%
2022/08/09
70.75
0.59
0.84%
2022/08/08
70.16
0.03
0.04%
2022/08/05
70.19
0.54
0.78%
2022/08/04
69.65
0.37
0.54%
2022/08/03
69.27
0.31
0.45%
2022/08/02
69.59
0.15
0.22%
2022/08/01
69.43
0.57
0.83%
2022/07/29
68.86
0.93
1.37%
2022/07/28
67.93
0.46
0.68%
2022/07/27
67.47
0.15
0.23%
2022/07/26
67.62
0.18
0.26%
2022/07/25
67.45
0.49
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
66.96
0.34
0.51%
2022/07/21
66.62
0.19
0.29%
2022/07/20
66.43
0.31
0.47%
2022/07/19
66.12
0.01
0.01%
2022/07/18
66.11
0.19
0.29%
2022/07/15
66.30
0.29
0.44%
2022/07/14
66.60
0.60
0.89%
2022/07/13
67.19
0.46
0.68%
2022/07/12
67.65
0.54
0.80%
2022/07/11
68.20
0.22
0.32%
2022/07/08
68.42
0.04
0.06%
2022/07/07
68.46
0.32
0.47%
2022/07/06
68.78
0.45
0.64%
2022/07/05
69.23
0.13
0.19%
2022/07/04
69.36
0.20
0.30%

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