M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

98.06美元0.2(0.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      98.06
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/11
      98.25
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/10
      98.21
      0.37
      0.38%
    • 2021/05/07
      97.84
      0.32
      0.33%
    • 2021/05/06
      97.51
      0.27
      0.28%
    • 2021/05/05
      97.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/04
      97.22
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/30
      97.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/29
      97.43
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/28
      97.13
      0.30
      0.30%
    • 2021/04/27
      97.42
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/26
      97.52
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      97.47
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/22
      97.34
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      97.29
      0.23
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      97.51
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/19
      97.62
      0.51
      0.52%
    • 2021/04/16
      98.13
      0.61
      0.63%
    • 2021/04/15
      97.52
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/14
      97.39
      0.33
      0.34%
    • 2021/04/13
      97.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      97.06
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/09
      97.17
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/08
      97.01
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/07
      96.88
      0.36
      0.37%
    • 2021/04/06
      96.52
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/01
      96.22
      0.25
      0.26%
    • 2021/03/31
      95.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/30
      95.93
      0.46
      0.48%
    • 2021/03/29
      96.39
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價