M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

67.82美元0.02(0.03%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.37%

3月0.44%

1年3.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
67.82
0.02
0.03%
2023/03/22
67.80
0.54
0.81%
2023/03/21
67.26
0.29
0.44%
2023/03/20
66.96
0.83
1.22%
2023/03/17
67.79
0.08
0.12%
2023/03/16
67.71
0.13
0.20%
2023/03/15
67.85
0.32
0.48%
2023/03/14
68.17
0.22
0.33%
2023/03/13
67.95
0.18
0.26%
2023/03/10
67.77
0.44
0.65%
2023/03/09
68.21
0.04
0.05%
2023/03/08
68.25
0.42
0.61%
2023/03/07
68.67
0.15
0.22%
2023/03/06
68.52
0.30
0.44%
2023/03/03
68.22
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
68.21
0.31
0.46%
2023/03/01
68.53
0.02
0.02%
2023/02/28
68.51
0.05
0.08%
2023/02/27
68.46
0.12
0.18%
2023/02/24
68.58
0.26
0.38%
2023/02/23
68.32
0.25
0.37%
2023/02/22
68.07
0.42
0.61%
2023/02/21
68.49
0.22
0.32%
2023/02/20
68.71
0.35
0.50%
2023/02/17
69.06
0.50
0.71%
2023/02/16
69.56
0.07
0.10%
2023/02/15
69.63
0.28
0.40%
2023/02/14
69.91
0.23
0.34%
2023/02/13
69.67
0.16
0.23%
2023/02/10
69.84
0.54
0.76%

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