M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

66.49美元0.27(0.41%)
2024/09/13更新
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3月4.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      66.49
      0.27
      0.41%
    • 2024/09/12
      66.22
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/11
      66.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      66.20
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/09
      66.14
      0.16
      0.25%
    • 2024/09/06
      66.30
      0.17
      0.26%
    • 2024/09/05
      66.13
      0.22
      0.33%
    • 2024/09/04
      65.91
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/03
      65.96
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/02
      66.03
      0.14
      0.21%
    • 2024/08/30
      66.17
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/29
      66.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/28
      66.26
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/27
      66.29
      0.34
      0.51%
    • 2024/08/23
      65.95
      0.15
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      66.10
      0.07
      0.11%
    • 2024/08/21
      66.17
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/20
      66.13
      0.16
      0.24%
    • 2024/08/19
      65.97
      0.53
      0.79%
    • 2024/08/16
      66.49
      0.18
      0.28%
    • 2024/08/14
      66.31
      0.30
      0.45%
    • 2024/08/13
      66.01
      0.09
      0.14%
    • 2024/08/12
      65.92
      0.13
      0.20%
    • 2024/08/09
      65.79
      0.29
      0.44%
    • 2024/08/08
      65.50
      0.13
      0.20%
    • 2024/08/07
      65.36
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/06
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      0.16%
    • 2024/08/05
      65.42
      0.08
      0.12%
    • 2024/08/02
      65.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/01
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