M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

65.76美元0.03(0.05%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.15%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      65.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/17
      65.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      65.79
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/13
      65.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      65.60
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/11
      65.65
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/10
      65.62
      0.52
      0.78%
    • 2024/06/07
      66.13
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/06
      66.10
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/05
      66.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/04
      66.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/03
      66.07
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/31
      66.01
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/30
      65.93
      0.25
      0.38%
    • 2024/05/29
      66.18
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      66.32
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/24
      66.26
      0.20
      0.30%
    • 2024/05/23
      66.46
      0.16
      0.25%
    • 2024/05/22
      66.63
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/21
      66.70
      0.62
      0.92%
    • 2024/05/17
      67.32
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/16
      67.40
      0.44
      0.65%
    • 2024/05/15
      66.96
      0.17
      0.25%
    • 2024/05/14
      66.79
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/13
      66.76
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/10
      66.81
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/08
      66.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      66.80
      0.55
      0.83%
    • 2024/05/03
      66.25
      0.29
      0.43%
    • 2024/05/02
      65.96
      0.12
      0.18%

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