M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

87.21美元0.17(0.19%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.94%

3月3.09%

1年5.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
87.21
0.17
0.19%
2022/01/25
87.05
0.31
0.35%
2022/01/24
87.35
0.97
1.10%
2022/01/21
88.33
0.29
0.33%
2022/01/20
88.04
0.28
0.32%
2022/01/19
87.76
0.16
0.18%
2022/01/18
87.91
0.30
0.34%
2022/01/17
88.22
0.38
0.43%
2022/01/14
88.59
0.29
0.33%
2022/01/13
88.88
0.09
0.11%
2022/01/12
88.79
0.01
0.02%
2022/01/11
88.78
0.18
0.20%
2022/01/10
88.95
0.09
0.10%
2022/01/07
89.05
0.05
0.05%
2022/01/06
89.09
0.42
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
89.51
0.06
0.06%
2022/01/04
89.57
0.21
0.23%
2021/12/31
89.78
0.14
0.16%
2021/12/30
89.63
0.14
0.16%
2021/12/29
89.78
0.05
0.06%
2021/12/24
89.73
0.06
0.07%
2021/12/23
89.66
0.25
0.28%
2021/12/22
89.41
0.00
0.00%
2021/12/21
89.41
0.07
0.08%
2021/12/20
89.48
0.90
1.00%
2021/12/17
90.38
0.03
0.03%
2021/12/16
90.36
0.06
0.07%
2021/12/15
90.30
0.28
0.31%
2021/12/14
90.58
0.07
0.07%
2021/12/13
90.65
0.10
0.11%

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