M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

87.21美元0.17(0.19%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.09%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      87.21
      0.17
      0.19%
    • 2022/01/25
      87.05
      0.31
      0.35%
    • 2022/01/24
      87.35
      0.97
      1.10%
    • 2022/01/21
      88.33
      0.29
      0.33%
    • 2022/01/20
      88.04
      0.28
      0.32%
    • 2022/01/19
      87.76
      0.16
      0.18%
    • 2022/01/18
      87.91
      0.30
      0.34%
    • 2022/01/17
      88.22
      0.38
      0.43%
    • 2022/01/14
      88.59
      0.29
      0.33%
    • 2022/01/13
      88.88
      0.09
      0.11%
    • 2022/01/12
      88.79
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/11
      88.78
      0.18
      0.20%
    • 2022/01/10
      88.95
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/07
      89.05
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/06
      89.09
      0.42
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      89.51
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/04
      89.57
      0.21
      0.23%
    • 2021/12/31
      89.78
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/30
      89.63
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/29
      89.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/24
      89.73
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/23
      89.66
      0.25
      0.28%
    • 2021/12/22
      89.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      89.41
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/20
      89.48
      0.90
      1.00%
    • 2021/12/17
      90.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/16
      90.36
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/15
      90.30
      0.28
      0.31%
    • 2021/12/14
      90.58
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/13
      90.65
      0.10
      0.11%

    下載歷史報價