M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

68.95美元0.38(0.56%)

2022/12/01更新

績效 /

1月7.23%

3月3.97%

1年13.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
68.95
0.38
0.56%
2022/11/30
68.57
0.24
0.35%
2022/11/29
68.33
0.21
0.30%
2022/11/28
68.13
0.41
0.60%
2022/11/25
68.54
0.55
0.81%
2022/11/24
67.99
0.49
0.73%
2022/11/23
67.50
0.35
0.52%
2022/11/22
67.15
0.25
0.38%
2022/11/18
67.85
0.16
0.24%
2022/11/17
68.01
0.62
0.91%
2022/11/16
68.63
0.20
0.29%
2022/11/15
68.43
0.91
1.35%
2022/11/14
67.52
0.19
0.28%
2022/11/11
67.33
1.46
2.21%
2022/11/10
65.87
0.08
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
65.96
0.33
0.50%
2022/11/08
65.63
0.09
0.14%
2022/11/07
65.54
0.36
0.56%
2022/11/04
65.17
0.35
0.54%
2022/11/03
64.82
0.43
0.66%
2022/11/02
65.25
0.30
0.45%
2022/10/31
64.95
0.02
0.03%
2022/10/28
64.94
0.25
0.38%
2022/10/27
64.69
0.25
0.39%
2022/10/26
64.44
0.90
1.42%
2022/10/25
63.53
0.02
0.04%
2022/10/24
63.56
0.41
0.65%
2022/10/21
63.97
0.38
0.59%
2022/10/20
64.35
0.26
0.40%
2022/10/19
64.60
0.00
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