M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

65.13美元0.12(0.18%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      65.13
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/25
      65.02
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/24
      65.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/23
      65.25
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/22
      65.21
      0.66
      1.00%
    • 2024/07/19
      65.87
      0.25
      0.38%
    • 2024/07/18
      66.12
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/17
      66.22
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      66.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      66.17
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/12
      66.09
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/11
      65.87
      0.47
      0.72%
    • 2024/07/10
      65.40
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/09
      65.56
      0.33
      0.50%
    • 2024/07/08
      65.23
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      65.32
      0.16
      0.24%
    • 2024/07/04
      65.16
      0.30
      0.46%
    • 2024/07/03
      64.87
      0.17
      0.27%
    • 2024/07/02
      64.69
      0.33
      0.50%
    • 2024/07/01
      65.02
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/28
      65.08
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/27
      65.03
      0.20
      0.31%
    • 2024/06/26
      65.23
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/25
      65.29
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/24
      65.21
      0.67
      1.02%
    • 2024/06/21
      65.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      65.88
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/19
      65.96
      0.19
      0.30%
    • 2024/06/18
      65.76
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/17
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