M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

96.74美元0.07(0.07%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.38%

3月1.73%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
96.74
0.07
0.07%
2021/08/03
96.67
0.12
0.12%
2021/08/02
96.55
0.04
0.04%
2021/07/30
96.59
0.12
0.12%
2021/07/29
96.48
0.19
0.20%
2021/07/28
96.28
0.03
0.03%
2021/07/27
96.31
0.05
0.05%
2021/07/26
96.36
0.02
0.02%
2021/07/23
96.34
0.00
0.01%
2021/07/22
96.35
0.09
0.09%
2021/07/21
96.26
0.04
0.04%
2021/07/20
96.29
0.11
0.11%
2021/07/19
96.40
0.83
0.85%
2021/07/16
97.23
0.02
0.02%
2021/07/15
97.21
0.30
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
96.91
0.12
0.12%
2021/07/13
97.02
0.05
0.05%
2021/07/12
96.97
0.00
0.00%
2021/07/09
96.97
0.04
0.04%
2021/07/08
96.94
0.07
0.07%
2021/07/07
97.00
0.17
0.18%
2021/07/06
97.17
0.08
0.08%
2021/07/05
97.25
0.18
0.18%
2021/07/02
97.07
0.21
0.22%
2021/07/01
97.28
0.06
0.06%
2021/06/30
97.34
0.00
0.00%
2021/06/29
97.34
0.05
0.05%
2021/06/28
97.29
0.08
0.09%
2021/06/25
97.38
0.12
0.12%
2021/06/24
97.26
0.18
0.18%

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