M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

67.82美元0.02(0.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.44%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      67.82
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/22
      67.80
      0.54
      0.81%
    • 2023/03/21
      67.26
      0.29
      0.44%
    • 2023/03/20
      66.96
      0.83
      1.22%
    • 2023/03/17
      67.79
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/16
      67.71
      0.13
      0.20%
    • 2023/03/15
      67.85
      0.32
      0.48%
    • 2023/03/14
      68.17
      0.22
      0.33%
    • 2023/03/13
      67.95
      0.18
      0.26%
    • 2023/03/10
      67.77
      0.44
      0.65%
    • 2023/03/09
      68.21
      0.04
      0.05%
    • 2023/03/08
      68.25
      0.42
      0.61%
    • 2023/03/07
      68.67
      0.15
      0.22%
    • 2023/03/06
      68.52
      0.30
      0.44%
    • 2023/03/03
      68.22
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      68.21
      0.31
      0.46%
    • 2023/03/01
      68.53
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      68.51
      0.05
      0.08%
    • 2023/02/27
      68.46
      0.12
      0.18%
    • 2023/02/24
      68.58
      0.26
      0.38%
    • 2023/02/23
      68.32
      0.25
      0.37%
    • 2023/02/22
      68.07
      0.42
      0.61%
    • 2023/02/21
      68.49
      0.22
      0.32%
    • 2023/02/20
      68.71
      0.35
      0.50%
    • 2023/02/17
      69.06
      0.50
      0.71%
    • 2023/02/16
      69.56
      0.07
      0.10%
    • 2023/02/15
      69.63
      0.28
      0.40%
    • 2023/02/14
      69.91
      0.23
      0.34%
    • 2023/02/13
      69.67
      0.16
      0.23%
    • 2023/02/10
      69.84
      0.54
      0.76%

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