M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

67.24美元0.03(0.04%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.18%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      67.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/22
      67.27
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/21
      67.23
      0.09
      0.14%
    • 2024/02/20
      67.14
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/19
      67.11
      0.74
      1.09%
    • 2024/02/16
      67.84
      0.14
      0.21%
    • 2024/02/15
      67.70
      0.20
      0.29%
    • 2024/02/14
      67.50
      0.32
      0.47%
    • 2024/02/13
      67.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/12
      67.82
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/09
      67.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/08
      67.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      67.79
      0.21
      0.32%
    • 2024/02/06
      67.58
      0.16
      0.24%
    • 2024/02/05
      67.74
      0.57
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      68.31
      0.38
      0.57%
    • 2024/02/01
      67.92
      0.10
      0.15%
    • 2024/01/31
      67.82
      0.05
      0.08%
    • 2024/01/30
      67.77
      0.08
      0.12%
    • 2024/01/29
      67.69
      0.03
      0.05%
    • 2024/01/26
      67.66
      0.17
      0.25%
    • 2024/01/25
      67.49
      0.09
      0.14%
    • 2024/01/24
      67.59
      0.03
      0.05%
    • 2024/01/23
      67.55
      0.11
      0.16%
    • 2024/01/22
      67.66
      0.67
      0.98%
    • 2024/01/19
      68.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/18
      68.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      68.31
      0.34
      0.49%
    • 2024/01/16
      68.65
      0.24
      0.35%
    • 2024/01/15
      68.90
      0.19
      0.27%

    下載歷史報價