M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

99.16美元0.12(0.12%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      99.16
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/26
      99.04
      0.88
      0.88%
    • 2021/02/25
      99.92
      0.33
      0.33%
    • 2021/02/19
      101.34
      0.59
      0.58%
    • 2021/02/18
      101.93
      0.47
      0.46%
    • 2021/02/17
      101.46
      0.75
      0.73%
    • 2021/02/16
      102.21
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/15
      102.35
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/12
      102.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      102.25
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/10
      102.16
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/09
      102.25
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/08
      102.13
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/05
      101.80
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/03
      101.80
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      101.65
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/01
      101.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/29
      101.48
      0.34
      0.34%
    • 2021/01/28
      101.14
      0.33
      0.33%
    • 2021/01/27
      101.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      101.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/25
      101.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      101.50
      0.33
      0.32%
    • 2021/01/21
      101.83
      0.28
      0.28%
    • 2021/01/20
      101.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      101.55
      0.26
      0.26%
    • 2021/01/18
      101.29
      1.00
      0.97%
    • 2021/01/15
      102.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/14
      102.34
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/13
      102.17
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明