M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

66.42美元0.29(0.43%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.67%

3月1.33%

1年8.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
66.42
0.29
0.43%
2023/09/21
66.71
0.14
0.21%
2023/09/20
66.85
0.14
0.22%
2023/09/19
67.00
0.06
0.08%
2023/09/18
66.94
0.75
1.11%
2023/09/15
67.69
0.01
0.01%
2023/09/14
67.69
0.20
0.30%
2023/09/13
67.49
0.05
0.08%
2023/09/12
67.54
0.01
0.01%
2023/09/11
67.53
0.06
0.09%
2023/09/08
67.47
0.15
0.22%
2023/09/07
67.32
0.16
0.24%
2023/09/06
67.48
0.24
0.35%
2023/09/05
67.72
0.19
0.28%
2023/09/04
67.91
0.08
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
67.98
0.07
0.11%
2023/08/31
68.06
0.25
0.37%
2023/08/30
68.31
0.24
0.36%
2023/08/29
68.55
0.48
0.71%
2023/08/25
68.07
0.12
0.18%
2023/08/24
68.19
0.47
0.70%
2023/08/23
67.72
0.14
0.21%
2023/08/22
67.58
0.04
0.06%
2023/08/21
67.62
0.79
1.16%
2023/08/18
68.41
0.03
0.05%
2023/08/17
68.44
0.19
0.28%
2023/08/16
68.63
0.63
0.90%
2023/08/14
69.26
0.27
0.39%
2023/08/11
69.53
0.27
0.39%
2023/08/10
69.80
0.16
0.22%

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