M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

66.42美元0.29(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.33%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      66.42
      0.29
      0.43%
    • 2023/09/21
      66.71
      0.14
      0.21%
    • 2023/09/20
      66.85
      0.14
      0.22%
    • 2023/09/19
      67.00
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/18
      66.94
      0.75
      1.11%
    • 2023/09/15
      67.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      67.69
      0.20
      0.30%
    • 2023/09/13
      67.49
      0.05
      0.08%
    • 2023/09/12
      67.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      67.53
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/08
      67.47
      0.15
      0.22%
    • 2023/09/07
      67.32
      0.16
      0.24%
    • 2023/09/06
      67.48
      0.24
      0.35%
    • 2023/09/05
      67.72
      0.19
      0.28%
    • 2023/09/04
      67.91
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      67.98
      0.07
      0.11%
    • 2023/08/31
      68.06
      0.25
      0.37%
    • 2023/08/30
      68.31
      0.24
      0.36%
    • 2023/08/29
      68.55
      0.48
      0.71%
    • 2023/08/25
      68.07
      0.12
      0.18%
    • 2023/08/24
      68.19
      0.47
      0.70%
    • 2023/08/23
      67.72
      0.14
      0.21%
    • 2023/08/22
      67.58
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/21
      67.62
      0.79
      1.16%
    • 2023/08/18
      68.41
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/17
      68.44
      0.19
      0.28%
    • 2023/08/16
      68.63
      0.63
      0.90%
    • 2023/08/14
      69.26
      0.27
      0.39%
    • 2023/08/11
      69.53
      0.27
      0.39%
    • 2023/08/10
      69.80
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價