M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

98.06美元0.2(0.2%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.83%

3月1.8%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
98.06
0.20
0.20%
2021/05/11
98.25
0.04
0.05%
2021/05/10
98.21
0.37
0.38%
2021/05/07
97.84
0.32
0.33%
2021/05/06
97.51
0.27
0.28%
2021/05/05
97.25
0.02
0.03%
2021/05/04
97.22
0.09
0.10%
2021/04/30
97.32
0.11
0.12%
2021/04/29
97.43
0.30
0.31%
2021/04/28
97.13
0.30
0.30%
2021/04/27
97.42
0.09
0.10%
2021/04/26
97.52
0.05
0.05%
2021/04/23
97.47
0.13
0.14%
2021/04/22
97.34
0.05
0.05%
2021/04/21
97.29
0.23
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
97.51
0.11
0.11%
2021/04/19
97.62
0.51
0.52%
2021/04/16
98.13
0.61
0.63%
2021/04/15
97.52
0.13
0.13%
2021/04/14
97.39
0.33
0.34%
2021/04/13
97.06
0.00
0.00%
2021/04/12
97.06
0.11
0.11%
2021/04/09
97.17
0.16
0.16%
2021/04/08
97.01
0.13
0.14%
2021/04/07
96.88
0.36
0.37%
2021/04/06
96.52
0.30
0.31%
2021/04/01
96.22
0.25
0.26%
2021/03/31
95.97
0.04
0.04%
2021/03/30
95.93
0.46
0.48%
2021/03/29
96.39
0.01
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