M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F

96.74美元0.07(0.07%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      96.74
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/03
      96.67
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/02
      96.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/30
      96.59
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/29
      96.48
      0.19
      0.20%
    • 2021/07/28
      96.28
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/27
      96.31
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/26
      96.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      96.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      96.35
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/21
      96.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/20
      96.29
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/19
      96.40
      0.83
      0.85%
    • 2021/07/16
      97.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      97.21
      0.30
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      96.91
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/13
      97.02
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/12
      96.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      96.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      96.94
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/07
      97.00
      0.17
      0.18%
    • 2021/07/06
      97.17
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/05
      97.25
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/02
      97.07
      0.21
      0.22%
    • 2021/07/01
      97.28
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/30
      97.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      97.34
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      97.29
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/25
      97.38
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/24
      97.26
      0.18
      0.18%

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