鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配人民幣

10.19離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.62%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      0.68%
    • 三個月
      3.62%
      -
      1.72%
    • 一年
      -
      -
      1.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.09%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.79%
    • 年初至今
      1.11%
      -
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    804.26百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%5.96%
    2. 2.Duke Energy Carolinas LLC 6.05%3.24%
    3. 3.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust2.85%
    4. 4.Enterprise Products Operating LP2.80%
    5. 5.AT&T Inc 5.25%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%5.96%
    2. 2.Duke Energy Carolinas LLC 6.05%3.24%
    3. 3.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust2.85%
    4. 4.Enterprise Products Operating LP2.80%
    5. 5.AT&T Inc 5.25%2.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -