鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

8.01離岸人民幣0.05(0.63%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.68%
3月3.41%
1年13.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      -
      3.81%
    • 三個月
      3.41%
      -
      2.80%
    • 一年
      13.22%
      -
      11.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.86%
    • 年初至今
      14.05%
      -
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    14.05%
    基金規模
    558.72百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.14%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%4.42%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%4.33%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.84%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.14%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%4.42%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%4.33%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.84%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -