鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

8.01離岸人民幣0.05(0.63%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.64%
1年14.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/30
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/29
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/28
      8.01
      0.08
      1.01%
    • 2022/09/27
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2022/09/26
      7.98
      0.09
      1.12%
    • 2022/09/23
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/22
      8.10
      0.08
      0.98%
    • 2022/09/21
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/20
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/19
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/15
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2022/09/14
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/13
      8.30
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/08
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/07
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/06
      8.31
      0.07
      0.84%
    • 2022/09/02
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/01
      8.35
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/31
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/30
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/26
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/25
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/24
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/23
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/22
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/19
      8.51
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價