鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.93離岸人民幣0.02(0.29%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.59%
1年0.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/20
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/17
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/16
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/13
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/12
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/11
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/10
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/06
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/05
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/04
      6.94
      0.05
      0.73%
    • 2025/06/03
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      6.89
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/28
      6.88
      0.02
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    • 2025/05/27
      6.90
      0.03
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    • 2025/05/23
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/22
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      0.02
      0.29%
    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
      6.89
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      6.93
      0.04
      0.57%

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