鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.20離岸人民幣0.02(0.28%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.62%
1年0.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/15
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2024/07/12
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
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      0.04
      0.56%
    • 2024/07/10
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/03
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/02
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/01
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2024/06/28
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/27
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/26
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      0.04
      0.56%
    • 2024/06/25
      7.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      7.15
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      7.17
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    • 2024/06/03
      7.15
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      0.70%
    • 2024/05/31
      7.10
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