鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.22離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.73%
1年7.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/07
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/04
      7.24
      0.10
      1.36%
    • 2024/10/01
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/30
      7.32
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    • 2024/09/27
      7.35
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    • 2024/09/26
      7.34
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    • 2024/09/25
      7.34
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    • 2024/09/24
      7.37
      0.01
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    • 2024/09/23
      7.36
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    • 2024/09/20
      7.37
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    • 2024/09/19
      7.37
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    • 2024/09/18
      7.37
      0.03
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    • 2024/09/16
      7.40
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    • 2024/09/13
      7.41
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.40
      0.01
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      7.39
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      7.37
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      0.14%
    • 2024/09/04
      7.36
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      0.41%
    • 2024/09/03
      7.33
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      0.41%
    • 2024/08/30
      7.30
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      0.27%
    • 2024/08/29
      7.32
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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