鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配人民幣

9.91離岸人民幣0(0%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.31%
1年2.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.91
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      0.00%
    • 2022/01/11
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.93
      0.02
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    • 2022/01/04
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/30
      10.00
      0.01
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    • 2021/12/29
      9.99
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    • 2021/12/28
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.01
      0.03
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    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
      10.00
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.98
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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      0.70%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
      10.05
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    • 2021/12/02
      10.03
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    • 2021/12/01
      10.03
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價