鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

8.01離岸人民幣0.05(0.63%)

2022/10/03更新

績效 /

1月3.76%

3月4.64%

1年14.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
8.01
0.05
0.63%
2022/09/30
7.96
0.02
0.25%
2022/09/29
7.98
0.03
0.38%
2022/09/28
8.01
0.08
1.01%
2022/09/27
7.93
0.05
0.63%
2022/09/26
7.98
0.09
1.12%
2022/09/23
8.07
0.03
0.37%
2022/09/22
8.10
0.08
0.98%
2022/09/21
8.18
0.02
0.25%
2022/09/20
8.16
0.04
0.49%
2022/09/19
8.20
0.00
0.00%
2022/09/16
8.20
0.02
0.24%
2022/09/15
8.22
0.07
0.84%
2022/09/14
8.29
0.01
0.12%
2022/09/13
8.30
0.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
8.34
0.00
0.00%
2022/09/08
8.34
0.01
0.12%
2022/09/07
8.35
0.04
0.48%
2022/09/06
8.31
0.07
0.84%
2022/09/02
8.38
0.03
0.36%
2022/09/01
8.35
0.06
0.71%
2022/08/31
8.41
0.03
0.36%
2022/08/30
8.44
0.00
0.00%
2022/08/29
8.44
0.04
0.47%
2022/08/26
8.48
0.01
0.12%
2022/08/25
8.49
0.05
0.59%
2022/08/24
8.44
0.02
0.24%
2022/08/23
8.46
0.01
0.12%
2022/08/22
8.47
0.04
0.47%
2022/08/19
8.51
0.06
0.70%

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