鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.14離岸人民幣0.02(0.28%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月2.25%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/08
      7.12
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      0.28%
    • 2024/05/07
      7.14
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      0.28%
    • 2024/05/06
      7.12
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      0.00%
    • 2024/05/03
      7.12
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      0.57%
    • 2024/05/02
      7.08
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      0.86%
    • 2024/04/30
      7.02
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      0.43%
    • 2024/04/29
      7.05
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      0.14%
    • 2024/04/26
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      7.02
      0.02
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    • 2024/04/24
      7.04
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      7.04
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    • 2024/04/19
      7.04
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      0.14%
    • 2024/04/18
      7.03
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.07
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/12
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      0.28%
    • 2024/04/11
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      0.14%
    • 2024/04/10
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      1.25%
    • 2024/04/09
      7.20
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      0.42%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      7.19
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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