鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.92離岸人民幣0.03(0.43%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月5.11%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/18
      6.95
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/17
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/13
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/12
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/11
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/10
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/03
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      7.10
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/26
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/25
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2024/11/22
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/14
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/11
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/08
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      7.07
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。