日盛亞洲高收益債券基金NA (CNY)

2.49離岸人民幣0.02(0.64%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.17%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      1.75%
    • 三個月
      3.17%
      -
      3.96%
    • 一年
      -
      -
      0.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.41%
    • 年初至今
      5.01%
      -
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.01%
    基金規模
    178.57百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Redsun Properties Group Limited3.09%
    2. 2.Nagacorp Ltd2.73%
    3. 3.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.72%
    4. 4.Sunac China Holdings Limited2.57%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Redsun Properties Group Limited3.09%
    2. 2.Nagacorp Ltd2.73%
    3. 3.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.72%
    4. 4.Sunac China Holdings Limited2.57%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -