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日盛亞洲高收益債券基金NA (CNY)

2.61離岸人民幣0(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.78%
      -
      1.23%
    • 一年
      -
      -
      3.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.32%
    • 年初至今
      0.57%
      -
      0.20%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    日盛證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    301.61百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Greenko Investment Company2.14%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited2.12%
    3. 3.Central China Real Estate Limited2.10%
    4. 4.Kaisa Group Holdings Ltd.2.03%
    5. 5.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
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    前五大持股
    1. 1.Greenko Investment Company2.14%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited2.12%
    3. 3.Central China Real Estate Limited2.10%
    4. 4.Kaisa Group Holdings Ltd.2.03%
    5. 5.Fantasia Holdings Group Co. Limited2.02%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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