日盛亞洲高收益債券基金NA (CNY)

2.60離岸人民幣0(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      2.60
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/09
      2.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      2.61
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/07
      2.61
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/06
      2.60
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/01
      2.60
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/31
      2.59
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/30
      2.59
      0.00
      0.17%
    • 2021/03/29
      2.59
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/26
      2.59
      0.03
      1.00%
    • 2021/03/25
      2.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      2.62
      0.02
      0.62%
    • 2021/03/23
      2.63
      0.00
      0.15%
    • 2021/03/22
      2.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/19
      2.64
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      2.63
      0.01
      0.44%
    • 2021/03/17
      2.62
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/16
      2.62
      0.01
      0.53%
    • 2021/03/15
      2.60
      0.00
      0.11%
    • 2021/03/12
      2.60
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/11
      2.60
      0.01
      0.47%
    • 2021/03/10
      2.59
      0.01
      0.21%
    • 2021/03/09
      2.58
      0.00
      0.19%
    • 2021/03/08
      2.58
      0.02
      0.66%
    • 2021/03/05
      2.60
      0.01
      0.36%
    • 2021/03/04
      2.61
      0.00
      0.13%
    • 2021/03/03
      2.61
      0.01
      0.34%
    • 2021/03/02
      2.62
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/26
      2.63
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/25
      2.63
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價