日盛亞洲高收益債券基金NA (CNY)

2.49離岸人民幣0.02(0.88%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.39%
3月4.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      2.49
      0.02
      0.88%
    • 2021/07/27
      2.52
      0.03
      1.20%
    • 2021/07/26
      2.55
      0.02
      0.68%
    • 2021/07/23
      2.56
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/22
      2.57
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/21
      2.57
      0.01
      0.51%
    • 2021/07/19
      2.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/16
      2.59
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/15
      2.58
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/14
      2.58
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/13
      2.57
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/12
      2.57
      0.01
      0.40%
    • 2021/07/09
      2.56
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/08
      2.55
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/07
      2.54
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      2.55
      0.01
      0.55%
    • 2021/07/05
      2.56
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/02
      2.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      2.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      2.57
      0.01
      0.24%
    • 2021/06/29
      2.58
      0.01
      0.20%
    • 2021/06/28
      2.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      2.58
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/24
      2.58
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/23
      2.59
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      0.14%
    • 2021/06/22
      2.59
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      0.02%
    • 2021/06/21
      2.59
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      0.07%
    • 2021/06/18
      2.59
      0.01
      0.28%
    • 2021/06/17
      2.58
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/16
      2.58
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價