安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

7.60美元0.02(0.21%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.95%
1年0.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.09%
      0.33%
    • 三個月
      1.95%
      2.04%
      1.55%
    • 一年
      0.67%
      2.14%
      0.12%
    • 三年(年度化)
      -
      3.65%
      0.42%
    • 五年(年度化)
      -
      0.81%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      1.39%
      1.67%
    • 年初至今
      2.09%
      2.46%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    319.72百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.125%0.96%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.375%0.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.625%0.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%0.94%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.875%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.125%0.96%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.375%0.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.625%0.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%0.94%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.875%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -