安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

8.23美元0.02(0.24%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.21%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/04
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/02
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/28
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/27
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/22
      8.09
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/21
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/14
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      8.03
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/01
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/28
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/27
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/22
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      8.00
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/15
      7.93
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/14
      8.00
      0.15
      1.84%
    • 2022/06/13
      8.15
      0.08
      0.97%

    下載歷史報價