安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.89美元0.02(0.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/03
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/25
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/22
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/16
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/12
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      10.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.05
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      0.10%
    • 2021/02/08
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.03
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    • 2021/02/02
      10.03
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      0.00%
    • 2021/02/01
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.03
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      0.10%
    • 2021/01/21
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      10.03
      0.01
      0.10%

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