安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.18美元0.01(0.11%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.67%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/20
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/19
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/18
      9.21
      0.09
      0.97%
    • 2022/01/14
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/11
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/06
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/03
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      9.39
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/29
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2021/12/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/10
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      9.41
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價