安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

7.35美元0.01(0.19%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.13%
1年4.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/17
      7.37
      0.06
      0.79%
    • 2024/06/14
      7.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/13
      7.41
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/12
      7.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/10
      7.36
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/07
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/05
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/03
      7.35
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/31
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/29
      7.33
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.35
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/24
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/23
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      7.36
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/15
      7.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/14
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      7.38
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      0.16%
    • 2024/05/10
      7.39
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      0.01%
    • 2024/05/08
      7.39
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    • 2024/05/07
      7.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/03
      7.35
      0.02
      0.32%

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