安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

7.22美元0.02(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.09%
1年2.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/19
      7.23
      0.04
      0.57%
    • 2024/12/18
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/17
      7.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      7.29
      0.06
      0.82%
    • 2024/12/13
      7.35
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/12
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/10
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/06
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      7.37
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      7.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      7.36
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.35
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      7.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      7.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/25
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      7.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      7.29
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/14
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/13
      7.35
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      0.32%
    • 2024/11/12
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/08
      7.37
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/07
      7.33
      0.01
      0.14%

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