安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.71美元0.06(0.67%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3%
3月10.21%
1年10.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      -
      3.58%
    • 三個月
      10.21%
      -
      13.05%
    • 一年
      10.16%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      3.63%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    77.73百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.72%
    2. 2.新興亞洲0.68%
    3. 3.大洋洲0.35%
    4. 4.美國0.03%
    5. 5.日本0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.37%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.公用0.28%
    4. 4.電訊服務0.17%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD11.35%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc10.82%
    3. 3.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.83%
    4. 4.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD9.66%
    5. 5.Capital Group EM Debt (LUX) Z9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.72%
    2. 2.新興亞洲0.68%
    3. 3.大洋洲0.35%
    4. 4.美國0.03%
    5. 5.日本0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD11.35%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc10.82%
    3. 3.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD9.83%
    4. 4.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD9.66%
    5. 5.Capital Group EM Debt (LUX) Z9.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.37%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.公用0.28%
    4. 4.電訊服務0.17%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -