安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

7.96美元0.01(0.17%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.09%
3月4.51%
1年21.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      -
      6.53%
    • 三個月
      4.51%
      -
      4.70%
    • 一年
      21.76%
      -
      23.31%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.01%
    • 年初至今
      19.98%
      -
      22.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.98%
    基金規模
    70.38百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲2.71%
    2. 2.已開發亞洲0.62%
    3. 3.大洋洲0.25%
    4. 4.日本0.04%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.86%
    2. 2.周期性消費0.86%
    3. 3.電訊服務0.53%
    4. 4.房地產0.43%
    5. 5.公用0.24%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C11.34%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Z10.97%
    3. 3.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD10.25%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD10.09%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲2.71%
    2. 2.已開發亞洲0.62%
    3. 3.大洋洲0.25%
    4. 4.日本0.04%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C11.34%
    2. 2.Capital Group EM Debt (LUX) Z10.97%
    3. 3.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD10.25%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD10.09%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc9.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.86%
    2. 2.周期性消費0.86%
    3. 3.電訊服務0.53%
    4. 4.房地產0.43%
    5. 5.公用0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -