安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.44美元0(0.01%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.58%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      9.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/22
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/21
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      9.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/14
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      9.38
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.36
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      9.32
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/26
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      9.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      9.23
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.37
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價