安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.45美元0.01(0.09%)

2022/12/05更新

績效 /

1月5.76%

3月1.75%

1年14.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
8.45
0.01
0.09%
2022/12/02
8.46
0.03
0.40%
2022/12/01
8.42
0.05
0.56%
2022/11/30
8.38
0.03
0.41%
2022/11/29
8.34
0.02
0.23%
2022/11/28
8.32
0.00
0.03%
2022/11/25
8.32
0.04
0.48%
2022/11/23
8.28
0.04
0.51%
2022/11/22
8.24
0.03
0.34%
2022/11/21
8.21
0.03
0.38%
2022/11/18
8.24
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0.10%
2022/11/17
8.25
0.04
0.51%
2022/11/16
8.29
0.02
0.24%
2022/11/15
8.27
0.05
0.65%
2022/11/14
8.22
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
8.20
0.08
0.99%
2022/11/10
8.12
0.05
0.56%
2022/11/09
8.07
0.03
0.32%
2022/11/08
8.05
0.01
0.09%
2022/11/07
8.04
0.05
0.64%
2022/11/04
7.99
0.03
0.43%
2022/11/03
7.96
0.03
0.42%
2022/11/02
7.99
0.02
0.23%
2022/11/01
7.97
0.01
0.12%
2022/10/31
7.96
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2022/10/28
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0.07%
2022/10/27
7.96
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0.38%
2022/10/26
7.93
0.06
0.75%
2022/10/25
7.88
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0.36%
2022/10/24
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