安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.86美元0(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.42%
1年17.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/07
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/04
      9.90
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/01
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/30
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/20
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/18
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/16
      9.89
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/12
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/11
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/04
      9.76
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      0.04%
    • 2024/09/03
      9.76
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      0.04%
    • 2024/09/02
      9.76
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      0.02%
    • 2024/08/30
      9.76
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      0.02%
    • 2024/08/29
      9.76
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    • 2024/08/28
      9.77
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    • 2024/08/27
      9.77
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    • 2024/08/26
      9.77
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