安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.44美元0.02(0.24%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.17%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/24
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      8.48
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/17
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/05
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/04
      8.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      8.54
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/25
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/24
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/20
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/19
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/18
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/17
      8.52
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/14
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/13
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/12
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/11
      8.52
      0.02
      0.24%

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