安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.60美元0.07(0.84%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.05%
3月0.25%
1年16.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.60
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/10
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/09
      8.50
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/08
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/05
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      8.47
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/03
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      8.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      8.44
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/29
      8.40
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/28
      8.35
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/27
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      8.27
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      8.21
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/19
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      8.18
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      8.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/12
      8.23
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/11
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      8.29
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/05
      8.32
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/01
      8.34
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      8.32
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價