安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.96美元0.01(0.16%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.57%
3月3.71%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/06
      8.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/12/05
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/04
      8.90
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/01
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/30
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      8.87
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/28
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      8.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      8.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/20
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      8.74
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/14
      8.66
      0.05
      0.63%
    • 2023/11/13
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/08
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/07
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.65
      0.06
      0.73%
    • 2023/11/02
      8.59
      0.10
      1.15%
    • 2023/11/01
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/31
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/27
      8.46
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價