安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.31美元0.01(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.58%
1年9.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      9.23
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      9.38
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/10
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      9.47
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/03
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      9.41
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      9.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.39
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/20
      9.33
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      9.32
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      0.13%
    • 2024/03/13
      9.33
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    • 2024/03/12
      9.32
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    • 2024/03/11
      9.34
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    • 2024/03/08
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      0.31%
    • 2024/03/07
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