安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.77美元0.08(0.85%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.62%
1年6.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.77
      0.08
      0.85%
    • 2024/12/18
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/17
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/04
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      9.88
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      9.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/22
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/18
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/12
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/11
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      9.80
      0.07
      0.72%

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