安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

10.02美元0(0.04%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.14%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/13
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/12
      10.05
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/11
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/10
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/06
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/05
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/04
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/03
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/27
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/26
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      9.88
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/20
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/14
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      9.90
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/12
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/08
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      9.85
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/06
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/02
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/30
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/29
      9.88
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價