安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.96美元0.01(0.16%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.57%

3月3.71%

1年6.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.96
0.01
0.16%
2023/12/06
8.94
0.04
0.40%
2023/12/05
8.91
0.01
0.11%
2023/12/04
8.90
0.01
0.16%
2023/12/01
8.88
0.02
0.25%
2023/11/30
8.86
0.01
0.09%
2023/11/29
8.87
0.05
0.53%
2023/11/28
8.82
0.02
0.25%
2023/11/27
8.80
0.02
0.19%
2023/11/24
8.78
0.00
0.01%
2023/11/23
8.79
0.00
0.00%
2023/11/22
8.79
0.00
0.04%
2023/11/21
8.78
0.03
0.31%
2023/11/20
8.75
0.02
0.21%
2023/11/17
8.74
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
8.72
0.01
0.17%
2023/11/15
8.70
0.04
0.49%
2023/11/14
8.66
0.05
0.63%
2023/11/13
8.61
0.01
0.06%
2023/11/10
8.61
0.02
0.28%
2023/11/09
8.64
0.02
0.22%
2023/11/08
8.65
0.00
0.06%
2023/11/07
8.65
0.01
0.15%
2023/11/06
8.66
0.01
0.12%
2023/11/03
8.65
0.06
0.73%
2023/11/02
8.59
0.10
1.15%
2023/11/01
8.49
0.01
0.08%
2023/10/31
8.48
0.01
0.12%
2023/10/30
8.47
0.02
0.22%
2023/10/27
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0.03
0.30%

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