安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.44美元0.02(0.24%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.79%

3月0.17%

1年2.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
8.44
0.02
0.24%
2023/05/24
8.46
0.00
0.05%
2023/05/23
8.46
0.01
0.11%
2023/05/22
8.47
0.01
0.09%
2023/05/19
8.48
0.04
0.51%
2023/05/17
8.52
0.02
0.18%
2023/05/16
8.53
0.01
0.12%
2023/05/15
8.55
0.01
0.10%
2023/05/12
8.55
0.01
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2023/05/11
8.56
0.01
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8.55
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0.00%
2023/05/08
8.55
0.00
0.01%
2023/05/05
8.55
0.01
0.07%
2023/05/04
8.56
0.01
0.14%
2023/05/03
8.54
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
8.52
0.01
0.08%
2023/04/28
8.53
0.01
0.16%
2023/04/27
8.52
0.01
0.08%
2023/04/26
8.52
0.01
0.14%
2023/04/25
8.51
0.02
0.22%
2023/04/24
8.49
0.01
0.07%
2023/04/21
8.49
0.00
0.04%
2023/04/20
8.49
0.00
0.04%
2023/04/19
8.49
0.03
0.35%
2023/04/18
8.51
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0.10%
2023/04/17
8.52
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0.29%
2023/04/14
8.55
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0.06%
2023/04/13
8.55
0.02
0.25%
2023/04/12
8.53
0.01
0.12%
2023/04/11
8.52
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