安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

8.45美元0.01(0.09%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.76%
3月1.75%
1年14.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      8.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/01
      8.42
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/30
      8.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/29
      8.34
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/28
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/23
      8.28
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      8.24
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/21
      8.21
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/18
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      8.25
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/15
      8.27
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/14
      8.22
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.20
      0.08
      0.99%
    • 2022/11/10
      8.12
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/09
      8.07
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      8.04
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/04
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/03
      7.96
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/02
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/25
      7.88
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/24
      7.85
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價