安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.30美元0.02(0.2%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.94%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      9.35
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/07
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/06
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      9.27
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/01
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/29
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/27
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/23
      9.18
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/02
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/01
      9.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/31
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/30
      9.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/25
      9.08
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價