安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元

9.99美元0.01(0.14%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.47%
1年9.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/10
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/07
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/06
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/05
      10.01
      0.05
      0.54%
    • 2025/02/04
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/03
      9.93
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/24
      9.89
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/23
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/22
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/21
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2025/01/20
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/17
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/16
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/15
      9.81
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/13
      9.73
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/10
      9.77
      0.04
      0.39%
    • 2025/01/09
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/08
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/07
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/06
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/03
      9.81
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/02
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/31
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/27
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      9.77
      0.08
      0.85%

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