M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

98.84美元0.17(0.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.87%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      0.80%
    • 三個月
      2.87%
      -
      2.40%
    • 一年
      -
      -
      9.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.83%
    • 年初至今
      0.55%
      -
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    3,394.01百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.87%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%2.52%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.49%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.18%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.87%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.75%2.52%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.49%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.18%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -