M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

97.31美元0.19(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.01%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.89%
    • 三個月
      1.01%
      -
      0.48%
    • 一年
      -
      -
      4.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    3,692.80百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2020-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of) 0.1%2.97%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.88%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.10%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.10%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of) 0.1%2.97%
    2. 2.Russian Federation 8.15%2.88%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.10%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.10%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%1.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -