M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

93.14美元0.19(0.2%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.98%

3月1.32%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
93.14
0.19
0.20%
2021/10/21
93.33
0.12
0.13%
2021/10/20
93.45
0.10
0.11%
2021/10/19
93.55
0.01
0.01%
2021/10/18
93.54
0.87
0.92%
2021/10/15
94.40
0.20
0.22%
2021/10/14
94.20
0.29
0.31%
2021/10/13
93.91
0.07
0.07%
2021/10/12
93.84
0.09
0.10%
2021/10/11
93.93
0.21
0.23%
2021/10/08
94.15
0.12
0.13%
2021/10/07
94.27
0.32
0.35%
2021/10/06
93.94
0.36
0.38%
2021/10/05
94.30
0.21
0.23%
2021/10/04
94.52
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
94.45
0.13
0.14%
2021/09/30
94.58
0.14
0.15%
2021/09/29
94.72
0.15
0.16%
2021/09/28
94.87
0.42
0.44%
2021/09/27
95.29
0.35
0.37%
2021/09/24
95.64
0.39
0.41%
2021/09/23
96.03
0.04
0.04%
2021/09/22
95.99
0.01
0.01%
2021/09/21
96.00
0.13
0.13%
2021/09/20
96.13
1.18
1.21%
2021/09/17
97.31
0.19
0.19%
2021/09/16
97.49
0.04
0.04%
2021/09/15
97.53
0.09
0.09%
2021/09/14
97.44
0.05
0.05%
2021/09/13
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