M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

98.51美元0.19(0.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      98.51
      0.19
      0.20%
    • 2021/05/11
      98.71
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/10
      98.66
      0.38
      0.39%
    • 2021/05/07
      98.28
      0.33
      0.33%
    • 2021/05/06
      97.95
      0.27
      0.28%
    • 2021/05/05
      97.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      97.65
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/30
      97.74
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/29
      97.85
      0.31
      0.31%
    • 2021/04/28
      97.54
      0.29
      0.30%
    • 2021/04/27
      97.84
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/26
      97.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/23
      97.87
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/22
      97.73
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      97.68
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      97.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/19
      98.01
      0.50
      0.51%
    • 2021/04/16
      98.51
      0.62
      0.63%
    • 2021/04/15
      97.90
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/14
      97.76
      0.34
      0.35%
    • 2021/04/13
      97.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      97.43
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/09
      97.52
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/08
      97.36
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/07
      97.23
      0.36
      0.37%
    • 2021/04/06
      96.87
      0.31
      0.32%
    • 2021/04/01
      96.55
      0.26
      0.27%
    • 2021/03/31
      96.30
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/30
      96.26
      0.46
      0.48%
    • 2021/03/29
      96.72
      0.02
      0.02%

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