M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

67.71美元0.12(0.18%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.64%
1年6.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      67.71
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/25
      67.58
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/24
      67.78
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/23
      67.83
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/22
      67.77
      0.68
      0.99%
    • 2024/07/19
      68.45
      0.26
      0.38%
    • 2024/07/18
      68.71
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/17
      68.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      68.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      68.76
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/12
      68.67
      0.23
      0.34%
    • 2024/07/11
      68.44
      0.49
      0.72%
    • 2024/07/10
      67.95
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/09
      68.11
      0.34
      0.50%
    • 2024/07/08
      67.77
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      67.86
      0.16
      0.24%
    • 2024/07/04
      67.69
      0.31
      0.46%
    • 2024/07/03
      67.38
      0.18
      0.27%
    • 2024/07/02
      67.20
      0.34
      0.50%
    • 2024/07/01
      67.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/28
      67.59
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/27
      67.54
      0.21
      0.31%
    • 2024/06/26
      67.75
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/25
      67.81
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/24
      67.72
      0.69
      1.01%
    • 2024/06/21
      68.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      68.40
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/19
      68.48
      0.20
      0.30%
    • 2024/06/18
      68.28
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/17
      68.32
      0.02
      0.03%

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