M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

70.92美元0.12(0.17%)

2022/12/09更新

績效 /

1月6.38%

3月2.71%

1年13.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
70.92
0.12
0.17%
2022/12/08
70.80
0.28
0.40%
2022/12/07
70.52
0.17
0.24%
2022/12/06
70.69
0.36
0.51%
2022/12/05
71.06
0.14
0.19%
2022/12/02
70.92
0.48
0.68%
2022/12/01
70.44
0.39
0.56%
2022/11/30
70.05
0.24
0.35%
2022/11/29
69.80
0.21
0.30%
2022/11/28
69.59
0.41
0.59%
2022/11/25
70.01
0.56
0.81%
2022/11/24
69.44
0.50
0.73%
2022/11/23
68.94
0.36
0.53%
2022/11/22
68.58
0.26
0.38%
2022/11/18
69.28
0.16
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
69.44
0.63
0.91%
2022/11/16
70.08
0.21
0.30%
2022/11/15
69.87
0.93
1.35%
2022/11/14
68.94
0.20
0.29%
2022/11/11
68.74
1.49
2.21%
2022/11/10
67.25
0.08
0.13%
2022/11/09
67.33
0.34
0.51%
2022/11/08
66.99
0.09
0.14%
2022/11/07
66.90
0.38
0.57%
2022/11/04
66.53
0.36
0.55%
2022/11/03
66.16
0.43
0.65%
2022/11/02
66.60
0.30
0.46%
2022/10/31
66.29
0.02
0.04%
2022/10/28
66.27
0.25
0.39%
2022/10/27
66.01
0.26
0.39%

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