M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

69.66美元0.32(0.46%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.2%

3月2.85%

1年9.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
69.66
0.32
0.46%
2023/12/01
69.34
0.01
0.01%
2023/11/30
69.35
0.01
0.02%
2023/11/29
69.33
0.44
0.64%
2023/11/28
68.89
0.12
0.18%
2023/11/27
68.77
0.14
0.21%
2023/11/24
68.63
0.09
0.13%
2023/11/23
68.72
0.08
0.12%
2023/11/22
68.64
0.03
0.04%
2023/11/21
68.66
0.35
0.51%
2023/11/20
68.31
0.62
0.90%
2023/11/17
68.93
0.25
0.37%
2023/11/16
68.68
0.02
0.02%
2023/11/15
68.66
0.86
1.27%
2023/11/14
67.80
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
67.87
0.10
0.14%
2023/11/10
67.77
0.30
0.44%
2023/11/09
68.07
0.02
0.03%
2023/11/08
68.09
0.07
0.10%
2023/11/07
68.02
0.22
0.32%
2023/11/06
68.24
0.67
1.00%
2023/11/03
67.56
0.46
0.68%
2023/11/02
67.11
0.69
1.04%
2023/10/31
66.41
0.18
0.28%
2023/10/30
66.23
0.16
0.24%
2023/10/27
66.07
0.27
0.42%
2023/10/26
65.80
0.16
0.24%
2023/10/25
65.96
0.11
0.16%
2023/10/24
65.85
0.33
0.51%
2023/10/23
65.52
0.79
1.19%

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