M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

68.68美元0.14(0.2%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.48%
1年8.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      68.68
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/18
      68.82
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/17
      68.49
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/16
      68.32
      1.02
      1.47%
    • 2024/04/15
      69.35
      0.24
      0.35%
    • 2024/04/12
      69.59
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/11
      69.71
      0.71
      1.00%
    • 2024/04/10
      70.42
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/09
      70.29
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/08
      70.12
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/05
      70.19
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/04
      70.11
      0.27
      0.39%
    • 2024/04/03
      69.83
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      69.88
      0.21
      0.30%
    • 2024/03/28
      70.09
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      70.06
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/26
      70.10
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/25
      70.01
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/22
      69.96
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/21
      70.03
      0.43
      0.62%
    • 2024/03/20
      69.60
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/19
      69.47
      0.17
      0.24%
    • 2024/03/18
      69.64
      0.83
      1.17%
    • 2024/03/15
      70.47
      0.24
      0.34%
    • 2024/03/14
      70.71
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/13
      70.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      70.62
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/11
      70.70
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/08
      70.66
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/07
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