M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

69.68美元0.06(0.09%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.1%

3月1.55%

1年2.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
69.68
0.06
0.09%
2023/05/31
69.74
0.09
0.13%
2023/05/30
69.65
0.24
0.35%
2023/05/26
69.41
0.10
0.14%
2023/05/25
69.51
0.01
0.02%
2023/05/24
69.52
0.05
0.07%
2023/05/23
69.47
0.08
0.11%
2023/05/22
69.55
0.55
0.79%
2023/05/19
70.10
0.60
0.86%
2023/05/17
70.70
0.12
0.18%
2023/05/16
70.58
0.07
0.09%
2023/05/15
70.52
0.06
0.08%
2023/05/12
70.57
0.05
0.07%
2023/05/11
70.62
0.18
0.26%
2023/05/10
70.44
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
70.43
0.03
0.04%
2023/05/04
70.46
0.21
0.31%
2023/05/03
70.24
0.11
0.16%
2023/05/02
70.13
0.00
0.01%
2023/04/28
70.14
0.03
0.04%
2023/04/27
70.17
0.04
0.06%
2023/04/26
70.12
0.19
0.27%
2023/04/25
69.93
0.12
0.17%
2023/04/24
69.82
0.54
0.76%
2023/04/21
70.35
0.00
0.00%
2023/04/20
70.35
0.10
0.14%
2023/04/19
70.45
0.26
0.37%
2023/04/18
70.71
0.12
0.16%
2023/04/17
70.82
0.10
0.15%
2023/04/14
70.93
0.10
0.15%

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