M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

68.96美元0.17(0.24%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.2%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      68.96
      0.17
      0.24%
    • 2024/05/22
      69.13
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/21
      69.20
      0.63
      0.91%
    • 2024/05/17
      69.83
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/16
      69.91
      0.45
      0.65%
    • 2024/05/15
      69.46
      0.18
      0.26%
    • 2024/05/14
      69.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      69.24
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/10
      69.30
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/08
      69.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      69.27
      0.58
      0.84%
    • 2024/05/03
      68.69
      0.30
      0.44%
    • 2024/05/02
      68.40
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/30
      68.51
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/29
      68.37
      0.31
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      68.06
      0.19
      0.27%
    • 2024/04/25
      68.25
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/24
      68.41
      0.42
      0.62%
    • 2024/04/23
      67.99
      0.19
      0.28%
    • 2024/04/22
      68.18
      0.51
      0.74%
    • 2024/04/19
      68.68
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/18
      68.82
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/17
      68.49
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/16
      68.32
      1.02
      1.47%
    • 2024/04/15
      69.35
      0.24
      0.35%
    • 2024/04/12
      69.59
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/11
      69.71
      0.71
      1.00%
    • 2024/04/10
      70.42
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/09
      70.29
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/08
      70.12
      0.08
      0.11%

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