M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

69.68美元0.06(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.55%
1年2.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      69.68
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/31
      69.74
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/30
      69.65
      0.24
      0.35%
    • 2023/05/26
      69.41
      0.10
      0.14%
    • 2023/05/25
      69.51
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/24
      69.52
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/23
      69.47
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/22
      69.55
      0.55
      0.79%
    • 2023/05/19
      70.10
      0.60
      0.86%
    • 2023/05/17
      70.70
      0.12
      0.18%
    • 2023/05/16
      70.58
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/15
      70.52
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/12
      70.57
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/11
      70.62
      0.18
      0.26%
    • 2023/05/10
      70.44
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      70.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/04
      70.46
      0.21
      0.31%
    • 2023/05/03
      70.24
      0.11
      0.16%
    • 2023/05/02
      70.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      70.14
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/27
      70.17
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/26
      70.12
      0.19
      0.27%
    • 2023/04/25
      69.93
      0.12
      0.17%
    • 2023/04/24
      69.82
      0.54
      0.76%
    • 2023/04/21
      70.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      70.35
      0.10
      0.14%
    • 2023/04/19
      70.45
      0.26
      0.37%
    • 2023/04/18
      70.71
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/17
      70.82
      0.10
      0.15%
    • 2023/04/14
      70.93
      0.10
      0.15%

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