M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

98.51美元0.19(0.2%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.91%

3月1.58%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
98.51
0.19
0.20%
2021/05/11
98.71
0.05
0.05%
2021/05/10
98.66
0.38
0.39%
2021/05/07
98.28
0.33
0.33%
2021/05/06
97.95
0.27
0.28%
2021/05/05
97.68
0.03
0.03%
2021/05/04
97.65
0.08
0.09%
2021/04/30
97.74
0.11
0.11%
2021/04/29
97.85
0.31
0.31%
2021/04/28
97.54
0.29
0.30%
2021/04/27
97.84
0.09
0.09%
2021/04/26
97.93
0.06
0.06%
2021/04/23
97.87
0.14
0.14%
2021/04/22
97.73
0.05
0.05%
2021/04/21
97.68
0.22
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
97.91
0.10
0.11%
2021/04/19
98.01
0.50
0.51%
2021/04/16
98.51
0.62
0.63%
2021/04/15
97.90
0.13
0.14%
2021/04/14
97.76
0.34
0.35%
2021/04/13
97.43
0.00
0.00%
2021/04/12
97.43
0.10
0.10%
2021/04/09
97.52
0.16
0.17%
2021/04/08
97.36
0.13
0.14%
2021/04/07
97.23
0.36
0.37%
2021/04/06
96.87
0.31
0.32%
2021/04/01
96.55
0.26
0.27%
2021/03/31
96.30
0.04
0.05%
2021/03/30
96.26
0.46
0.48%
2021/03/29
96.72
0.02
0.02%

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