M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

96.97美元0.05(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      96.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/26
      97.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      96.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      97.00
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/21
      96.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/20
      96.93
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/19
      97.04
      0.82
      0.84%
    • 2021/07/16
      97.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      97.83
      0.31
      0.31%
    • 2021/07/14
      97.53
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/13
      97.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/12
      97.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      97.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      97.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/07
      97.61
      0.17
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      97.78
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/05
      97.86
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/02
      97.67
      0.21
      0.21%
    • 2021/07/01
      97.88
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/30
      97.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      97.93
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/28
      97.88
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/25
      97.95
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/24
      97.83
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/22
      98.01
      0.24
      0.25%
    • 2021/06/21
      97.76
      1.07
      1.08%
    • 2021/06/18
      98.84
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/17
      98.67
      0.81
      0.82%
    • 2021/06/16
      99.48
      0.25
      0.26%
    • 2021/06/15
      99.22
      0.22
      0.22%

    下載歷史報價