M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

65.91美元0.16(0.24%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.49%

3月2.52%

1年11.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
65.91
0.16
0.24%
2025/12/11
65.75
0.11
0.16%
2025/12/10
65.64
0.11
0.17%
2025/12/09
65.76
0.12
0.18%
2025/12/08
65.88
0.20
0.31%
2025/12/05
66.08
0.00
0.00%
2025/12/04
66.08
0.14
0.22%
2025/12/03
65.93
0.15
0.23%
2025/12/02
65.78
0.05
0.07%
2025/12/01
65.83
0.04
0.06%
2025/11/28
65.79
0.02
0.04%
2025/11/27
65.77
0.13
0.20%
2025/11/26
65.64
0.12
0.19%
2025/11/25
65.51
0.08
0.12%
2025/11/24
65.43
0.72
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
66.16
0.11
0.17%
2025/11/20
66.27
0.04
0.07%
2025/11/19
66.31
0.07
0.11%
2025/11/18
66.24
0.12
0.18%
2025/11/17
66.36
0.06
0.09%
2025/11/14
66.30
0.17
0.26%
2025/11/13
66.47
0.13
0.20%
2025/11/12
66.34
0.09
0.14%
2025/11/11
66.25
0.09
0.13%
2025/11/10
66.16
0.10
0.15%
2025/11/07
66.07
0.06
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2025/11/06
66.01
0.04
0.06%
2025/11/05
65.97
0.00
0.01%
2025/11/04
65.97
0.11
0.16%
2025/11/03
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