M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

93.14美元0.19(0.2%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      93.14
      0.19
      0.20%
    • 2021/10/21
      93.33
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/20
      93.45
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/19
      93.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      93.54
      0.87
      0.92%
    • 2021/10/15
      94.40
      0.20
      0.22%
    • 2021/10/14
      94.20
      0.29
      0.31%
    • 2021/10/13
      93.91
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/12
      93.84
      0.09
      0.10%
    • 2021/10/11
      93.93
      0.21
      0.23%
    • 2021/10/08
      94.15
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/07
      94.27
      0.32
      0.35%
    • 2021/10/06
      93.94
      0.36
      0.38%
    • 2021/10/05
      94.30
      0.21
      0.23%
    • 2021/10/04
      94.52
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      94.45
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/30
      94.58
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/29
      94.72
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/28
      94.87
      0.42
      0.44%
    • 2021/09/27
      95.29
      0.35
      0.37%
    • 2021/09/24
      95.64
      0.39
      0.41%
    • 2021/09/23
      96.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/22
      95.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      96.00
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/20
      96.13
      1.18
      1.21%
    • 2021/09/17
      97.31
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/16
      97.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      97.53
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/14
      97.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      97.40
      0.09
      0.09%

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