M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

69.66美元0.32(0.46%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.85%
1年9.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      69.66
      0.32
      0.46%
    • 2023/12/01
      69.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/30
      69.35
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/29
      69.33
      0.44
      0.64%
    • 2023/11/28
      68.89
      0.12
      0.18%
    • 2023/11/27
      68.77
      0.14
      0.21%
    • 2023/11/24
      68.63
      0.09
      0.13%
    • 2023/11/23
      68.72
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/22
      68.64
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/21
      68.66
      0.35
      0.51%
    • 2023/11/20
      68.31
      0.62
      0.90%
    • 2023/11/17
      68.93
      0.25
      0.37%
    • 2023/11/16
      68.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/15
      68.66
      0.86
      1.27%
    • 2023/11/14
      67.80
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      67.87
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/10
      67.77
      0.30
      0.44%
    • 2023/11/09
      68.07
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/08
      68.09
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/07
      68.02
      0.22
      0.32%
    • 2023/11/06
      68.24
      0.67
      1.00%
    • 2023/11/03
      67.56
      0.46
      0.68%
    • 2023/11/02
      67.11
      0.69
      1.04%
    • 2023/10/31
      66.41
      0.18
      0.28%
    • 2023/10/30
      66.23
      0.16
      0.24%
    • 2023/10/27
      66.07
      0.27
      0.42%
    • 2023/10/26
      65.80
      0.16
      0.24%
    • 2023/10/25
      65.96
      0.11
      0.16%
    • 2023/10/24
      65.85
      0.33
      0.51%
    • 2023/10/23
      65.52
      0.79
      1.19%

    下載歷史報價