M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

71.56美元0.02(0.02%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.37%
3月7.79%
1年19.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      71.56
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/24
      71.57
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/22
      71.65
      0.21
      0.29%
    • 2022/06/21
      71.86
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/20
      71.82
      0.34
      0.47%
    • 2022/06/17
      72.17
      0.51
      0.71%
    • 2022/06/16
      72.68
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/15
      72.58
      0.13
      0.18%
    • 2022/06/14
      72.72
      0.46
      0.63%
    • 2022/06/13
      73.18
      1.23
      1.65%
    • 2022/06/10
      74.40
      0.56
      0.75%
    • 2022/06/09
      74.97
      0.25
      0.34%
    • 2022/06/08
      75.22
      0.20
      0.26%
    • 2022/06/07
      75.42
      0.21
      0.28%
    • 2022/06/01
      75.63
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      75.76
      0.63
      0.82%
    • 2022/05/30
      76.39
      0.85
      1.12%
    • 2022/05/27
      75.54
      0.83
      1.12%
    • 2022/05/25
      74.70
      0.15
      0.20%
    • 2022/05/24
      74.56
      0.22
      0.30%
    • 2022/05/23
      74.33
      0.27
      0.37%
    • 2022/05/20
      74.61
      0.19
      0.26%
    • 2022/05/19
      74.80
      0.18
      0.24%
    • 2022/05/18
      74.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/17
      74.62
      0.04
      0.06%
    • 2022/05/16
      74.57
      0.09
      0.12%
    • 2022/05/13
      74.48
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/12
      74.46
      0.13
      0.18%
    • 2022/05/11
      74.59
      0.15
      0.20%
    • 2022/05/10
      74.44
      1.07
      1.41%

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