M&G新興市場債券基金A(美元月配)F

96.97美元0.05(0.05%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.21%

3月1.49%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
96.97
0.05
0.05%
2021/07/26
97.02
0.03
0.03%
2021/07/23
96.99
0.00
0.00%
2021/07/22
97.00
0.09
0.10%
2021/07/21
96.90
0.03
0.03%
2021/07/20
96.93
0.10
0.11%
2021/07/19
97.04
0.82
0.84%
2021/07/16
97.86
0.03
0.03%
2021/07/15
97.83
0.31
0.31%
2021/07/14
97.53
0.11
0.12%
2021/07/13
97.64
0.05
0.05%
2021/07/12
97.59
0.01
0.01%
2021/07/09
97.59
0.04
0.04%
2021/07/08
97.54
0.06
0.06%
2021/07/07
97.61
0.17
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
97.78
0.08
0.08%
2021/07/05
97.86
0.19
0.19%
2021/07/02
97.67
0.21
0.21%
2021/07/01
97.88
0.05
0.06%
2021/06/30
97.93
0.00
0.00%
2021/06/29
97.93
0.05
0.06%
2021/06/28
97.88
0.08
0.08%
2021/06/25
97.95
0.12
0.12%
2021/06/24
97.83
0.17
0.18%
2021/06/22
98.01
0.24
0.25%
2021/06/21
97.76
1.07
1.08%
2021/06/18
98.84
0.17
0.17%
2021/06/17
98.67
0.81
0.82%
2021/06/16
99.48
0.25
0.26%
2021/06/15
99.22
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