柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型
11.41新台幣0.02(0.19%)
2025/06/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月0.23%1.35%1.29%
- 三個月5.96%5.37%1.78%
- 一年1.13%8.36%8.22%
- 三年(年度化)3.03%4.99%7.79%
- 五年(年度化)0.42%0.19%1.99%
- 十年(年度化)-2.05%2.95%
- 年初至今4.01%0.39%5.03%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差10.82-
- 月報酬夏普值-0.30-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
- 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
- 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差10.82-
- 月報酬夏普值-0.30-
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