柏瑞新興市場高收益債券基金-I類型

12.63新台幣0(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.54%
1年5.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      0.26%
    • 三個月
      0.54%
      -
      1.44%
    • 一年
      5.88%
      -
      5.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.52%
    • 年初至今
      1.04%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    3,501.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -