柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

11.41新台幣0.02(0.19%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.96%
1年1.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      1.35%
      1.29%
    • 三個月
      5.96%
      5.37%
      1.78%
    • 一年
      1.13%
      8.36%
      8.22%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      4.99%
      7.79%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.19%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.95%
    • 年初至今
      4.01%
      0.39%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    854.32百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
    4. 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
    5. 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 7.625%2.75%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 8.75%2.46%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%2.45%
    4. 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.40%
    5. 5.Indika Energy Tbk 8.75%2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -