柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

10.48新台幣0.07(0.69%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.01%
1年17.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      -
      1.84%
    • 三個月
      4.01%
      -
      3.80%
    • 一年
      17.06%
      -
      18.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.82%
    • 年初至今
      11.81%
      -
      16.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    1,132.58百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -