柏瑞新興市場高收益債券基金-I類型

12.60新台幣0.03(0.23%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.29%
1年19.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      1.64%
    • 三個月
      1.29%
      -
      1.69%
    • 一年
      19.20%
      -
      17.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      1.26%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    2,953.94百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -