柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

11.27新台幣0.02(0.16%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.35%
1年8.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.35%
      1.12%
    • 三個月
      4.35%
      5.37%
      4.85%
    • 一年
      8.55%
      8.36%
      10.12%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      4.99%
      2.55%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.29%
    • 年初至今
      2.11%
      0.39%
      0.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    31.52百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.38%
    2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.95%
    3. 3.Kosmos Energy Ltd 7.5%1.90%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.85%
    5. 5.Minsur SA 4.5%1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.38%
    2. 2.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%1.95%
    3. 3.Kosmos Energy Ltd 7.5%1.90%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.85%
    5. 5.Minsur SA 4.5%1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -