柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

11.53新台幣0.01(0.07%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.12%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/28
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/24
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/22
      11.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      11.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/20
      11.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      11.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      11.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/15
      11.58
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/14
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      11.55
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      11.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      11.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      11.50
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      11.48
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/26
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      11.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/19
      11.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      11.42
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價