柏瑞新興市場高收益債券基金-I類型

11.68新台幣0.02(0.14%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.55%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      11.68
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/26
      11.70
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/25
      11.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/24
      11.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/22
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2022/01/19
      11.52
      0.12
      1.06%
    • 2022/01/18
      11.40
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/17
      11.44
      0.09
      0.75%
    • 2022/01/14
      11.52
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/13
      11.61
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/12
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      11.69
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/07
      11.74
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      11.76
      0.07
      0.61%
    • 2022/01/05
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/03
      11.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      11.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      11.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      11.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/17
      11.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      11.91
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價