柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

10.52新台幣0.02(0.22%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.05%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.52
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/06
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/04
      10.62
      0.05
      0.43%
    • 2023/02/03
      10.57
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/02
      10.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/01
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/30
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/17
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      10.59
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/13
      10.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/11
      10.61
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      10.59
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/07
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      10.58
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      10.55
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/03
      10.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/30
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/26
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/21
      10.49
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價