柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

11.39新台幣0.04(0.32%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.44%

3月5.65%

1年1.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
11.39
0.04
0.32%
2025/05/21
11.43
0.02
0.16%
2025/05/20
11.45
0.01
0.08%
2025/05/19
11.44
0.00
0.02%
2025/05/16
11.44
0.01
0.09%
2025/05/15
11.43
0.03
0.26%
2025/05/14
11.46
0.03
0.24%
2025/05/13
11.48
0.07
0.60%
2025/05/12
11.41
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2025/05/09
11.34
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2025/05/08
11.33
0.00
0.01%
2025/05/07
11.33
0.04
0.34%
2025/05/06
11.29
0.03
0.23%
2025/05/05
11.26
0.21
1.82%
2025/05/02
11.47
0.21
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
11.68
0.07
0.58%
2025/04/29
11.75
0.05
0.43%
2025/04/28
11.80
0.00
0.00%
2025/04/25
11.80
0.03
0.27%
2025/04/24
11.77
0.02
0.21%
2025/04/23
11.75
0.07
0.59%
2025/04/22
11.68
0.01
0.09%
2025/04/21
11.67
0.03
0.27%
2025/04/18
11.70
0.02
0.16%
2025/04/17
11.68
0.04
0.31%
2025/04/16
11.64
0.01
0.10%
2025/04/15
11.63
0.04
0.34%
2025/04/14
11.59
0.08
0.74%
2025/04/11
11.51
0.10
0.82%
2025/04/10
11.60
0.09
0.79%

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