柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

11.46新台幣0.02(0.22%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月3.74%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/19
      11.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/17
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.41
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      11.45
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/12
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.47
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      11.49
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.51
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/03
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      11.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.48
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/29
      11.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/28
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      11.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/26
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.45
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/22
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      11.47
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/20
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/19
      11.39
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      11.35
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      0.13%
    • 2024/03/15
      11.34
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      0.01%
    • 2024/03/14
      11.34
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    • 2024/03/13
      11.33
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    • 2024/03/12
      11.32
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