柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型

10.53新台幣0(0.02%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.38%
3月2.95%
1年16.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      10.53
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/05
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      10.48
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/03
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/29
      10.37
      0.13
      1.27%
    • 2022/07/28
      10.24
      0.13
      1.29%
    • 2022/07/27
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      10.10
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/22
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/21
      10.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/20
      9.96
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      9.88
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/15
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.85
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/13
      9.91
      0.08
      0.85%
    • 2022/07/12
      9.99
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/11
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/08
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/06
      10.10
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/05
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/04
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/01
      10.22
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/30
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/29
      10.17
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價