瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IDm

83.50美元0.08(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.18%
1年13.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      3.25%
    • 三個月
      0.18%
      -
      12.45%
    • 一年
      13.88%
      -
      8.89%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.99%
    • 年初至今
      12.96%
      -
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.96%
    基金規模
    175.88百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2020-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.26%
    2. 2.United States Treasury Bills2.94%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.87%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.84%
    5. 5.Towngas (Finance) Ltd.1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.26%
    2. 2.United States Treasury Bills2.94%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.87%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.84%
    5. 5.Towngas (Finance) Ltd.1.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -