瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IDm

99.49美元0.03(0.03%)
2021/04/09更新
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      99.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      99.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      99.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      99.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/01
      99.42
      0.24
      0.24%
    • 2021/03/31
      99.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/30
      99.63
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/29
      99.73
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      99.76
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      99.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      99.85
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/23
      99.81
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/22
      99.68
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/19
      99.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/18
      99.49
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      99.58
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/16
      99.70
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/15
      99.60
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/12
      99.54
      0.26
      0.26%
    • 2021/03/11
      99.80
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/10
      99.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      99.60
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/08
      99.68
      0.45
      0.45%
    • 2021/03/05
      100.13
      0.34
      0.34%
    • 2021/03/04
      100.47
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/03
      100.56
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      0.13%
    • 2021/03/02
      100.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/01
      100.63
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/26
      100.80
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/25
      100.88
      0.29
      0.29%

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