瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IDm

83.50美元0.08(0.1%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.69%

3月0.18%

1年13.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
83.50
0.08
0.10%
2022/08/10
83.42
0.10
0.12%
2022/08/09
83.32
0.09
0.11%
2022/08/08
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0.19
0.23%
2022/08/05
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0.35
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2022/08/04
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2022/08/03
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0.04%
2022/08/02
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2022/08/01
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2022/07/29
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2022/07/28
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0.56%
2022/07/27
82.91
0.05
0.06%
2022/07/26
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0.10
0.12%
2022/07/25
82.76
0.07
0.09%
2022/07/22
82.69
0.44
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
82.25
0.33
0.40%
2022/07/20
81.92
0.05
0.06%
2022/07/19
81.87
0.18
0.22%
2022/07/18
82.05
0.16
0.20%
2022/07/15
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0.10
0.12%
2022/07/14
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0.19%
2022/07/13
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0.16
0.19%
2022/07/12
82.43
0.03
0.04%
2022/07/11
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2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/05
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2022/06/30
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2022/06/29
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