瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IDm

100.35美元0.03(0.03%)
2021/07/22更新
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3月1.64%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      100.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      100.32
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/20
      100.45
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      100.49
      0.20
      0.20%
    • 2021/07/16
      100.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/15
      100.24
      0.20
      0.20%
    • 2021/07/14
      100.04
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      99.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      100.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      100.04
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/08
      100.16
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      100.12
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/06
      100.00
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/01
      99.83
      0.35
      0.35%
    • 2021/06/30
      100.18
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      100.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      100.10
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/25
      100.00
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/24
      100.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      100.00
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      0.04%
    • 2021/06/21
      100.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      100.05
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/17
      99.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      99.88
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    • 2021/06/15
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      0.05%
    • 2021/06/14
      99.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      99.96
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      0.11%
    • 2021/06/10
      99.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/09
      99.82
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/08
      99.68
      0.14
      0.14%

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