瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IDm

83.50美元0.08(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.18%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      83.50
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/10
      83.42
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/09
      83.32
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/08
      83.41
      0.19
      0.23%
    • 2022/08/05
      83.22
      0.35
      0.42%
    • 2022/08/04
      83.57
      0.27
      0.32%
    • 2022/08/03
      83.30
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/02
      83.27
      0.28
      0.34%
    • 2022/08/01
      83.55
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/29
      83.57
      0.20
      0.24%
    • 2022/07/28
      83.37
      0.46
      0.56%
    • 2022/07/27
      82.91
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/26
      82.86
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/25
      82.76
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/22
      82.69
      0.44
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      82.25
      0.33
      0.40%
    • 2022/07/20
      81.92
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/19
      81.87
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/18
      82.05
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/15
      82.21
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/14
      82.11
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/13
      82.27
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/12
      82.43
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/11
      82.40
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/08
      82.22
      0.13
      0.16%
    • 2022/07/07
      82.35
      0.34
      0.41%
    • 2022/07/06
      82.69
      0.20
      0.24%
    • 2022/07/05
      82.89
      0.16
      0.19%
    • 2022/06/30
      82.73
      0.18
      0.22%
    • 2022/06/29
      82.55
      0.02
      0.02%

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