安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

10.44紐西蘭幣0.05(0.44%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.24%
1年5.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      -
    • 三個月
      4.24%
      -
      -
    • 一年
      5.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    406.22百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2020-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%9.92%
    2. 2.India (Republic of) 6.45%7.64%
    3. 3.India (Republic of) 6.79%7.55%
    4. 4.India (Republic of) 7.17%7.48%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%9.92%
    2. 2.India (Republic of) 6.45%7.64%
    3. 3.India (Republic of) 6.79%7.55%
    4. 4.India (Republic of) 7.17%7.48%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -