安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

9.86紐西蘭幣0.05(0.53%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月4.93%
1年0.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.86
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/28
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/27
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2021/07/20
      9.94
      0.12
      1.27%
    • 2021/07/19
      9.82
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/16
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      9.75
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/13
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      9.81
      0.13
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.68
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/06
      9.64
      0.12
      1.26%
    • 2021/07/05
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/02
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.78
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/30
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      9.82
      0.08
      0.83%
    • 2021/06/28
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/25
      9.71
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      9.75
      0.08
      0.77%
    • 2021/06/22
      9.82
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/21
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      9.89
      0.11
      1.09%
    • 2021/06/17
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/16
      9.74
      0.04
      0.44%

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