安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

12.28紐西蘭幣0.13(1.09%)
2025/05/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      12.28
      0.13
      1.09%
    • 2025/05/14
      12.15
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      0.70%
    • 2025/05/13
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      0.57%
    • 2025/05/08
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      0.08%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/22
      12.03
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      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      12.12
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/11
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    • 2025/03/24
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