安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

11.29紐西蘭幣0.01(0.09%)
2024/04/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      11.33
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/19
      11.38
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/18
      11.31
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/16
      11.38
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      0.69%
    • 2024/04/15
      11.31
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      0.25%
    • 2024/04/12
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      0.15
      1.39%
    • 2024/04/10
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      0.66%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      1.20%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.35
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.35
      0.10
      0.88%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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      0.81%
    • 2024/03/06
      11.13
      0.03
      0.26%

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