安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

10.27紐西蘭幣0.04(0.36%)
2022/01/17更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.27
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/14
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      10.22
      0.14
      1.30%
    • 2022/01/12
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/10
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      10.35
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      10.32
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/05
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/04
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/03
      10.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/31
      10.26
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      10.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      10.24
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.21
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/23
      10.14
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      0.34%
    • 2021/12/22
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      0.31%
    • 2021/12/21
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      0.03
      0.26%
    • 2021/12/20
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      0.80%
    • 2021/12/17
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      0.75%
    • 2021/12/16
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      0.94%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.01%
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      10.24
      0.02
      0.17%

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