安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

10.01紐西蘭幣0.12(1.18%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.05%
3月7.73%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.01
      0.12
      1.18%
    • 2023/02/02
      9.89
      0.13
      1.34%
    • 2023/02/01
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/31
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/30
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/27
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/24
      9.97
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/23
      10.05
      0.15
      1.46%
    • 2023/01/20
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      10.19
      0.16
      1.64%
    • 2023/01/18
      10.03
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/17
      10.10
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/16
      10.14
      0.08
      0.75%
    • 2023/01/13
      10.22
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      10.19
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/10
      10.12
      0.09
      0.89%
    • 2023/01/09
      10.03
      0.23
      2.24%
    • 2023/01/06
      10.26
      0.13
      1.26%
    • 2023/01/05
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/04
      10.05
      0.16
      1.56%
    • 2023/01/03
      10.21
      0.17
      1.66%
    • 2023/01/02
      10.05
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/30
      10.01
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/29
      10.07
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/28
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/27
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      10.07
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/22
      10.10
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價