安本基金 - 印度債券基金 A 累積紐幣

12.31紐西蘭幣0.15(1.23%)

2025/11/04更新

績效 /

1月3.95%

3月3.58%

1年5.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/04
12.31
0.15
1.23%
2025/11/03
12.16
0.00
0.00%
2025/10/31
12.16
0.05
0.41%
2025/10/30
12.12
0.02
0.15%
2025/10/29
12.13
0.01
0.05%
2025/10/28
12.14
0.03
0.26%
2025/10/27
12.17
0.10
0.83%
2025/10/24
12.27
0.01
0.06%
2025/10/23
12.27
0.03
0.22%
2025/10/17
12.29
0.01
0.11%
2025/10/16
12.31
0.01
0.09%
2025/10/15
12.29
0.02
0.19%
2025/10/14
12.27
0.06
0.48%
2025/10/13
12.21
0.07
0.60%
2025/10/10
12.14
0.09
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/09
12.05
0.00
0.01%
2025/10/08
12.05
0.09
0.78%
2025/10/07
11.96
0.03
0.27%
2025/10/06
11.93
0.08
0.69%
2025/10/03
11.85
0.05
0.38%
2025/10/01
11.89
0.01
0.11%
2025/09/30
11.90
0.03
0.25%
2025/09/29
11.93
0.06
0.46%
2025/09/26
11.99
0.12
1.02%
2025/09/25
11.87
0.05
0.44%
2025/09/24
11.82
0.06
0.51%
2025/09/23
11.76
0.08
0.65%
2025/09/22
11.84
0.01
0.11%
2025/09/19
11.82
0.07
0.57%
2025/09/18
11.75
0.09
0.73%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。