安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
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      0.44%
    • 2024/12/19
      12.28
      0.12
      0.96%
    • 2024/12/18
      12.17
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/17
      12.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      12.13
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/12
      12.05
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/11
      12.10
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      0.75%
    • 2024/12/10
      12.01
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      0.67%
    • 2024/12/09
      11.93
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/06
      11.97
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/05
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/04
      11.97
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/03
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.83
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.79
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/28
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.83
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/26
      11.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      11.93
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      0.32%
    • 2024/11/22
      11.89
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      0.42%
    • 2024/11/21
      11.84
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      0.10%
    • 2024/11/19
      11.83
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      0.69%
    • 2024/11/18
      11.91
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      0.39%
    • 2024/11/14
      11.87
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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