安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣

9.63紐西蘭幣0.05(0.56%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月0.5%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.63
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/12
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/11
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/10
      9.51
      0.07
      0.78%
    • 2021/05/07
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.56
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/04
      9.62
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/03
      9.56
      0.08
      0.89%
    • 2021/04/30
      9.47
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/29
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/27
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      9.40
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      9.37
      0.09
      1.00%
    • 2021/04/16
      9.46
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/15
      9.40
      0.18
      1.85%
    • 2021/04/13
      9.58
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/09
      9.58
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/08
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.62
      0.18
      1.83%
    • 2021/04/06
      9.80
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/01
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/31
      9.82
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/30
      9.79
      0.14
      1.42%

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