摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

168.53美元0.13(0.08%)

2026/01/23更新

績效 /

1月2.38%

3月2.99%

1年16.88%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.78%
-
-
一個月
2.38%
-
2.15%
三個月
2.99%
-
3.84%
一年
16.88%
-
20.03%
三年(年度化)
13.14%
-
13.65%
五年(年度化)
10.87%
-
8.95%
十年(年度化)
-
-
9.93%
年初至今
2.05%
-
1.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球股票收益

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.05%

基金規模

7,711.09百萬截至 2026-01-23

成立時間

2019-12-20

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業，以期提供長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國57.72%
2.歐元區13.02%
3.已開發亞洲9.24%
4.英國5.76%
5.日本5.48%

前五大大行業比重

1.科技25.91%
2.金融服務20.02%
3.工業13.88%
4.周期性消費10.09%
5.健康護理9.77%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.57%
3.Broadcom Inc2.69%
4.Fidelity National Information Services Inc2.36%
5.Tencent Holdings Ltd2.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
9.85
-
月報酬夏普值
0.91
-

投資區域

1.美國57.72%
2.歐元區13.02%
3.已開發亞洲9.24%
4.英國5.76%
5.日本5.48%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.57%
3.Broadcom Inc2.69%
4.Fidelity National Information Services Inc2.36%
5.Tencent Holdings Ltd2.24%

前五大大行業比重

1.科技25.91%
2.金融服務20.02%
3.工業13.88%
4.周期性消費10.09%
5.健康護理9.77%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
9.85
-
月報酬夏普值
0.91
-

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