摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

129.49美元0.2(0.15%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.84%
3月14.32%
1年0.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.84%
      -
      6.28%
    • 三個月
      14.32%
      -
      13.38%
    • 一年
      0.42%
      -
      4.17%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      -
      5.87%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.35%
    • 年初至今
      7.84%
      -
      6.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.84%
    基金規模
    2,644.09百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2019-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.已開發亞洲6.55%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.健康護理11.23%
    5. 5.周期性消費10.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.AbbVie Inc2.68%
    3. 3.Prologis Inc2.52%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.35%
    5. 5.CME Group Inc Class A2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.已開發亞洲6.55%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本5.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.AbbVie Inc2.68%
    3. 3.Prologis Inc2.52%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.35%
    5. 5.CME Group Inc Class A2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.健康護理11.23%
    5. 5.周期性消費10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -