摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

147.45美元0.5(0.34%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.25%
3月8.54%
1年15.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      -
      3.47%
    • 三個月
      8.54%
      -
      7.72%
    • 一年
      15.17%
      -
      12.30%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      -
      4.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.00%
    • 年初至今
      10.47%
      -
      8.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.47%
    基金規模
    5,112.35百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2019-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.50%
    2. 2.歐元區13.63%
    3. 3.已開發亞洲11.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.84%
    5. 5.英國4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.工業10.95%
    4. 4.健康護理9.54%
    5. 5.周期性消費9.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.02%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.88%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.86%
    4. 4.CME Group Inc Class A2.76%
    5. 5.Broadcom Inc2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.50%
    2. 2.歐元區13.63%
    3. 3.已開發亞洲11.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.84%
    5. 5.英國4.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.02%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.88%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.86%
    4. 4.CME Group Inc Class A2.76%
    5. 5.Broadcom Inc2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.工業10.95%
    4. 4.健康護理9.54%
    5. 5.周期性消費9.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -