摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)

164.83美元1.41(0.86%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.92%

3月4.56%

1年14.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
164.83
1.41
0.86%
2025/11/11
163.42
1.49
0.92%
2025/11/10
161.93
0.16
0.10%
2025/11/07
161.77
0.33
0.20%
2025/11/06
162.10
0.05
0.03%
2025/11/05
162.05
0.14
0.09%
2025/11/04
162.19
0.70
0.43%
2025/11/03
162.89
0.65
0.40%
2025/10/31
163.54
1.08
0.66%
2025/10/30
164.62
0.49
0.30%
2025/10/29
165.11
1.20
0.72%
2025/10/28
166.31
0.38
0.23%
2025/10/27
165.93
0.66
0.40%
2025/10/24
165.27
0.65
0.40%
2025/10/23
164.62
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
164.73
0.02
0.01%
2025/10/21
164.71
0.47
0.29%
2025/10/20
164.24
1.62
1.00%
2025/10/17
162.62
1.37
0.84%
2025/10/16
163.99
0.44
0.27%
2025/10/15
164.43
2.61
1.61%
2025/10/14
161.82
0.74
0.46%
2025/10/13
162.56
1.74
1.06%
2025/10/10
164.30
0.36
0.22%
2025/10/09
164.66
0.14
0.09%
2025/10/08
164.52
0.67
0.41%
2025/10/07
165.19
0.10
0.06%
2025/10/06
165.09
0.05
0.03%
2025/10/03
165.04
0.60
0.37%
2025/10/02
164.44
0.98
0.60%

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