景順2026到期全球新興債券基金年配型美元

9.70美元0.01(0.1%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.04%
1年7.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      -
    • 三個月
      1.04%
      -
      -
    • 一年
      7.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    190.78百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust2.92%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V.2.91%
    3. 3.ArcelorMittal S.A. 6.12%2.32%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.38%2.23%
    5. 5.BOS FUNDING LTD2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust2.92%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V.2.91%
    3. 3.ArcelorMittal S.A. 6.12%2.32%
    4. 4.Cencosud S.A. 4.38%2.23%
    5. 5.BOS FUNDING LTD2.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -