景順2026到期全球新興債券基金年配型美元

8.21美元0.01(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.41%
3月8.8%
1年5.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      8.21
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/19
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/18
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/17
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/10
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/06
      8.10
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/05
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      8.04
      0.33
      3.99%
    • 2022/12/30
      8.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      8.35
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      0.03%
    • 2022/12/19
      8.35
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      0.02%
    • 2022/12/16
      8.36
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      0.06%
    • 2022/12/15
      8.36
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    • 2022/12/14
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      0.08%
    • 2022/12/13
      8.36
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      0.33%
    • 2022/12/12
      8.33
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      0.09%
    • 2022/12/09
      8.32
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      0.04%
    • 2022/12/08
      8.32
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價