國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.91南非幣0.04(0.61%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月3.51%
3月8.02%
1年30.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      -
      4.81%
    • 三個月
      8.02%
      -
      2.64%
    • 一年
      30.34%
      -
      26.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.07%
    • 年初至今
      16.58%
      -
      16.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    16.58%
    基金規模
    1,225.71百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -