國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

5.93南非幣0.04(0.68%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.82%
3月5.63%
1年9.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      -
      5.92%
    • 三個月
      5.63%
      -
      12.28%
    • 一年
      9.62%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      8.61%
      -
      9.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      4.82%
      -
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    1,186.64百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.67%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.加拿大0.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.23%
    2. 2.健康護理6.10%
    3. 3.金融服務4.77%
    4. 4.周期性消費2.85%
    5. 5.電訊服務2.77%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.43%
    2. 2.Apple Inc2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.53%
    4. 4.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist2.41%
    5. 5.United States Treasury Bills2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.67%
    2. 2.英國0.37%
    3. 3.加拿大0.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF3.43%
    2. 2.Apple Inc2.87%
    3. 3.Microsoft Corp2.53%
    4. 4.iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist2.41%
    5. 5.United States Treasury Bills2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.23%
    2. 2.健康護理6.10%
    3. 3.金融服務4.77%
    4. 4.周期性消費2.85%
    5. 5.電訊服務2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -