國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.41南非幣0.05(0.78%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.26%
1年32.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      6.41
      0.05
      0.78%
    • 2021/05/05
      6.36
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/04
      6.34
      0.03
      0.49%
    • 2021/05/03
      6.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/29
      6.38
      0.02
      0.37%
    • 2021/04/28
      6.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      6.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/23
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2021/04/22
      6.31
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/21
      6.33
      0.04
      0.56%
    • 2021/04/20
      6.29
      0.04
      0.61%
    • 2021/04/19
      6.33
      0.02
      0.36%
    • 2021/04/16
      6.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/15
      6.35
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      6.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      6.31
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/09
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/08
      6.29
      0.02
      0.33%
    • 2021/04/07
      6.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      6.27
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/01
      6.25
      0.05
      0.86%
    • 2021/03/31
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      6.19
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/29
      6.17
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/26
      6.19
      0.05
      0.88%
    • 2021/03/25
      6.14
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/24
      6.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      6.12
      0.05
      0.78%

    下載歷史報價