國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

5.76南非幣0.02(0.33%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.39%
3月11.68%
1年9.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      5.76
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/01
      5.78
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/30
      5.75
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/29
      5.77
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/28
      5.79
      0.07
      1.27%
    • 2022/06/27
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/24
      5.88
      0.08
      1.42%
    • 2022/06/23
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/22
      5.77
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/21
      5.77
      0.06
      1.10%
    • 2022/06/17
      5.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      5.70
      0.10
      1.64%
    • 2022/06/15
      5.80
      0.09
      1.65%
    • 2022/06/14
      5.70
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/13
      5.71
      0.19
      3.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      5.90
      0.13
      2.15%
    • 2022/06/09
      6.03
      0.09
      1.40%
    • 2022/06/08
      6.12
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/07
      6.14
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/06
      6.11
      0.05
      0.87%
    • 2022/06/01
      6.13
      0.02
      0.34%
    • 2022/05/31
      6.15
      0.02
      0.38%
    • 2022/05/27
      6.17
      0.08
      1.37%
    • 2022/05/26
      6.09
      0.07
      1.19%
    • 2022/05/25
      6.02
      0.04
      0.64%
    • 2022/05/24
      5.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/23
      5.96
      0.05
      0.82%
    • 2022/05/20
      5.91
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/19
      5.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/18
      5.90
      0.11
      1.76%

    下載歷史報價