國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

7.27南非幣0.06(0.89%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.27
      0.06
      0.89%
    • 2024/12/23
      7.20
      0.05
      0.75%
    • 2024/12/20
      7.15
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/19
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      7.13
      0.07
      1.03%
    • 2024/12/17
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/16
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      7.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/09
      7.18
      0.08
      1.13%
    • 2024/12/06
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/04
      7.27
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.22
      0.04
      0.54%
    • 2024/12/02
      7.26
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/29
      7.23
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/27
      7.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      7.21
      0.03
      0.47%
    • 2024/11/25
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/22
      7.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      7.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      7.13
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      0.07%
    • 2024/11/19
      7.12
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      0.66%
    • 2024/11/18
      7.08
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      0.41%
    • 2024/11/15
      7.11
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    • 2024/11/14
      7.16
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      0.06%
    • 2024/11/13
      7.17
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    • 2024/11/12
      7.16
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