國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.63南非幣0.02(0.28%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.7%
3月5.95%
1年27.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      6.63
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/21
      6.61
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/20
      6.59
      0.04
      0.69%
    • 2021/07/19
      6.54
      0.04
      0.66%
    • 2021/07/16
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2021/07/15
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      6.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      6.62
      0.04
      0.68%
    • 2021/07/12
      6.58
      0.04
      0.67%
    • 2021/07/09
      6.54
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/08
      6.52
      0.03
      0.47%
    • 2021/07/07
      6.56
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/06
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      6.55
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/01
      6.53
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/29
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/25
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      6.50
      0.02
      0.32%
    • 2021/06/23
      6.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      6.48
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/21
      6.46
      0.03
      0.53%
    • 2021/06/18
      6.42
      0.03
      0.45%
    • 2021/06/17
      6.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      6.46
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/15
      6.47
      0.01
      0.20%
    • 2021/06/11
      6.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/10
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/09
      6.47
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價