國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

5.70南非幣0.03(0.52%)

2022/11/29更新

績效 /

1月1.37%

3月1.84%

1年16.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
5.70
0.03
0.52%
2022/11/28
5.73
0.04
0.66%
2022/11/25
5.77
0.01
0.18%
2022/11/23
5.76
0.02
0.28%
2022/11/22
5.75
0.04
0.70%
2022/11/21
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2022/11/18
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2022/11/17
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5.71
0.04
0.78%
2022/11/14
5.67
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0.07%
2022/11/10
5.67
0.16
2.85%
2022/11/09
5.51
0.05
0.81%
2022/11/08
5.55
0.02
0.31%
2022/11/07
5.54
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
5.53
0.00
0.07%
2022/11/03
5.52
0.03
0.54%
2022/11/02
5.55
0.07
1.25%
2022/11/01
5.62
0.00
0.08%
2022/10/31
5.63
0.01
0.25%
2022/10/28
5.64
0.06
1.11%
2022/10/27
5.58
0.01
0.13%
2022/10/26
5.57
0.02
0.27%
2022/10/25
5.59
0.04
0.79%
2022/10/24
5.54
0.05
0.84%
2022/10/21
5.50
0.03
0.53%
2022/10/20
5.47
0.03
0.46%
2022/10/19
5.49
0.04
0.77%
2022/10/18
5.54
0.03
0.54%
2022/10/17
5.51
0.06
1.18%

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