國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.39南非幣0.06(0.99%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.43%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.39
      0.06
      0.99%
    • 2023/09/27
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/26
      6.43
      0.06
      0.89%
    • 2023/09/25
      6.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      6.37
      0.06
      0.89%
    • 2023/09/21
      6.43
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/20
      6.46
      0.06
      0.97%
    • 2023/09/19
      6.52
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/18
      6.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      6.55
      0.04
      0.64%
    • 2023/09/14
      6.59
      0.09
      1.38%
    • 2023/09/13
      6.50
      0.02
      0.38%
    • 2023/09/12
      6.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      6.53
      0.07
      1.11%
    • 2023/09/08
      6.60
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/05
      6.64
      0.08
      1.23%
    • 2023/09/01
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/31
      6.57
      0.07
      1.09%
    • 2023/08/30
      6.50
      0.08
      1.30%
    • 2023/08/29
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/28
      6.41
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      6.39
      0.05
      0.75%
    • 2023/08/24
      6.44
      0.08
      1.25%
    • 2023/08/23
      6.36
      0.06
      0.86%
    • 2023/08/22
      6.41
      0.06
      0.86%
    • 2023/08/21
      6.47
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/18
      6.48
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/17
      6.50
      0.06
      0.98%

    下載歷史報價