國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.11南非幣0.05(0.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.32%
1年26.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.11
      0.05
      0.87%
    • 2021/02/24
      6.16
      0.04
      0.66%
    • 2021/02/19
      6.18
      0.04
      0.59%
    • 2021/02/18
      6.14
      0.04
      0.60%
    • 2021/02/17
      6.18
      0.06
      0.98%
    • 2021/02/05
      6.12
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/04
      6.10
      0.06
      0.92%
    • 2021/02/03
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/02
      6.04
      0.04
      0.68%
    • 2021/02/01
      6.00
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/29
      5.94
      0.07
      1.18%
    • 2021/01/28
      6.01
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/27
      5.96
      0.10
      1.59%
    • 2021/01/26
      6.06
      0.04
      0.61%
    • 2021/01/25
      6.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      6.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      6.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      6.10
      0.04
      0.65%
    • 2021/01/19
      6.06
      0.06
      1.08%
    • 2021/01/15
      6.00
      0.05
      0.87%
    • 2021/01/14
      6.05
      0.03
      0.42%
    • 2021/01/13
      6.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/12
      6.02
      0.04
      0.72%
    • 2021/01/11
      5.97
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/08
      6.03
      0.03
      0.55%
    • 2021/01/07
      5.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/06
      5.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/05
      5.98
      0.03
      0.46%
    • 2021/01/04
      6.01
      0.06
      0.98%
    • 2020/12/31
      6.07
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價