國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.96南非幣0.03(0.47%)
2021/10/25更新
績效 / 
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3月4.73%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      6.96
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/22
      6.92
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/21
      6.93
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/20
      6.96
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/19
      6.94
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/18
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      6.90
      0.03
      0.49%
    • 2021/10/14
      6.86
      0.06
      0.89%
    • 2021/10/13
      6.80
      0.04
      0.56%
    • 2021/10/12
      6.77
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/08
      6.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/07
      6.81
      0.03
      0.43%
    • 2021/10/06
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      6.77
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/04
      6.75
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      6.82
      0.05
      0.76%
    • 2021/09/30
      6.77
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/29
      6.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      6.79
      0.10
      1.40%
    • 2021/09/27
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/24
      6.90
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/23
      6.92
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/22
      6.90
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/17
      6.91
      0.04
      0.61%
    • 2021/09/16
      6.96
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      6.98
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/13
      6.96
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/10
      6.93
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/09
      6.95
      0.01
      0.15%

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