國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.96南非幣0(0.02%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1%
3月7.14%
1年18.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      6.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      6.97
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/15
      7.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/07
      6.99
      0.04
      0.64%
    • 2024/02/06
      6.95
      0.04
      0.61%
    • 2024/02/05
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      6.99
      0.07
      1.01%
    • 2024/02/01
      6.92
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/31
      6.90
      0.06
      0.92%
    • 2024/01/30
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      6.96
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/26
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/25
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/24
      6.90
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      6.93
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/22
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2024/01/19
      6.92
      0.06
      0.89%
    • 2024/01/18
      6.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/16
      6.87
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/12
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/11
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/10
      6.82
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/09
      6.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/08
      6.78
      0.04
      0.64%
    • 2024/01/05
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      6.74
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/03
      6.76
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/02
      6.79
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價