國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.39南非幣0.06(0.99%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.02%

3月1.43%

1年18.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
6.39
0.06
0.99%
2023/09/27
6.46
0.03
0.47%
2023/09/26
6.43
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0.89%
2023/09/25
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2023/09/22
6.37
0.06
0.89%
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6.43
0.03
0.44%
2023/09/20
6.46
0.06
0.97%
2023/09/19
6.52
0.04
0.57%
2023/09/18
6.56
0.01
0.09%
2023/09/15
6.55
0.04
0.64%
2023/09/14
6.59
0.09
1.38%
2023/09/13
6.50
0.02
0.38%
2023/09/12
6.53
0.00
0.01%
2023/09/11
6.53
0.07
1.11%
2023/09/08
6.60
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
6.60
0.01
0.11%
2023/09/06
6.61
0.03
0.39%
2023/09/05
6.64
0.08
1.23%
2023/09/01
6.56
0.01
0.22%
2023/08/31
6.57
0.07
1.09%
2023/08/30
6.50
0.08
1.30%
2023/08/29
6.42
0.01
0.09%
2023/08/28
6.41
0.02
0.29%
2023/08/25
6.39
0.05
0.75%
2023/08/24
6.44
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2023/08/23
6.36
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0.86%
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6.41
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0.86%
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6.47
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2023/08/18
6.48
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0.32%
2023/08/17
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0.98%

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