國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.06南非幣0.07(1.17%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.04%
3月9.14%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      6.06
      0.07
      1.17%
    • 2023/03/27
      6.13
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/24
      6.10
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/23
      6.07
      0.05
      0.90%
    • 2023/03/22
      6.13
      0.10
      1.61%
    • 2023/03/21
      6.23
      0.05
      0.86%
    • 2023/03/20
      6.17
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      6.16
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/16
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/15
      6.12
      0.11
      1.77%
    • 2023/03/14
      6.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/13
      6.01
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/10
      6.05
      0.09
      1.42%
    • 2023/03/09
      6.14
      0.05
      0.73%
    • 2023/03/08
      6.18
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      6.16
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/06
      6.12
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/03
      6.07
      0.04
      0.70%
    • 2023/03/02
      6.03
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/01
      6.01
      0.13
      2.04%
    • 2023/02/24
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/23
      6.10
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/22
      6.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/17
      6.10
      0.04
      0.71%
    • 2023/02/16
      6.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/15
      6.14
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/14
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      6.10
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/10
      6.07
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價