國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

7.19南非幣0.05(0.65%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月3.73%
3月3.25%
1年15.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.19
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/12
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      7.14
      0.06
      0.85%
    • 2024/06/07
      7.20
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/06
      7.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      7.24
      0.11
      1.51%
    • 2024/06/04
      7.14
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/03
      7.12
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/31
      7.15
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/30
      7.12
      0.10
      1.49%
    • 2024/05/29
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/28
      7.02
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/24
      7.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/23
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/22
      7.02
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/20
      7.01
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      7.01
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/15
      7.05
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/14
      7.01
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/13
      6.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/10
      6.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      6.98
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/03
      6.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      6.96
      0.02
      0.34%

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