國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

5.70南非幣0.03(0.52%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.84%
1年16.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      5.70
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/28
      5.73
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/25
      5.77
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/23
      5.76
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/22
      5.75
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/21
      5.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      5.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      5.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/16
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/15
      5.71
      0.04
      0.78%
    • 2022/11/14
      5.67
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/10
      5.67
      0.16
      2.85%
    • 2022/11/09
      5.51
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/08
      5.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/07
      5.54
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.53
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/03
      5.52
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/02
      5.55
      0.07
      1.25%
    • 2022/11/01
      5.62
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/31
      5.63
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/28
      5.64
      0.06
      1.11%
    • 2022/10/27
      5.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      5.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      5.59
      0.04
      0.79%
    • 2022/10/24
      5.54
      0.05
      0.84%
    • 2022/10/21
      5.50
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/20
      5.47
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/19
      5.49
      0.04
      0.77%
    • 2022/10/18
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/17
      5.51
      0.06
      1.18%

    下載歷史報價