國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

7.13南非幣0.04(0.49%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.13
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/22
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/19
      7.07
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/18
      7.10
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/17
      7.12
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/16
      7.16
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/15
      7.18
      0.07
      1.03%
    • 2024/07/12
      7.10
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/11
      7.09
      0.08
      1.12%
    • 2024/07/10
      7.17
      0.04
      0.62%
    • 2024/07/09
      7.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      7.11
      0.04
      0.59%
    • 2024/07/03
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      7.15
      0.05
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.10
      0.08
      1.10%
    • 2024/06/28
      7.02
      0.11
      1.60%
    • 2024/06/27
      7.14
      0.10
      1.36%
    • 2024/06/26
      7.04
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/25
      7.07
      0.08
      1.19%
    • 2024/06/24
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      6.99
      0.04
      0.63%
    • 2024/06/20
      7.03
      0.08
      1.15%
    • 2024/06/18
      7.11
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/17
      7.15
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      0.44%
    • 2024/06/14
      7.18
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      0.17%
    • 2024/06/13
      7.19
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      0.65%
    • 2024/06/12
      7.14
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      0.03%
    • 2024/06/11
      7.14
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      0.85%
    • 2024/06/07
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