國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.41南非幣0.05(0.78%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.24%

3月5.26%

1年32.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
6.41
0.05
0.78%
2021/05/05
6.36
0.02
0.28%
2021/05/04
6.34
0.03
0.49%
2021/05/03
6.37
0.01
0.19%
2021/04/29
6.38
0.02
0.37%
2021/04/28
6.36
0.01
0.10%
2021/04/27
6.35
0.00
0.01%
2021/04/26
6.35
0.00
0.07%
2021/04/23
6.35
0.04
0.63%
2021/04/22
6.31
0.02
0.31%
2021/04/21
6.33
0.04
0.56%
2021/04/20
6.29
0.04
0.61%
2021/04/19
6.33
0.02
0.36%
2021/04/16
6.36
0.01
0.15%
2021/04/15
6.35
0.03
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
6.31
0.01
0.09%
2021/04/13
6.31
0.00
0.04%
2021/04/12
6.31
0.00
0.07%
2021/04/09
6.31
0.02
0.32%
2021/04/08
6.29
0.02
0.33%
2021/04/07
6.27
0.00
0.02%
2021/04/06
6.27
0.02
0.30%
2021/04/01
6.25
0.05
0.86%
2021/03/31
6.20
0.01
0.16%
2021/03/30
6.19
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2021/03/29
6.17
0.02
0.34%
2021/03/26
6.19
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0.88%
2021/03/25
6.14
0.03
0.42%
2021/03/24
6.12
0.01
0.09%
2021/03/23
6.12
0.05
0.78%

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