國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.11南非幣0.05(0.87%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.45%

3月4.32%

1年26.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
6.11
0.05
0.87%
2021/02/24
6.16
0.04
0.66%
2021/02/19
6.18
0.04
0.59%
2021/02/18
6.14
0.04
0.60%
2021/02/17
6.18
0.06
0.98%
2021/02/05
6.12
0.02
0.27%
2021/02/04
6.10
0.06
0.92%
2021/02/03
6.05
0.01
0.17%
2021/02/02
6.04
0.04
0.68%
2021/02/01
6.00
0.05
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2021/01/29
5.94
0.07
1.18%
2021/01/28
6.01
0.05
0.89%
2021/01/27
5.96
0.10
1.59%
2021/01/26
6.06
0.04
0.61%
2021/01/25
6.09
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
6.09
0.00
0.04%
2021/01/21
6.10
0.01
0.10%
2021/01/20
6.10
0.04
0.65%
2021/01/19
6.06
0.06
1.08%
2021/01/15
6.00
0.05
0.87%
2021/01/14
6.05
0.03
0.42%
2021/01/13
6.03
0.01
0.15%
2021/01/12
6.02
0.04
0.72%
2021/01/11
5.97
0.05
0.89%
2021/01/08
6.03
0.03
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2021/01/07
5.99
0.01
0.12%
2021/01/06
5.99
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0.13%
2021/01/05
5.98
0.03
0.46%
2021/01/04
6.01
0.06
0.98%
2020/12/31
6.07
0.01
0.15%

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