國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)

6.06南非幣0.07(1.17%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.04%

3月9.14%

1年3.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
6.06
0.07
1.17%
2023/03/27
6.13
0.03
0.47%
2023/03/24
6.10
0.03
0.53%
2023/03/23
6.07
0.05
0.90%
2023/03/22
6.13
0.10
1.61%
2023/03/21
6.23
0.05
0.86%
2023/03/20
6.17
0.01
0.15%
2023/03/17
6.16
0.02
0.35%
2023/03/16
6.14
0.02
0.33%
2023/03/15
6.12
0.11
1.77%
2023/03/14
6.01
0.00
0.01%
2023/03/13
6.01
0.04
0.59%
2023/03/10
6.05
0.09
1.42%
2023/03/09
6.14
0.05
0.73%
2023/03/08
6.18
0.02
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
6.16
0.05
0.74%
2023/03/06
6.12
0.05
0.76%
2023/03/03
6.07
0.04
0.70%
2023/03/02
6.03
0.02
0.35%
2023/03/01
6.01
0.13
2.04%
2023/02/24
6.13
0.03
0.49%
2023/02/23
6.10
0.02
0.32%
2023/02/22
6.08
0.00
0.01%
2023/02/21
6.09
0.01
0.16%
2023/02/17
6.10
0.04
0.71%
2023/02/16
6.14
0.00
0.06%
2023/02/15
6.14
0.04
0.61%
2023/02/14
6.10
0.01
0.15%
2023/02/13
6.10
0.03
0.43%
2023/02/10
6.07
0.01
0.21%

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