法巴科技創新股票基金 I (美元)

241.61美元0.85(0.35%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月8.73%
1年4.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      4.14%
    • 三個月
      8.73%
      -
      11.30%
    • 一年
      4.90%
      -
      13.17%
    • 三年(年度化)
      22.37%
      -
      19.55%
    • 五年(年度化)
      15.50%
      -
      13.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.73%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      6.95%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    4,696.01百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2019-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.83%
    2. 2.歐元區4.69%
    3. 3.已開發亞洲2.75%
    4. 4.加拿大1.96%
    5. 5.日本1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.56%
    2. 2.電訊服務8.56%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.工業5.37%
    5. 5.金融服務4.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.54%
    2. 2.Amazon.com Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.66%
    4. 4.NVIDIA Corp3.84%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.83%
    2. 2.歐元區4.69%
    3. 3.已開發亞洲2.75%
    4. 4.加拿大1.96%
    5. 5.日本1.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.54%
    2. 2.Amazon.com Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.66%
    4. 4.NVIDIA Corp3.84%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.56%
    2. 2.電訊服務8.56%
    3. 3.周期性消費6.56%
    4. 4.工業5.37%
    5. 5.金融服務4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -