法巴科技創新股票基金 I (美元)

233.98美元3.06(1.33%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.22%
3月1.64%
1年40.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      -
      4.84%
    • 三個月
      1.64%
      -
      0.88%
    • 一年
      40.42%
      -
      35.62%
    • 三年(年度化)
      8.50%
      -
      1.62%
    • 五年(年度化)
      19.67%
      -
      15.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      15.97%
    • 年初至今
      16.99%
      -
      14.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.99%
    基金規模
    5,001.30百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2019-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.28%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.中東3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.91%
    2. 2.周期性消費10.54%
    3. 3.健康護理5.00%
    4. 4.電訊服務4.90%
    5. 5.工業4.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Apple Inc5.72%
    3. 3.Amazon.com Inc5.70%
    4. 4.NVIDIA Corp5.08%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.28%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.中東3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.28%
    2. 2.Apple Inc5.72%
    3. 3.Amazon.com Inc5.70%
    4. 4.NVIDIA Corp5.08%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.91%
    2. 2.周期性消費10.54%
    3. 3.健康護理5.00%
    4. 4.電訊服務4.90%
    5. 5.工業4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -