法巴科技創新股票基金 I (美元)

226.83美元0.28(0.12%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6.4%
3月6.84%
1年30.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.40%
      -
      5.56%
    • 三個月
      6.84%
      -
      4.15%
    • 一年
      30.81%
      -
      30.16%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      -
      2.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      18.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.22%
    • 年初至今
      14.91%
      -
      9.87%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    4,811.55百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2019-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.33%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.30%
    4. 4.中東1.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.33%
    2. 2.周期性消費10.94%
    3. 3.工業6.24%
    4. 4.電訊服務4.55%
    5. 5.金融服務4.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.43%
    2. 2.Amazon.com Inc5.62%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Advanced Micro Devices Inc4.41%
    5. 5.NVIDIA Corp4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.33%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.30%
    4. 4.中東1.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.43%
    2. 2.Amazon.com Inc5.62%
    3. 3.Apple Inc4.57%
    4. 4.Advanced Micro Devices Inc4.41%
    5. 5.NVIDIA Corp4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.33%
    2. 2.周期性消費10.94%
    3. 3.工業6.24%
    4. 4.電訊服務4.55%
    5. 5.金融服務4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -