法巴科技創新股票基金 I (美元)

220.81美元1.97(0.88%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.77%
1年21.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      220.81
      1.97
      0.88%
    • 2024/07/24
      222.78
      7.72
      3.35%
    • 2024/07/23
      230.50
      0.25
      0.11%
    • 2024/07/22
      230.25
      3.53
      1.56%
    • 2024/07/19
      226.72
      1.22
      0.54%
    • 2024/07/18
      227.94
      3.44
      1.49%
    • 2024/07/17
      231.38
      7.90
      3.30%
    • 2024/07/16
      239.28
      1.12
      0.47%
    • 2024/07/15
      238.16
      0.56
      0.24%
    • 2024/07/12
      238.72
      2.15
      0.91%
    • 2024/07/11
      236.57
      2.09
      0.88%
    • 2024/07/10
      238.66
      2.67
      1.13%
    • 2024/07/09
      235.99
      1.29
      0.54%
    • 2024/07/08
      237.28
      0.74
      0.31%
    • 2024/07/05
      236.54
      1.73
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      234.81
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/03
      234.78
      2.36
      1.02%
    • 2024/07/02
      232.42
      1.02
      0.44%
    • 2024/07/01
      231.40
      0.27
      0.12%
    • 2024/06/28
      231.13
      1.89
      0.81%
    • 2024/06/27
      233.02
      1.90
      0.82%
    • 2024/06/26
      231.12
      0.23
      0.10%
    • 2024/06/25
      230.89
      1.69
      0.74%
    • 2024/06/24
      229.20
      2.01
      0.87%
    • 2024/06/21
      231.21
      0.57
      0.25%
    • 2024/06/20
      230.64
      0.65
      0.28%
    • 2024/06/19
      231.29
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/18
      231.39
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/17
      231.13
      1.31
      0.57%
    • 2024/06/14
      229.82
      1.53
      0.66%

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