凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A

12.61新台幣0(0%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.56%
1年8.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.79%
    • 三個月
      1.56%
      -
      0.40%
    • 一年
      8.80%
      -
      15.42%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      -
      7.23%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      -
      12.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.89%
    • 年初至今
      8.43%
      -
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.43%
    基金規模
    450.56百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2019-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券, 並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市上櫃股票(含承銷股票、特 別股)、存託憑證、基金受益憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 最近五個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數);或 C. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數) 。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.51%
    3. 3.英國1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.77%
    2. 2.金融服務7.26%
    3. 3.工業6.32%
    4. 4.電訊服務2.25%
    5. 5.防守性消費0.99%
    前五大持股
    1. 1.KGI Taiwan Premium Slct High Div 30 ETF8.08%
    2. 2.QST International Corp4.55%
    3. 3.WPG Holdings4.42%
    4. 4.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F094.21%
    5. 5.Chailease Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.51%
    3. 3.英國1.51%
    前五大持股
    1. 1.KGI Taiwan Premium Slct High Div 30 ETF8.08%
    2. 2.QST International Corp4.55%
    3. 3.WPG Holdings4.42%
    4. 4.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F094.21%
    5. 5.Chailease Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.77%
    2. 2.金融服務7.26%
    3. 3.工業6.32%
    4. 4.電訊服務2.25%
    5. 5.防守性消費0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -

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