凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A

10.77新台幣0.03(0.28%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.06%
1年2.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      2.54%
    • 三個月
      3.06%
      -
      7.64%
    • 一年
      2.89%
      -
      11.60%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      -
      10.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.05%
    • 年初至今
      5.11%
      -
      16.51%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    1,224.85百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲10.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.19%
    2. 2.金融服務4.89%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.工業0.47%
    5. 5.房地產0.16%
    前五大持股
    1. 1.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B9.02%
    2. 2.Cathay Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser B8.91%
    3. 3.WPG Holdings6.02%
    4. 4.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F095.44%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser C5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲10.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.Fubon Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - B9.02%
    2. 2.Cathay Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser B8.91%
    3. 3.WPG Holdings6.02%
    4. 4.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F095.44%
    5. 5.CTBC Financial Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser C5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.19%
    2. 2.金融服務4.89%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.工業0.47%
    5. 5.房地產0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -