群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)

11.77美元0.03(0.28%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.74%
1年33.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      4.06%
    • 三個月
      1.74%
      -
      6.49%
    • 一年
      33.62%
      -
      45.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.97%
    • 年初至今
      3.63%
      -
      10.93%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    97.01百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.09%
    2. 2.新興亞洲14.11%
    3. 3.已開發亞洲9.24%
    4. 4.歐元區2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.64%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務7.17%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.健康護理4.43%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Opportunity A8.80%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.50%
    3. 3.Janus Henderson US Forty I2 USD7.28%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.48%
    5. 5.JPM China A (dist) USD4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.09%
    2. 2.新興亞洲14.11%
    3. 3.已開發亞洲9.24%
    4. 4.歐元區2.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Opportunity A8.80%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD7.50%
    3. 3.Janus Henderson US Forty I2 USD7.28%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.48%
    5. 5.JPM China A (dist) USD4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.64%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務7.17%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.健康護理4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -