群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)

11.82美元0.02(0.21%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.19%
1年13.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      0.14%
    • 三個月
      0.19%
      -
      2.73%
    • 一年
      13.42%
      -
      24.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.41%
    • 年初至今
      6.03%
      -
      15.29%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.03%
    基金規模
    121.46百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.59%
    2. 2.新興亞洲9.67%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區6.66%
    5. 5.英國2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.42%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.88%
    4. 4.工業6.13%
    5. 5.健康護理5.85%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD11.13%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.82%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A5.71%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.86%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.59%
    2. 2.新興亞洲9.67%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區6.66%
    5. 5.英國2.42%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD11.13%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.82%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A5.71%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.86%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.42%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.88%
    4. 4.工業6.13%
    5. 5.健康護理5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -