群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)

10.56美元0.04(0.37%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.98%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/23
      10.52
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/20
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.45
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/18
      10.53
      0.14
      1.27%
    • 2024/12/17
      10.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/16
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      10.70
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/10
      10.67
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/09
      10.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/06
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      10.73
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      10.67
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/29
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/27
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/26
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/20
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.54
      0.04
      0.40%

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