群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)

11.63美元0.18(1.5%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.47%
1年26.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.63
      0.18
      1.50%
    • 2021/05/10
      11.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/07
      11.84
      0.10
      0.88%
    • 2021/05/06
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      11.75
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/04
      11.80
      0.12
      1.03%
    • 2021/05/03
      11.93
      0.13
      1.07%
    • 2021/04/29
      12.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      12.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.98
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/23
      11.91
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/22
      11.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      11.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      11.84
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      11.89
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/15
      11.85
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/14
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      11.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/09
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      11.81
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/07
      11.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/06
      11.80
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/01
      11.71
      0.11
      0.92%
    • 2021/03/31
      11.60
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/30
      11.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/29
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      11.55
      0.13
      1.13%

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