群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

10.22新台幣0.08(0.81%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.75%
3月7.55%
1年22.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.28%
    • 三個月
      7.55%
      -
      7.92%
    • 一年
      22.19%
      -
      25.25%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      -
      5.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.43%
    • 年初至今
      8.80%
      -
      7.89%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.80%
    基金規模
    8,936.10百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.33%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費8.03%
    3. 3.金融服務7.92%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.工業6.58%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.33%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費8.03%
    3. 3.金融服務7.92%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.工業6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -