群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)

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2024/09/05更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      10.35
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/04
      10.40
      0.14
      1.32%
    • 2024/09/03
      10.54
      0.11
      1.02%
    • 2024/08/30
      10.65
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/29
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/28
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/26
      10.59
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/23
      10.65
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/22
      10.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/21
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/16
      10.62
      0.09
      0.90%
    • 2024/08/15
      10.53
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/13
      10.42
      0.11
      1.06%
    • 2024/08/12
      10.31
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/09
      10.27
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/08
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/07
      10.21
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/06
      10.15
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/05
      10.08
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      3.32%
    • 2024/08/02
      10.43
      0.27
      2.53%
    • 2024/08/01
      10.70
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/31
      10.75
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      0.95%
    • 2024/07/30
      10.65
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      0.14%
    • 2024/07/29
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      0.27%
    • 2024/07/26
      10.64
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      2.08%
    • 2024/07/23
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