景順六年到期特選全球債券基金累積型美元

9.55美元0.04(0.38%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.58%
3月8.08%
1年8.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      -
      -
    • 三個月
      8.08%
      -
      -
    • 一年
      8.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.52%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    100.39百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia2.84%
    2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.61%
    3. 3.Bharat Petroleum Corp Ltd.2.46%
    4. 4.General Motors Financial Company Inc2.37%
    5. 5.INEOS Finance PLC2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia2.84%
    2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.61%
    3. 3.Bharat Petroleum Corp Ltd.2.46%
    4. 4.General Motors Financial Company Inc2.37%
    5. 5.INEOS Finance PLC2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.24%
    4. 4.健康護理0.24%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -