合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)

8.96新台幣0.02(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.72%
1年1.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      -
    • 三個月
      1.72%
      -
      -
    • 一年
      1.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.51%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    5,771.72百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fibria Overseas Finance Ltd.2.38%
    2. 2.Africa Finance Corporation2.38%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.38%
    4. 4.Ecopetrol S.A.2.36%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fibria Overseas Finance Ltd.2.38%
    2. 2.Africa Finance Corporation2.38%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.38%
    4. 4.Ecopetrol S.A.2.36%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -