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合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.25新台幣0.01(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.12%
1年5.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      -
    • 三個月
      0.12%
      -
      -
    • 一年
      5.56%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.60%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.06%
    2. 2.Shimao Group Holdings Ltd4.99%
    3. 3.GRUPO TELEVISA S A B4.79%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.4.56%
    5. 5.Suzano Austria GmbH3.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.06%
    2. 2.Shimao Group Holdings Ltd4.99%
    3. 3.GRUPO TELEVISA S A B4.79%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.4.56%
    5. 5.Suzano Austria GmbH3.97%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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