合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.28新台幣0.01(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.36%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/24
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/23
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      9.28
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/17
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/15
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/12
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/11
      9.20
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/10
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/09
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/08
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/05
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/04
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/02
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      9.26
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價