合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.45新台幣0.03(0.3%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.67%
1年12.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/10
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      9.39
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      0.26%
    • 2024/04/01
      9.36
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      0.01%
    • 2024/03/28
      9.36
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.37
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/26
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      9.35
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/21
      9.31
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      0.04%
    • 2024/03/20
      9.31
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/18
      9.25
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      0.24%
    • 2024/03/15
      9.22
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      0.26%
    • 2024/03/14
      9.20
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      0.12%
    • 2024/03/13
      9.19
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      0.15%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      9.18
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      0.02%
    • 2024/03/08
      9.18
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      0.27%
    • 2024/03/07
      9.20
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    • 2024/03/06
      9.21
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      9.21
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    • 2024/02/29
      9.20
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      0.07%
    • 2024/02/27
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