合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.81新台幣0.03(0.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/18
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/13
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      9.81
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/11
      9.76
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      0.45%
    • 2024/11/08
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/07
      9.75
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/05
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      9.70
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.69
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      0.05%
    • 2024/10/25
      9.69
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    • 2024/10/24
      9.69
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      0.01%
    • 2024/10/23
      9.69
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      0.09%
    • 2024/10/22
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      9.66
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      0.28%
    • 2024/10/18
      9.69
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      0.27%
    • 2024/10/17
      9.72
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      0.01%
    • 2024/10/16
      9.72
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    • 2024/10/15
      9.71
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      9.70
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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