合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.05新台幣0.05(0.55%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.62%
1年1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/26
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.10
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/21
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      9.16
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/15
      9.11
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/07
      9.09
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.08
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/05
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/02
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/24
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      9.13
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/18
      9.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/17
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/16
      9.05
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價