合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.93新台幣0.01(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.93%
1年9.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/19
      9.92
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/18
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.85
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      9.89
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/29
      9.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      9.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
      9.81
      0.03
      0.34%

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