駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元

22.31美元0.06(0.27%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2.2%
3月20.2%
1年10.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      -
      3.26%
    • 三個月
      20.20%
      -
      25.20%
    • 一年
      10.56%
      -
      11.34%
    • 三年(年度化)
      16.25%
      -
      14.59%
    • 五年(年度化)
      11.68%
      -
      8.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.86%
    • 年初至今
      15.00%
      -
      9.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.00%
    基金規模
    1,409.39百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2019-05-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基⾦旨在透過投資於投資經理認為其產品及服務為環境或社會帶來正⾯轉變,⽽且對可持續環球經濟發展具影響⼒的公司,以提供⻑期資本增⻑。基⾦可將其最多10% 的淨資產投資於特殊⽬的收購公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.30%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.加拿大7.06%
    4. 4.已開發亞洲4.48%
    5. 5.日本3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.工業22.60%
    3. 3.金融服務18.03%
    4. 4.健康護理10.06%
    5. 5.電訊服務6.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.79%
    2. 2.NVIDIA Corp4.52%
    3. 3.Spotify Technology SA3.98%
    4. 4.McKesson Corp3.38%
    5. 5.Progressive Corp3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.30%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.加拿大7.06%
    4. 4.已開發亞洲4.48%
    5. 5.日本3.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.79%
    2. 2.NVIDIA Corp4.52%
    3. 3.Spotify Technology SA3.98%
    4. 4.McKesson Corp3.38%
    5. 5.Progressive Corp3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.工業22.60%
    3. 3.金融服務18.03%
    4. 4.健康護理10.06%
    5. 5.電訊服務6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -