路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

16.69美元0.02(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月6.52%
3月9.67%
1年48.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      0.84%
      6.35%
    • 三個月
      9.67%
      9.34%
      8.88%
    • 一年
      48.84%
      26.29%
      27.39%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      11.42%
      1.95%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      17.10%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.90%
    • 年初至今
      32.30%
      29.31%
      15.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.30%
    基金規模
    1,213.34百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2020-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.36%
    2. 2.已開發亞洲13.25%
    3. 3.日本8.43%
    4. 4.歐元區6.84%
    5. 5.加拿大1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.83%
    2. 2.電訊服務10.75%
    3. 3.周期性消費6.94%
    4. 4.工業3.90%
    5. 5.健康護理3.58%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.46%
    2. 2.Amazon.com Inc4.45%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.74%
    5. 5.Renesas Electronics Corp3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      26.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.36%
    2. 2.已開發亞洲13.25%
    3. 3.日本8.43%
    4. 4.歐元區6.84%
    5. 5.加拿大1.01%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.46%
    2. 2.Amazon.com Inc4.45%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.74%
    5. 5.Renesas Electronics Corp3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.83%
    2. 2.電訊服務10.75%
    3. 3.周期性消費6.94%
    4. 4.工業3.90%
    5. 5.健康護理3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      26.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -