路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

10.51美元0.1(0.96%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.67%
3月3.04%
1年14.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      1.89%
      3.39%
    • 三個月
      3.04%
      6.98%
      4.74%
    • 一年
      14.74%
      29.53%
      20.21%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      10.68%
      2.76%
    • 五年(年度化)
      -
      16.94%
      10.80%
    • 十年(年度化)
      -
      18.97%
      12.77%
    • 年初至今
      15.24%
      39.93%
      18.58%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.24%
    基金規模
    940.14百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2020-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元)) (MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報 (扣除費用前),並聚焦於「新世代網絡連接」所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    2. 2.已開發亞洲10.38%
    3. 3.日本9.91%
    4. 4.歐元區9.26%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.00%
    2. 2.電訊服務8.95%
    3. 3.周期性消費3.89%
    4. 4.健康護理2.46%
    5. 5.工業2.45%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.93%
    2. 2.ServiceNow Inc3.57%
    3. 3.Microsoft Corp3.55%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.54%
    5. 5.Disco Corp3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      24.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    2. 2.已開發亞洲10.38%
    3. 3.日本9.91%
    4. 4.歐元區9.26%
    5. 5.新興亞洲4.47%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.93%
    2. 2.ServiceNow Inc3.57%
    3. 3.Microsoft Corp3.55%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.54%
    5. 5.Disco Corp3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.00%
    2. 2.電訊服務8.95%
    3. 3.周期性消費3.89%
    4. 4.健康護理2.46%
    5. 5.工業2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      24.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -