路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

23.84美元0.11(0.46%)

2026/01/16更新

績效 /

1月5.33%

3月3.13%

1年37.01%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.42%
-
-
一個月
5.33%
0.84%
3.90%
三個月
3.13%
9.34%
6.00%
一年
37.01%
26.29%
38.29%
三年(年度化)
34.15%
11.42%
28.64%
五年(年度化)
8.01%
17.32%
10.08%
十年(年度化)
-
17.12%
19.87%
年初至今
2.86%
29.31%
4.21%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 科技

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.86%

基金規模

1,406.24百萬截至 2026-01-16

成立時間

2020-05-04

晨星評等

-

投資策略

本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合，於市場週期內（通常為3年）達致超過基準指數（摩根士丹利所有國家世界指數（總回報，扣除稅項，美元））（MSCI All-Country World Index (ACWI)(Total Return, Net of Tax, USD)）3-5%的目標平均回報（扣除費用前），並聚焦於「新世代網絡連接」（定義見下文）所涉及或從中產生利益的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.66%
2.已開發亞洲11.82%
3.日本8.59%
4.歐元區5.48%
5.新興亞洲2.80%

前五大大行業比重

1.科技64.53%
2.電訊服務18.31%
3.周期性消費6.42%
4.金融服務4.13%
5.健康護理2.29%

前五大持股

1.NVIDIA Corp5.69%
2.Amazon.com Inc5.64%
3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
4.Broadcom Inc5.13%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.81
-
月報酬標準差
22.20
-
月報酬夏普值
1.30
-

投資區域

1.美國67.66%
2.已開發亞洲11.82%
3.日本8.59%
4.歐元區5.48%
5.新興亞洲2.80%

前五大持股

1.NVIDIA Corp5.69%
2.Amazon.com Inc5.64%
3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
4.Broadcom Inc5.13%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%

前五大大行業比重

1.科技64.53%
2.電訊服務18.31%
3.周期性消費6.42%
4.金融服務4.13%
5.健康護理2.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.81
-
月報酬標準差
22.20
-
月報酬夏普值
1.30
-

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