路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

18.17美元0.09(0.49%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月6.66%
3月6.29%
1年26.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.16%
      -
      -
    • 一個月
      6.66%
      0.84%
      5.42%
    • 三個月
      6.29%
      9.34%
      2.61%
    • 一年
      26.98%
      26.29%
      21.72%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      11.42%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      14.09%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      15.05%
    • 年初至今
      8.37%
      29.31%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.37%
    基金規模
    1,146.99百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2020-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    2. 2.已開發亞洲11.73%
    3. 3.日本9.13%
    4. 4.歐元區7.18%
    5. 5.英國3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.70%
    2. 2.電訊服務11.71%
    3. 3.周期性消費5.46%
    4. 4.工業3.94%
    5. 5.健康護理2.96%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc5.53%
    3. 3.Broadcom Inc4.67%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.53%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.03%
    2. 2.已開發亞洲11.73%
    3. 3.日本9.13%
    4. 4.歐元區7.18%
    5. 5.英國3.13%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.59%
    2. 2.Amazon.com Inc5.53%
    3. 3.Broadcom Inc4.67%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.53%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.70%
    2. 2.電訊服務11.71%
    3. 3.周期性消費5.46%
    4. 4.工業3.94%
    5. 5.健康護理2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

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