路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

15.97美元0.11(0.68%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月9.54%
3月2.84%
1年51.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      9.54%
      0.84%
      6.72%
    • 三個月
      2.84%
      9.34%
      0.71%
    • 一年
      51.13%
      26.29%
      37.25%
    • 三年(年度化)
      2.10%
      11.42%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.23%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.63%
    • 年初至今
      27.62%
      29.31%
      14.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.62%
    基金規模
    1,107.13百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2020-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.38%
    2. 2.已開發亞洲14.21%
    3. 3.日本9.76%
    4. 4.歐元區6.68%
    5. 5.英國3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.13%
    2. 2.電訊服務10.64%
    3. 3.周期性消費6.34%
    4. 4.健康護理2.31%
    5. 5.工業2.18%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.21%
    2. 2.Amazon.com Inc4.62%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.46%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.79%
    5. 5.Advantest Corp3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.38%
    2. 2.已開發亞洲14.21%
    3. 3.日本9.76%
    4. 4.歐元區6.68%
    5. 5.英國3.43%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.21%
    2. 2.Amazon.com Inc4.62%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.46%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.79%
    5. 5.Advantest Corp3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.13%
    2. 2.電訊服務10.64%
    3. 3.周期性消費6.34%
    4. 4.健康護理2.31%
    5. 5.工業2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -