路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

14.20美元0.1(0.7%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.9%
3月12.07%
1年41.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      0.84%
      3.63%
    • 三個月
      12.07%
      9.34%
      7.02%
    • 一年
      41.72%
      26.29%
      21.31%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      11.42%
      1.80%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      13.77%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.09%
    • 年初至今
      13.49%
      29.31%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.49%
    基金規模
    1,071.00百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2020-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.35%
    2. 2.日本9.97%
    3. 3.歐元區7.90%
    4. 4.已開發亞洲7.25%
    5. 5.英國0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.84%
    2. 2.電訊服務8.85%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理3.07%
    5. 5.工業0.51%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.09%
    2. 2.Amazon.com Inc4.43%
    3. 3.Advanced Micro Devices Inc4.11%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.35%
    2. 2.日本9.97%
    3. 3.歐元區7.90%
    4. 4.已開發亞洲7.25%
    5. 5.英國0.68%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.09%
    2. 2.Amazon.com Inc4.43%
    3. 3.Advanced Micro Devices Inc4.11%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.84%
    2. 2.電訊服務8.85%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理3.07%
    5. 5.工業0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -