路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

14.90美元0.3(1.97%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.4%
3月5.9%
1年28.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.90
      0.30
      1.97%
    • 2024/07/24
      15.20
      0.67
      4.22%
    • 2024/07/23
      15.87
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/22
      15.82
      0.23
      1.48%
    • 2024/07/19
      15.59
      0.10
      0.64%
    • 2024/07/18
      15.69
      0.15
      0.95%
    • 2024/07/17
      15.84
      0.83
      4.98%
    • 2024/07/16
      16.67
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/15
      16.64
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/12
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      16.67
      0.35
      2.06%
    • 2024/07/10
      17.02
      0.21
      1.25%
    • 2024/07/09
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      16.82
      0.10
      0.60%
    • 2024/07/05
      16.72
      0.17
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.55
      0.18
      1.10%
    • 2024/07/02
      16.37
      0.12
      0.74%
    • 2024/07/01
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/26
      16.17
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/25
      16.09
      0.16
      1.00%
    • 2024/06/24
      15.93
      0.37
      2.27%
    • 2024/06/21
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/20
      16.35
      0.11
      0.67%
    • 2024/06/18
      16.46
      0.14
      0.86%
    • 2024/06/17
      16.32
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      1.12%
    • 2024/06/14
      16.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      16.13
      0.14
      0.88%
    • 2024/06/12
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