路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

24.00美元0.18(0.76%)

2026/01/23更新

績效 /

1月2.89%

3月3.66%

1年29.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
24.00
0.18
0.76%
2026/01/22
23.82
0.26
1.10%
2026/01/21
23.56
0.27
1.16%
2026/01/20
23.29
0.55
2.31%
2026/01/16
23.84
0.11
0.46%
2026/01/15
23.73
0.08
0.34%
2026/01/14
23.81
0.27
1.12%
2026/01/13
24.08
0.16
0.66%
2026/01/12
24.24
0.22
0.92%
2026/01/09
24.02
0.39
1.65%
2026/01/08
23.63
0.33
1.38%
2026/01/07
23.96
0.10
0.42%
2026/01/06
24.06
0.38
1.61%
2026/01/05
23.68
0.35
1.50%
2026/01/02
23.33
0.26
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
23.07
0.17
0.73%
2025/12/30
23.24
0.06
0.26%
2025/12/29
23.30
0.03
0.13%
2025/12/24
23.33
0.10
0.43%
2025/12/23
23.23
0.08
0.35%
2025/12/22
23.15
0.38
1.67%
2025/12/19
22.77
0.48
2.15%
2025/12/18
22.29
0.38
1.73%
2025/12/17
21.91
0.46
2.06%
2025/12/16
22.37
0.16
0.71%
2025/12/15
22.53
0.21
0.92%
2025/12/12
22.74
0.96
4.05%
2025/12/11
23.70
0.12
0.50%
2025/12/10
23.82
0.02
0.08%
2025/12/09
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0.02
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