宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

10.19離岸人民幣0(0.05%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.22%
1年9.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      -
    • 三個月
      0.22%
      -
      -
    • 一年
      9.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.97%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    389.53百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%2.42%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4%2.42%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7%2.08%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%2.06%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%2.42%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4%2.42%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7%2.08%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%2.06%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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