宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.31離岸人民幣0.03(0.39%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.42%
3月0.12%
1年12.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.42%
      -
      -
    • 三個月
      0.12%
      -
      -
    • 一年
      12.67%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.37%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.25%
    基金規模
    314.42百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-04-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%3.00%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.68%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.57%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%2.49%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%3.00%
    2. 2.Pampa Energia SA 7.375%2.68%
    3. 3.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.57%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%2.49%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -