宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.23離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.53%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/07
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/06
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/06/05
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/01
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      8.21
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/29
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      8.19
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.20
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/16
      8.23
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/15
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/12
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/10
      8.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      8.28
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/02
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/27
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      8.25
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價