宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.46離岸人民幣0.03(0.4%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.3%
3月9.06%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.46
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/03
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/01
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      8.48
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/17
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/16
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      8.43
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/11
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      8.39
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/06
      8.48
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/05
      8.46
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.45
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/14
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/13
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/12
      8.38
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價