宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

8.38離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.52%
1年14.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/29
      8.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.35
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/27
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
      8.28
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/20
      8.22
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      8.19
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/14
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      8.30
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/08
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      8.37
      0.12
      1.44%
    • 2022/07/06
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/05
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/04
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/29
      8.56
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/28
      8.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      8.60
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價