宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.93離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.95%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/15
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/14
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      7.87
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/03
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/02
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/01
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/31
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/24
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/23
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/20
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/18
      7.83
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價