宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.82離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.19%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      7.78
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      7.77
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      0.01%
    • 2024/04/26
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      7.77
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      0.01%
    • 2024/04/24
      7.77
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      0.05%
    • 2024/04/23
      7.77
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      0.05%
    • 2024/04/22
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.78
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      0.02%
    • 2024/04/17
      7.78
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      0.04%
    • 2024/04/16
      7.78
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      0.11%
    • 2024/04/15
      7.78
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    • 2024/04/12
      7.79
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      0.02%
    • 2024/04/11
      7.79
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      0.15%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.10
      1.23%

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