宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

10.19離岸人民幣0(0.05%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.19%
1年9.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/25
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/21
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      10.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      10.20
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      0.20%
    • 2021/10/15
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    • 2021/10/14
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      10.16
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    • 2021/10/12
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      0.27%
    • 2021/10/08
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      10.19
      0.13
      1.28%
    • 2021/10/06
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      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.33
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.34
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      0.03%
    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      10.42
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