宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

7.93離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/11/29更新

績效 /

1月1.23%

3月0.95%

1年1.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
7.93
0.01
0.13%
2023/11/28
7.92
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2023/11/20
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2023/11/09
7.86
0.01
0.07%
2023/11/08
7.87
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
7.86
0.00
0.04%
2023/11/06
7.86
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0.18%
2023/11/03
7.85
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2023/11/02
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