宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

10.25離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.16%
1年5.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/25
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
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      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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      0.46%
    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
      10.19
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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