貝萊德拉丁美洲基金 D2

60.48歐元0.61(1.02%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      5.57%
    • 三個月
      24.65%
      -
      7.66%
    • 一年
      25.26%
      -
      16.94%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      -
      7.45%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      -
      2.59%
    • 十年(年度化)
      2.69%
      -
      2.84%
    • 年初至今
      4.55%
      -
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    2,195.29百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2007-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.73%
    2. 2.美國3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.47%
    2. 2.基本物料18.40%
    3. 3.周期性消費15.60%
    4. 4.防守性消費10.76%
    5. 5.能源8.77%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.48%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.02%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.00%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.97%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.73%
    2. 2.美國3.09%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.48%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.02%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.00%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.97%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.47%
    2. 2.基本物料18.40%
    3. 3.周期性消費15.60%
    4. 4.防守性消費10.76%
    5. 5.能源8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -