貝萊德拉丁美洲基金 D2

78.72歐元0.39(0.49%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      6.83%
    • 三個月
      24.65%
      -
      16.20%
    • 一年
      25.26%
      -
      53.87%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      -
      12.43%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      -
      6.30%
    • 十年(年度化)
      2.69%
      -
      8.77%
    • 年初至今
      4.55%
      -
      5.22%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    2,195.29百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2007-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.73%
    2. 2.美國3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.47%
    2. 2.基本物料18.40%
    3. 3.周期性消費15.60%
    4. 4.防守性消費10.76%
    5. 5.能源8.77%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.99%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
    3. 3.Localiza Rent A Car SA5.03%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
    5. 5.Southern Copper Corp4.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.73%
    2. 2.美國3.09%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.99%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
    3. 3.Localiza Rent A Car SA5.03%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
    5. 5.Southern Copper Corp4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.47%
    2. 2.基本物料18.40%
    3. 3.周期性消費15.60%
    4. 4.防守性消費10.76%
    5. 5.能源8.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    風險評估
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