貝萊德拉丁美洲基金 D2

75.39歐元0.81(1.06%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.55%

3月24.65%

1年25.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
75.39
0.81
1.06%
2023/11/29
76.20
0.43
0.57%
2023/11/28
75.77
0.37
0.49%
2023/11/27
75.40
0.56
0.74%
2023/11/24
75.96
0.24
0.32%
2023/11/23
76.20
0.09
0.12%
2023/11/22
76.29
0.95
1.26%
2023/11/21
75.34
0.36
0.48%
2023/11/20
75.70
0.50
0.67%
2023/11/17
75.20
0.01
0.01%
2023/11/16
75.19
0.01
0.01%
2023/11/15
75.20
0.29
0.39%
2023/11/14
74.91
2.04
2.80%
2023/11/13
72.87
0.19
0.26%
2023/11/10
73.06
0.60
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
73.66
0.18
0.25%
2023/11/08
73.48
0.05
0.07%
2023/11/07
73.43
0.51
0.70%
2023/11/06
72.92
0.18
0.25%
2023/11/03
73.10
2.27
3.21%
2023/11/02
70.83
2.53
3.70%
2023/10/31
68.30
0.60
0.87%
2023/10/30
68.90
1.19
1.70%
2023/10/27
70.09
1.12
1.62%
2023/10/26
68.97
0.28
0.41%
2023/10/25
68.69
0.38
0.55%
2023/10/24
69.07
1.28
1.89%
2023/10/23
67.79
0.40
0.59%
2023/10/20
68.19
0.55
0.80%
2023/10/19
68.74
0.82
1.18%

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