貝萊德拉丁美洲基金 D2

75.39歐元0.81(1.06%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      75.39
      0.81
      1.06%
    • 2023/11/29
      76.20
      0.43
      0.57%
    • 2023/11/28
      75.77
      0.37
      0.49%
    • 2023/11/27
      75.40
      0.56
      0.74%
    • 2023/11/24
      75.96
      0.24
      0.32%
    • 2023/11/23
      76.20
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/22
      76.29
      0.95
      1.26%
    • 2023/11/21
      75.34
      0.36
      0.48%
    • 2023/11/20
      75.70
      0.50
      0.67%
    • 2023/11/17
      75.20
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      75.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      75.20
      0.29
      0.39%
    • 2023/11/14
      74.91
      2.04
      2.80%
    • 2023/11/13
      72.87
      0.19
      0.26%
    • 2023/11/10
      73.06
      0.60
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      73.66
      0.18
      0.25%
    • 2023/11/08
      73.48
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/07
      73.43
      0.51
      0.70%
    • 2023/11/06
      72.92
      0.18
      0.25%
    • 2023/11/03
      73.10
      2.27
      3.21%
    • 2023/11/02
      70.83
      2.53
      3.70%
    • 2023/10/31
      68.30
      0.60
      0.87%
    • 2023/10/30
      68.90
      1.19
      1.70%
    • 2023/10/27
      70.09
      1.12
      1.62%
    • 2023/10/26
      68.97
      0.28
      0.41%
    • 2023/10/25
      68.69
      0.38
      0.55%
    • 2023/10/24
      69.07
      1.28
      1.89%
    • 2023/10/23
      67.79
      0.40
      0.59%
    • 2023/10/20
      68.19
      0.55
      0.80%
    • 2023/10/19
      68.74
      0.82
      1.18%

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