貝萊德拉丁美洲基金 D2

55.75歐元0.81(1.47%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      55.75
      0.81
      1.47%
    • 2021/10/14
      54.94
      0.50
      0.92%
    • 2021/10/13
      54.44
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/12
      54.50
      0.16
      0.29%
    • 2021/10/11
      54.66
      0.15
      0.27%
    • 2021/10/08
      54.81
      0.28
      0.51%
    • 2021/10/07
      54.53
      1.10
      2.06%
    • 2021/10/06
      53.43
      0.89
      1.64%
    • 2021/10/05
      54.32
      0.68
      1.24%
    • 2021/10/04
      55.00
      0.31
      0.56%
    • 2021/10/01
      55.31
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/30
      55.22
      0.37
      0.68%
    • 2021/09/29
      54.85
      0.48
      0.87%
    • 2021/09/28
      55.33
      1.06
      1.88%
    • 2021/09/27
      56.39
      0.15
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      56.24
      0.45
      0.79%
    • 2021/09/23
      56.69
      0.37
      0.66%
    • 2021/09/22
      56.32
      1.16
      2.10%
    • 2021/09/21
      55.16
      0.41
      0.75%
    • 2021/09/20
      54.75
      1.39
      2.48%
    • 2021/09/17
      56.14
      0.95
      1.66%
    • 2021/09/16
      57.09
      0.56
      0.97%
    • 2021/09/15
      57.65
      0.16
      0.28%
    • 2021/09/14
      57.81
      0.31
      0.53%
    • 2021/09/13
      58.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      58.12
      1.23
      2.16%
    • 2021/09/09
      56.89
      1.15
      1.98%
    • 2021/09/08
      58.04
      1.31
      2.21%
    • 2021/09/07
      59.35
      0.65
      1.11%
    • 2021/09/06
      58.70
      0.01
      0.02%

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