貝萊德拉丁美洲基金 D2

64.64歐元1.66(2.64%)
2022/11/29更新
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3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      64.64
      1.66
      2.64%
    • 2022/11/28
      62.98
      0.83
      1.30%
    • 2022/11/25
      63.81
      0.26
      0.41%
    • 2022/11/24
      64.07
      1.03
      1.63%
    • 2022/11/23
      63.04
      0.95
      1.49%
    • 2022/11/22
      63.99
      0.14
      0.22%
    • 2022/11/21
      63.85
      0.29
      0.46%
    • 2022/11/18
      63.56
      1.20
      1.92%
    • 2022/11/17
      62.36
      1.99
      3.09%
    • 2022/11/16
      64.35
      0.82
      1.26%
    • 2022/11/15
      65.17
      0.39
      0.60%
    • 2022/11/14
      64.78
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/11
      64.77
      0.87
      1.33%
    • 2022/11/10
      65.64
      3.90
      5.61%
    • 2022/11/09
      69.54
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      69.61
      1.12
      1.58%
    • 2022/11/07
      70.73
      2.54
      3.47%
    • 2022/11/04
      73.27
      1.81
      2.53%
    • 2022/11/03
      71.46
      0.65
      0.92%
    • 2022/11/02
      70.81
      1.33
      1.91%
    • 2022/10/31
      69.48
      2.88
      4.32%
    • 2022/10/28
      66.60
      0.17
      0.26%
    • 2022/10/27
      66.43
      0.54
      0.82%
    • 2022/10/26
      65.89
      1.10
      1.64%
    • 2022/10/25
      66.99
      1.09
      1.60%
    • 2022/10/24
      68.08
      0.80
      1.16%
    • 2022/10/21
      68.88
      0.80
      1.18%
    • 2022/10/20
      68.08
      0.89
      1.33%
    • 2022/10/19
      67.19
      0.08
      0.12%
    • 2022/10/18
      67.11
      0.64
      0.96%

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