貝萊德拉丁美洲基金 D2

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2025/01/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      59.12
      0.11
      0.19%
    • 2025/01/13
      59.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/10
      59.01
      0.55
      0.92%
    • 2025/01/09
      59.56
      0.55
      0.93%
    • 2025/01/08
      59.01
      0.72
      1.21%
    • 2025/01/07
      59.73
      0.81
      1.38%
    • 2025/01/06
      58.92
      0.71
      1.22%
    • 2025/01/03
      58.21
      0.11
      0.19%
    • 2025/01/02
      58.10
      0.33
      0.57%
    • 2024/12/31
      57.77
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/30
      57.72
      0.56
      0.96%
    • 2024/12/27
      58.28
      0.60
      1.02%
    • 2024/12/23
      58.88
      0.53
      0.89%
    • 2024/12/20
      59.41
      0.73
      1.24%
    • 2024/12/19
      58.68
      0.51
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      59.19
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      59.17
      1.92
      3.14%
    • 2024/12/16
      61.09
      0.51
      0.83%
    • 2024/12/13
      61.60
      0.66
      1.06%
    • 2024/12/12
      62.26
      0.32
      0.52%
    • 2024/12/11
      61.94
      0.18
      0.29%
    • 2024/12/10
      61.76
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/09
      61.88
      0.87
      1.43%
    • 2024/12/06
      61.01
      1.08
      1.74%
    • 2024/12/05
      62.09
      0.79
      1.29%
    • 2024/12/04
      61.30
      0.44
      0.72%
    • 2024/12/03
      60.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      60.86
      0.42
      0.70%
    • 2024/11/29
      60.44
      1.67
      2.69%
    • 2024/11/28
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