貝萊德拉丁美洲基金 D2

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      66.78
      0.27
      0.40%
    • 2024/07/25
      67.05
      0.57
      0.84%
    • 2024/07/24
      67.62
      1.10
      1.60%
    • 2024/07/23
      68.72
      0.25
      0.36%
    • 2024/07/22
      68.97
      0.37
      0.53%
    • 2024/07/19
      69.34
      0.62
      0.89%
    • 2024/07/18
      69.96
      0.92
      1.30%
    • 2024/07/17
      70.88
      0.94
      1.31%
    • 2024/07/16
      71.82
      0.91
      1.28%
    • 2024/07/15
      70.91
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/12
      70.85
      0.21
      0.30%
    • 2024/07/11
      71.06
      0.38
      0.54%
    • 2024/07/10
      70.68
      1.37
      1.98%
    • 2024/07/09
      69.31
      0.86
      1.26%
    • 2024/07/08
      68.45
      0.71
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      67.74
      0.66
      0.97%
    • 2024/07/04
      68.40
      1.00
      1.48%
    • 2024/07/03
      67.40
      0.63
      0.94%
    • 2024/07/02
      66.77
      0.29
      0.43%
    • 2024/07/01
      67.06
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/28
      67.25
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/27
      67.34
      0.27
      0.40%
    • 2024/06/26
      67.07
      1.19
      1.74%
    • 2024/06/25
      68.26
      0.50
      0.73%
    • 2024/06/24
      68.76
      0.76
      1.12%
    • 2024/06/21
      68.00
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/20
      67.83
      1.42
      2.14%
    • 2024/06/19
      66.41
      1.11
      1.64%
    • 2024/06/18
      67.52
      1.15
      1.73%
    • 2024/06/17
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