貝萊德拉丁美洲基金 D2

54.57歐元2.05(3.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      54.57
      2.05
      3.62%
    • 2021/02/25
      56.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/19
      58.64
      0.16
      0.27%
    • 2021/02/18
      58.80
      0.52
      0.88%
    • 2021/02/17
      59.32
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/16
      59.21
      0.62
      1.06%
    • 2021/02/15
      58.59
      0.13
      0.22%
    • 2021/02/12
      58.46
      0.16
      0.27%
    • 2021/02/11
      58.62
      0.39
      0.67%
    • 2021/02/10
      58.23
      0.26
      0.45%
    • 2021/02/09
      57.97
      1.34
      2.26%
    • 2021/02/08
      59.31
      0.24
      0.41%
    • 2021/02/05
      59.07
      0.90
      1.55%
    • 2021/02/03
      58.59
      0.63
      1.09%
    • 2021/02/02
      57.96
      2.43
      4.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/04
      56.94
      0.84
      1.50%
    • 2020/12/03
      56.10
      1.17
      2.13%
    • 2020/12/02
      54.93
      0.06
      0.11%
    • 2020/12/01
      54.99
      0.99
      1.83%
    • 2020/11/30
      54.00
      0.40
      0.74%

    下載歷史報價