貝萊德拉丁美洲基金 D2

76.70歐元0.33(0.43%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      76.70
      0.33
      0.43%
    • 2024/05/16
      76.37
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/15
      76.17
      0.80
      1.04%
    • 2024/05/14
      76.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/13
      76.95
      0.42
      0.54%
    • 2024/05/10
      77.37
      0.13
      0.17%
    • 2024/05/08
      77.50
      0.43
      0.55%
    • 2024/05/07
      77.93
      0.67
      0.87%
    • 2024/05/06
      77.26
      0.29
      0.38%
    • 2024/05/03
      76.97
      0.88
      1.16%
    • 2024/05/02
      76.09
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/30
      75.80
      0.56
      0.73%
    • 2024/04/29
      76.36
      0.69
      0.91%
    • 2024/04/26
      75.67
      2.17
      2.95%
    • 2024/04/25
      73.50
      1.05
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      74.55
      0.29
      0.39%
    • 2024/04/23
      74.26
      0.59
      0.80%
    • 2024/04/22
      73.67
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/19
      73.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/18
      73.62
      0.29
      0.39%
    • 2024/04/17
      73.91
      0.54
      0.74%
    • 2024/04/16
      73.37
      2.93
      3.84%
    • 2024/04/15
      76.30
      1.50
      1.93%
    • 2024/04/12
      77.80
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/11
      77.95
      0.75
      0.95%
    • 2024/04/10
      78.70
      0.44
      0.56%
    • 2024/04/09
      79.14
      0.88
      1.12%
    • 2024/04/08
      78.26
      0.38
      0.49%
    • 2024/04/05
      77.88
      0.69
      0.88%
    • 2024/04/04
      78.57
      1.70
      2.21%

    下載歷史報價