貝萊德拉丁美洲基金 D2

59.34歐元1.12(1.92%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.55%
3月24.65%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      59.34
      1.12
      1.92%
    • 2021/05/06
      58.22
      0.22
      0.38%
    • 2021/05/05
      58.00
      0.82
      1.43%
    • 2021/05/04
      57.18
      0.23
      0.40%
    • 2021/05/03
      57.41
      0.76
      1.31%
    • 2021/04/30
      58.17
      0.33
      0.56%
    • 2021/04/29
      58.50
      0.10
      0.17%
    • 2021/04/28
      58.40
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/27
      58.46
      0.11
      0.19%
    • 2021/04/26
      58.35
      0.56
      0.97%
    • 2021/04/23
      57.79
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/22
      57.77
      0.35
      0.61%
    • 2021/04/21
      57.42
      0.23
      0.40%
    • 2021/04/20
      57.65
      0.35
      0.60%
    • 2021/04/19
      58.00
      0.59
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      57.41
      0.44
      0.76%
    • 2021/04/15
      57.85
      0.67
      1.17%
    • 2021/04/14
      57.18
      0.87
      1.55%
    • 2021/04/13
      56.31
      0.61
      1.07%
    • 2021/04/12
      56.92
      0.22
      0.39%
    • 2021/04/09
      57.14
      0.30
      0.52%
    • 2021/04/08
      57.44
      0.21
      0.37%
    • 2021/04/07
      57.23
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/06
      57.35
      0.84
      1.49%
    • 2021/04/01
      56.51
      0.10
      0.18%
    • 2021/03/31
      56.41
      0.50
      0.89%
    • 2021/03/30
      55.91
      0.58
      1.05%
    • 2021/03/29
      55.33
      0.28
      0.50%
    • 2021/03/26
      55.61
      0.95
      1.74%
    • 2021/03/25
      54.66
      1.59
      2.83%

    下載歷史報價