貝萊德拉丁美洲基金 D2

58.49歐元0.07(0.12%)

2023/03/22更新

績效 /

1月4.55%

3月24.65%

1年25.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
58.49
0.07
0.12%
2023/03/21
58.56
0.06
0.10%
2023/03/20
58.62
0.43
0.73%
2023/03/17
59.05
0.50
0.84%
2023/03/16
59.55
0.84
1.43%
2023/03/15
58.71
1.87
3.09%
2023/03/14
60.58
0.18
0.30%
2023/03/13
60.40
1.57
2.53%
2023/03/10
61.97
2.43
3.77%
2023/03/09
64.40
0.18
0.28%
2023/03/08
64.58
1.73
2.75%
2023/03/07
62.85
0.43
0.69%
2023/03/06
62.42
0.16
0.26%
2023/03/03
62.58
0.21
0.34%
2023/03/02
62.37
0.64
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
61.73
1.18
1.88%
2023/02/28
62.91
0.38
0.60%
2023/02/27
63.29
0.26
0.41%
2023/02/24
63.55
1.14
1.76%
2023/02/23
64.69
0.43
0.67%
2023/02/22
64.26
0.49
0.76%
2023/02/21
64.75
0.19
0.29%
2023/02/20
64.56
0.21
0.33%
2023/02/17
64.35
0.65
1.02%
2023/02/16
63.70
0.26
0.41%
2023/02/15
63.44
0.54
0.84%
2023/02/14
63.98
0.39
0.61%
2023/02/13
63.59
1.36
2.19%
2023/02/10
62.23
0.01
0.02%
2023/02/09
62.24
0.89
1.41%

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