貝萊德拉丁美洲基金 D2

58.49歐元0.07(0.12%)
2023/03/22更新
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3月24.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      58.49
      0.07
      0.12%
    • 2023/03/21
      58.56
      0.06
      0.10%
    • 2023/03/20
      58.62
      0.43
      0.73%
    • 2023/03/17
      59.05
      0.50
      0.84%
    • 2023/03/16
      59.55
      0.84
      1.43%
    • 2023/03/15
      58.71
      1.87
      3.09%
    • 2023/03/14
      60.58
      0.18
      0.30%
    • 2023/03/13
      60.40
      1.57
      2.53%
    • 2023/03/10
      61.97
      2.43
      3.77%
    • 2023/03/09
      64.40
      0.18
      0.28%
    • 2023/03/08
      64.58
      1.73
      2.75%
    • 2023/03/07
      62.85
      0.43
      0.69%
    • 2023/03/06
      62.42
      0.16
      0.26%
    • 2023/03/03
      62.58
      0.21
      0.34%
    • 2023/03/02
      62.37
      0.64
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      61.73
      1.18
      1.88%
    • 2023/02/28
      62.91
      0.38
      0.60%
    • 2023/02/27
      63.29
      0.26
      0.41%
    • 2023/02/24
      63.55
      1.14
      1.76%
    • 2023/02/23
      64.69
      0.43
      0.67%
    • 2023/02/22
      64.26
      0.49
      0.76%
    • 2023/02/21
      64.75
      0.19
      0.29%
    • 2023/02/20
      64.56
      0.21
      0.33%
    • 2023/02/17
      64.35
      0.65
      1.02%
    • 2023/02/16
      63.70
      0.26
      0.41%
    • 2023/02/15
      63.44
      0.54
      0.84%
    • 2023/02/14
      63.98
      0.39
      0.61%
    • 2023/02/13
      63.59
      1.36
      2.19%
    • 2023/02/10
      62.23
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/09
      62.24
      0.89
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