貝萊德新興市場基金 A2

35.12歐元0.3(0.86%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.79%
3月23.59%
1年22.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.79%
      0.25%
      0.63%
    • 三個月
      23.59%
      6.46%
      5.20%
    • 一年
      22.55%
      20.09%
      24.34%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      0.90%
      0.81%
    • 五年(年度化)
      16.89%
      0.95%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      6.68%
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      7.79%
      17.83%
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.79%
    基金規模
    3,160.87百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.91%
    2. 2.已開發亞洲20.75%
    3. 3.拉丁美洲8.71%
    4. 4.新興歐洲5.87%
    5. 5.英國1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.65%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.59%
    4. 4.電訊服務11.10%
    5. 5.能源6.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.60%
    3. 3.CFD on Standard Chartered PLC3.54%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.55%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.91%
    2. 2.已開發亞洲20.75%
    3. 3.拉丁美洲8.71%
    4. 4.新興歐洲5.87%
    5. 5.英國1.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.60%
    3. 3.CFD on Standard Chartered PLC3.54%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.55%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.65%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.59%
    4. 4.電訊服務11.10%
    5. 5.能源6.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -