貝萊德新興市場基金 A2

34.27歐元0.13(0.38%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月7.79%
3月23.59%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      34.27
      0.13
      0.38%
    • 2024/09/18
      34.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      34.14
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/16
      34.09
      0.09
      0.27%
    • 2024/09/13
      34.00
      0.21
      0.62%
    • 2024/09/12
      33.79
      0.42
      1.26%
    • 2024/09/11
      33.37
      0.13
      0.39%
    • 2024/09/10
      33.50
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/09
      33.54
      0.33
      0.97%
    • 2024/09/06
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/05
      33.82
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/04
      33.78
      0.52
      1.52%
    • 2024/09/03
      34.30
      0.19
      0.55%
    • 2024/09/02
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/08/30
      34.54
      0.14
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      34.40
      0.17
      0.49%
    • 2024/08/28
      34.57
      0.15
      0.44%
    • 2024/08/27
      34.42
      0.18
      0.52%
    • 2024/08/26
      34.60
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/23
      34.58
      0.17
      0.49%
    • 2024/08/22
      34.75
      0.17
      0.49%
    • 2024/08/21
      34.92
      0.23
      0.65%
    • 2024/08/20
      35.15
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/19
      35.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/16
      35.18
      0.74
      2.15%
    • 2024/08/14
      34.44
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/13
      34.41
      0.16
      0.47%
    • 2024/08/12
      34.25
      0.31
      0.91%
    • 2024/08/09
      33.94
      0.40
      1.19%
    • 2024/08/08
      33.54
      0.09
      0.27%

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