貝萊德新興市場基金 A2

34.17歐元0.01(0.03%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.79%
3月23.59%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      34.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/05
      34.16
      0.23
      0.68%
    • 2022/07/04
      33.93
      0.09
      0.27%
    • 2022/07/01
      33.84
      0.14
      0.41%
    • 2022/06/30
      33.98
      0.27
      0.79%
    • 2022/06/29
      34.25
      0.40
      1.15%
    • 2022/06/28
      34.65
      0.53
      1.55%
    • 2022/06/27
      34.12
      0.28
      0.83%
    • 2022/06/24
      33.84
      0.50
      1.50%
    • 2022/06/22
      33.34
      0.64
      1.88%
    • 2022/06/21
      33.98
      0.41
      1.22%
    • 2022/06/20
      33.57
      0.28
      0.83%
    • 2022/06/17
      33.85
      0.18
      0.53%
    • 2022/06/16
      34.03
      0.50
      1.45%
    • 2022/06/15
      34.53
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      34.50
      0.25
      0.73%
    • 2022/06/13
      34.25
      1.02
      2.89%
    • 2022/06/10
      35.27
      0.11
      0.31%
    • 2022/06/09
      35.38
      0.05
      0.14%
    • 2022/06/08
      35.43
      0.23
      0.65%
    • 2022/06/07
      35.20
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/03
      35.17
      0.06
      0.17%
    • 2022/06/02
      35.23
      0.42
      1.18%
    • 2022/06/01
      35.65
      0.18
      0.50%
    • 2022/05/31
      35.83
      0.48
      1.36%
    • 2022/05/30
      35.35
      0.39
      1.12%
    • 2022/05/27
      34.96
      0.60
      1.75%
    • 2022/05/25
      34.36
      0.21
      0.62%
    • 2022/05/24
      34.15
      0.60
      1.73%
    • 2022/05/23
      34.75
      0.38
      1.08%

    下載歷史報價