貝萊德新興市場基金 A2

34.06歐元0.02(0.06%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月7.79%
3月23.59%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      34.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/22
      34.08
      0.32
      0.95%
    • 2024/02/21
      33.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/20
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/19
      33.78
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/16
      33.82
      0.21
      0.63%
    • 2024/02/15
      33.61
      0.09
      0.27%
    • 2024/02/14
      33.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      33.52
      0.10
      0.30%
    • 2024/02/12
      33.42
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/09
      33.35
      0.14
      0.42%
    • 2024/02/08
      33.49
      0.30
      0.89%
    • 2024/02/07
      33.79
      0.20
      0.59%
    • 2024/02/06
      33.99
      0.48
      1.43%
    • 2024/02/05
      33.51
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      33.43
      0.27
      0.81%
    • 2024/02/01
      33.16
      0.34
      1.04%
    • 2024/01/31
      32.82
      0.26
      0.79%
    • 2024/01/30
      33.08
      0.26
      0.78%
    • 2024/01/29
      33.34
      0.28
      0.85%
    • 2024/01/26
      33.06
      0.14
      0.42%
    • 2024/01/25
      33.20
      0.29
      0.88%
    • 2024/01/24
      32.91
      0.16
      0.49%
    • 2024/01/23
      32.75
      0.10
      0.31%
    • 2024/01/22
      32.65
      0.12
      0.37%
    • 2024/01/19
      32.77
      0.23
      0.71%
    • 2024/01/18
      32.54
      0.06
      0.19%
    • 2024/01/17
      32.48
      0.72
      2.17%
    • 2024/01/16
      33.20
      0.31
      0.93%
    • 2024/01/15
      33.51
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價