貝萊德新興市場基金 A2

33.64歐元0.34(1.02%)

2023/05/26更新

績效 /

1月7.79%

3月23.59%

1年22.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
33.64
0.34
1.02%
2023/05/25
33.30
0.14
0.42%
2023/05/24
33.16
0.39
1.16%
2023/05/23
33.55
0.10
0.30%
2023/05/22
33.65
0.16
0.48%
2023/05/19
33.49
0.26
0.78%
2023/05/17
33.23
0.08
0.24%
2023/05/16
33.31
0.34
1.03%
2023/05/15
32.97
0.24
0.73%
2023/05/12
32.73
0.06
0.18%
2023/05/11
32.79
0.33
1.02%
2023/05/10
32.46
0.20
0.61%
2023/05/08
32.66
0.17
0.52%
2023/05/05
32.49
0.05
0.15%
2023/05/04
32.44
0.31
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
32.13
0.31
0.96%
2023/05/02
32.44
0.17
0.53%
2023/04/28
32.27
0.23
0.72%
2023/04/27
32.04
0.25
0.79%
2023/04/26
31.79
0.15
0.47%
2023/04/25
31.94
0.37
1.15%
2023/04/24
32.31
0.32
0.98%
2023/04/21
32.63
0.18
0.55%
2023/04/20
32.81
0.00
0.00%
2023/04/19
32.81
0.42
1.26%
2023/04/18
33.23
0.21
0.63%
2023/04/17
33.44
0.33
1.00%
2023/04/14
33.11
0.26
0.79%
2023/04/13
32.85
0.13
0.39%
2023/04/12
32.98
0.20
0.60%

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